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宝盈祥瑞混合型证券投资基金 ( 基金代码:000639)
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基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 涨跌幅 成立日期
宝盈祥瑞混合A 2020-10-28 1.084 1.410 +0.09% 2014年05月21日

开放型基金

历史净值

基金信息

基金名称 宝盈祥瑞混合型证券投资基金
基金类别 混合型
合同生效日 2014年05月21日
基金托管人 招商银行
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+ 1%
基金经理
李宇昂先生,清华大学工学硕士,具有4年证券从业经历。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,现任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。

季报投资策略

报告期内,本基金严格遵守基金合同约定,以利率债资产为主要投资品种,并灵活配置中低仓位股票作为组合增厚收益来源。报告期内,债券市场大幅波动,权益市场持续反弹。
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 基金资产净值(亿元) 0.14 20200630 
    
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1

 权益投资

991,524.00  6.92 

 其中:股票

991,524.00  6.92 
2

 基金投资

3

 固定收益投资

11,857,400.00  82.70 

 其中:债券

11,857,400.00  82.70 

 资产支持证券

4

 贵金属投资

5

 金融衍生品投资

6

 买入返售金融资产

 其中:买断式回购的买入返售金融资产

7

 银行存款和结算备付金合计

1,417,328.10  9.89 
8

 其他资产

71,305.98  0.50 
9

 合计

14,337,558.08  100.00