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宝盈货币市场证券投资基金 ( 基金代码:A类:“213009”,B类:“213909”)
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基金名称 日期 万份收益 7日年化收益率 成立日期
宝盈货币B 2019-11-18 0.7675 2.483% 2009年08月05日

开放型基金

历史净值

基金信息

基金名称 宝盈货币市场证券投资基金
基金类别 货币市场基金
合同生效日 2009年08月05日
基金托管人 中国建设银行
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
基金经理
杨献忠先生,中国人民大学金融学硕士,具有6年证券从业经历。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。
吕姝仪女士,中国人民大学经济学硕士,具有6年证券从业经历。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。

季报投资策略

报告期内,海外经济延续弱势、货币政策继续宽松,国内主要宏观经济指标保持在合理区间但边际走弱。通胀方面,主要工业品价格宽幅震荡,农产品价格先上后下,居民消费价格指数在猪肉上涨带动下略超预期。 报告期内,7月,人民银行公开市场除税期净投放外其他时期均进行了净回笼,资金面波动扩大,货币市场利率显著上行;8月,人民银行维持货币政策稳健中性,货币市场利率窄幅区间震荡;9月,人民银行全面降准并在公开市场重启14D逆回购、续作中期借贷便利,但资金面仍显紧张、季末随着财政支出力度较大逐步平稳。报告期内,商业银行同业融资压力整体有所缓解但维持分化,协议存款和同业存单利率维持窄幅区间震荡,季末3个月和1年期
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 基金资产净值(亿元) 25.66 20190930 
    
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1

 固定收益投资

2,101,524,366.24  53.51 

 其中:债券

2,101,524,366.24  53.51 

 资产支持证券

 
2

 买入返售金融资产

  25.58 

 其中:买断式回购的买入返售金融资产

3

 银行存款和结算备付金合计

807,066,542.26  20.55 
4

 其他资产

14,171,995.58  0.36 
5

 合计

3,927,135,930.64  100.00