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开放式基金

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开放式基金

>>历史净值

基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 成立日期 风险等级 网上交易

宝盈盈旭纯债债券A

008684 2020-07-08 1.0000 1.0000 中低风险

宝盈盈旭纯债债券C

008685 2020-07-08 1.0000 1.0000 中低风险

宝盈盈瑞纯债债券

008683 2020-07-08 1.0000 1.0000 中低风险

宝盈现代服务业混合A

009223 2020-07-08 1.0000 1.0000 中高风险

宝盈现代服务业混合C

009224 2020-07-08 1.0000 1.0000 中高风险

宝盈鸿利收益混合A

213001 2020-07-08 2.1950 4.9000 2002-10-08 中等风险

宝盈鸿利收益混合C

007581 2020-07-08 2.1830 2.2980 2002-10-08 中等风险

宝盈泛沿海混合

213002 2020-07-08 0.8462 2.6637 2005-03-08 中高风险

宝盈策略增长混合

213003 2020-07-08 1.4039 2.3039 2007-01-19 中高风险

宝盈核心优势混合A

213006 2020-07-08 1.4203 2.9363 2009-03-17 中等风险

宝盈核心优势混合C

000241 2020-07-08 1.4146 2.6416 2009-03-17 中等风险

宝盈增强收益债券A

213007 2020-07-08 1.2693 1.8513 2008-05-15 中低风险

宝盈增强收益债券B

213907 2020-07-08 1.2693 1.8513 2008-05-15 中低风险

宝盈增强收益债券C

213917 2020-07-08 1.1958 1.7778 2008-05-15 中低风险

宝盈资源优选混合

213008 2020-07-08 1.8676 2.8277 2008-04-15 中高风险

宝盈资源优选混合(后端)

213908 2020-07-08 1.8676 2.8277 2008-04-15 中高风险

宝盈中证100指数增强A

213010 2020-07-08 2.065 2.065 2010-02-08 高风险

宝盈中证100指数增强C

007580 2020-07-08 2.050 2.050 2010-02-08 高风险

宝盈新价值混合A

000574 2020-07-08 2.111 2.799 2014-04-10 中高风险

宝盈新价值混合C

007574 2020-07-08 2.090 2.090 2014-04-10 中高风险

宝盈祥瑞混合A

000639 2020-07-08 1.117 1.443 2014-05-21 中低风险

宝盈祥瑞混合C

007577 2020-07-08 1.112 1.112 2014-05-21 中低风险

宝盈科技30混合

000698 2020-07-08 2.923 2.923 2014-08-13 中高风险

宝盈睿丰创新混合A

000794 2020-07-08 2.453 2.453 2014-09-26 中高风险

宝盈睿丰创新混合B

000795 2020-07-08 2.453 2.453 2014-09-26 中高风险

宝盈睿丰创新混合C

000796 2020-07-08 2.205 2.205 2014-09-26 中高风险

宝盈先进制造混合A

000924 2020-07-08 2.207 2.519 2014-12-17 中等风险

宝盈先进制造混合C

007579 2020-07-08 2.192 2.397 2014-12-17 中等风险

宝盈新兴产业混合

001128 2020-07-08 0.869 0.869 2015-04-13 中高风险

宝盈转型动力混合

001075 2020-07-08 0.981 0.981 2015-04-29 中高风险

宝盈祥泰混合A

001358 2020-07-08 1.2364 1.2364 2015-05-29 中低风险

宝盈祥泰混合C

007575 2020-07-08 1.2327 1.2327 2015-05-29 中低风险

宝盈优势产业混合

001487 2020-07-08 1.841 1.991 2015-08-25 中高风险

宝盈新锐混合A

001543 2020-07-08 2.489 2.489 2015-11-04 中高风险

宝盈新锐混合C

007578 2020-07-08 2.472 2.472 2015-11-04 中高风险

宝盈医疗健康沪港深股票

001915 2020-07-08 2.023 2.023 2015-12-02 高风险

宝盈国家安全沪港深股票

001877 2020-07-08 1.199 1.199 2016-01-20 高风险

宝盈互联网沪港深混合

002482 2020-07-08 2.690 2.690 2016-06-16 中高风险

宝盈消费主题混合

003715 2020-07-08 1.5356 1.5356 2017-01-04 中高风险

宝盈盈泰纯债债券A

005846 2020-07-08 1.0919 1.1439 2018-06-20 中低风险

宝盈盈泰纯债债券C

006572 2020-07-08 1.0834 1.1354 2018-06-20 中低风险

宝盈人工智能股票A

005962 2020-07-08 2.6295 2.6295 2018-08-15 中高风险

宝盈人工智能股票C

005963 2020-07-08 2.5900 2.5900 2018-08-15 中高风险

宝盈安泰短债债券A

006387 2020-07-08 1.0313 1.0633 2018-12-07 中低风险

宝盈安泰短债债券C

006388 2020-07-08 1.0264 1.0584 2018-12-07 中低风险

宝盈祥颐定期开放混合A

006398 2020-07-03 1.1177 1.1177 2019-03-20 中等风险

宝盈祥颐定期开放混合C

006399 2020-07-03 1.1120 1.1120 2019-03-20 中等风险

宝盈聚享定期开放债券

006946 2020-07-08 1.0140 1.0375 2019-05-08 中低风险

宝盈品牌消费股票A

006675 2020-07-08 1.4859 1.4859 2019-06-06 中高风险

宝盈品牌消费股票C

006676 2020-07-08 1.4729 1.4729 2019-06-06 中高风险

宝盈盈润纯债债券

006242 2020-07-08 1.0061 1.0451 2019-08-16 中低风险

宝盈融源可转债债券A

006147 2020-07-08 1.3205 1.3205 2019-09-04 中低风险

宝盈融源可转债债券C

006148 2020-07-08 1.3171 1.3171 2019-09-04 中低风险

宝盈聚丰两年定开债券A

006023 2020-07-03 1.0370 1.0370 2019-09-27 中低风险

宝盈聚丰两年定开债券C

006024 2020-07-03 1.0347 1.0347 2019-09-27 中低风险

宝盈研究精选混合A

008227 2020-07-08 1.6199 1.6199 2019-12-24 中高风险

宝盈研究精选混合C

008228 2020-07-08 1.6156 1.6156 2019-12-25 中高风险

宝盈祥利稳健配置混合A

008324 2020-07-08 1.0831 1.0831 2019-12-27 中等风险

宝盈祥利稳健配置混合C

008325 2020-07-08 1.0814 1.0814 2019-12-27 中等风险

宝盈盈顺纯债债券A

008710 2020-07-08 0.9776 0.9776 2020-01-21 中低风险

宝盈盈顺纯债债券C

008711 2020-07-08 0.9763 0.9763 2020-01-21 中低风险

宝盈祥泽混合A

008672 2020-07-08 1.0685 1.0685 2020-02-04 中等风险

宝盈祥泽混合C

008673 2020-07-08 1.0671 1.0671 2020-02-04 中等风险

宝盈鸿盛债券A

008511 2020-07-08 0.9985 0.9985 2020-02-26 中低风险

宝盈鸿盛债券C

008512 2020-07-08 0.9970 0.9970 2020-02-26 中低风险

宝盈龙头优选股票A

008303 2020-07-08 1.2044 1.2044 2020-03-25 中高风险

宝盈龙头优选股票C

008304 2020-07-08 1.2017 1.2017 2020-03-25 中高风险

宝盈祥明一年定开混合A

009419 2020-07-03 1.0082 1.0082 2020-06-11 中等风险

宝盈祥明一年定开混合C

009420 2020-07-03 1.0079 1.0079 2020-06-11 中等风险

宝盈盈辉纯债A

009282 2020-07-08 0.9891 0.9891 2020-05-21 中低风险

宝盈盈辉纯债C

009283 2020-07-08 0.9887 0.9887 2020-05-21 中低风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 7日年化% 成立日期 风险等级 网上交易

宝盈货币A

213009 2020-07-08 0.2905 1.479% 2009-08-05 低风险

宝盈货币B

213909 2020-07-08 0.3562 1.722% 2009-08-05 低风险