宝盈基金服务号
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
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风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈盈泰纯债债券E | 022187 | 2024-10-21 | 1.1277 | 1.1277 | 0.01% | -0.23% | 中低风险 | |
| 宝盈价值成长混合A | 017230 | 2024-10-21 | 1.0831 | 1.0831 | -0.47% | 8.32% | 中风险 | |
| 宝盈价值成长混合C | 017231 | 2024-10-21 | 1.0815 | 1.0815 | -0.47% | 8.16% | 中风险 | |
| 宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 2024-10-21 | 1.0130 | 1.0130 | -0.01% | 1.30% | 中低风险 | |
| 宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 2024-10-21 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 1.23% | 中低风险 | |
| 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 | 019736 | 2024-10-18 | 1.1034 | 1.1034 | 0.70% | 10.34% | 中高风险 | |
| 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 | 019737 | 2024-10-18 | 1.1009 | 1.1009 | 0.70% | 10.09% | 中高风险 | |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2024-10-21 | 1.0089 | 1.0289 | 0.01% | 1.88% | 中低风险 | |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2024-10-21 | 1.0090 | 1.0290 | 0.01% | 1.89% | 中低风险 | |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2024-10-21 | 1.1459 | 1.1609 | -0.18% | 15.93% | 中高风险 | |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2024-10-21 | 1.1436 | 1.1586 | -0.18% | 15.70% | 中高风险 | |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2024-10-21 | 1.0210 | 1.0210 | 0.01% | 1.37% | 中低风险 | |
| 宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2024-10-21 | 1.1347 | 1.1347 | 2.58% | -1.51% | 中风险 | |
| 宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2024-10-21 | 1.1238 | 1.1238 | 2.56% | -1.95% | 中风险 | |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2024-10-21 | 1.1110 | 1.1110 | -0.47% | 19.12% | 中高风险 | |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2024-10-21 | 1.1061 | 1.1061 | -0.47% | 18.96% | 中高风险 | |
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2024-10-21 | 1.0449 | 1.0649 | 0.00% | 2.91% | 中低风险 |
购买
定投
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| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2024-10-21 | 1.2313 | 1.2313 | -1.80% | 26.29% | 中风险 | |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2024-10-21 | 1.2245 | 1.2245 | -1.80% | 26.06% | 中风险 | |
| 宝盈新能源产业混合发起式A | 015574 | 2024-10-21 | 0.5269 | 0.5269 | 1.11% | -12.79% | 中风险 | |
| 宝盈新能源产业混合发起式C | 015575 | 2024-10-21 | 0.5205 | 0.5205 | 1.11% | -13.16% | 中风险 | |
| 宝盈祥琪混合A | 009965 | 2024-10-21 | 0.9389 | 0.9389 | -0.11% | 5.27% | 中风险 | |
| 宝盈祥琪混合C | 009966 | 2024-10-21 | 0.9316 | 0.9316 | -0.12% | 5.00% | 中风险 | |
| 宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2024-10-21 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | 1.13% | 中低风险 | |
| 宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2024-10-21 | 1.0292 | 1.0292 | -0.02% | 0.83% | 中低风险 | |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2024-10-21 | 1.0268 | 1.0268 | 0.28% | 0.92% | 中风险 |
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定投
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| 宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2024-10-21 | 1.0164 | 1.0164 | 0.28% | 0.59% | 中风险 |
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定投
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| 宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2024-10-21 | 1.3302 | 1.3302 | -0.61% | 19.26% | 中风险 | |
| 宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2024-10-21 | 1.3001 | 1.3001 | -0.61% | 18.42% | 中风险 | |
| 宝盈成长精选混合A | 013895 | 2024-10-21 | 0.7422 | 0.7422 | -0.20% | 0.39% | 中风险 | |
| 宝盈成长精选混合C | 013896 | 2024-10-21 | 0.7321 | 0.7321 | -0.20% | 0.07% | 中风险 | |
| 宝盈优质成长混合A | 010751 | 2024-10-21 | 0.5067 | 0.5067 | 0.48% | -10.16% | 中风险 | |
| 宝盈优质成长混合C | 010752 | 2024-10-21 | 0.4991 | 0.4991 | 0.46% | -10.51% | 中风险 | |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2024-10-21 | 0.9196 | 0.9196 | -0.05% | 1.69% | 中风险 | |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2024-10-21 | 0.9078 | 0.9078 | -0.07% | 1.36% | 中风险 | |
| 宝盈祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2024-09-10 | 0.9205 | 0.9205 | -0.08% | -1.20% | 中风险 |
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定投
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| 宝盈祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2024-09-10 | 0.9061 | 0.9061 | -0.08% | -1.55% | 中风险 |
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定投
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| 宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2024-10-21 | 0.9223 | 0.9223 | 3.13% | -2.79% | 中风险 | |
| 宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2024-10-21 | 0.9094 | 0.9094 | 3.13% | -3.11% | 中风险 | |
| 宝盈基础产业混合A | 010383 | 2024-10-21 | 0.9194 | 0.9194 | 2.75% | -3.49% | 中风险 | |
| 宝盈基础产业混合C | 010384 | 2024-10-21 | 0.9022 | 0.9022 | 2.74% | -3.91% | 中风险 | |
| 宝盈盈沛纯债债券A | 010139 | 2024-10-21 | 1.0516 | 1.1041 | -0.01% | 2.96% | 中低风险 | |
| 宝盈盈沛纯债债券C | 010140 | 2024-10-21 | 1.0528 | 1.1053 | -0.01% | 2.78% | 中低风险 | |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2024-10-21 | 0.8477 | 0.8477 | 0.18% | -0.85% | 中风险 | |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2024-10-21 | 0.8343 | 0.8343 | 0.18% | -1.17% | 中风险 | |
| 宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2024-10-21 | 0.9312 | 0.9312 | -0.59% | 5.95% | 中风险 | |
| 宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2024-10-21 | 0.9127 | 0.9127 | -0.59% | 5.55% | 中风险 | |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2024-10-21 | 1.0192 | 1.1363 | 0.03% | 2.09% | 中低风险 |
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定投
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| 宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2024-10-21 | 1.0168 | 1.1254 | 0.02% | 1.88% | 中低风险 |
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定投
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| 宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2024-10-21 | 1.0112 | 1.0112 | 0.28% | 12.98% | 中风险 | |
| 宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2024-10-21 | 0.9901 | 0.9901 | 0.27% | 12.52% | 中风险 | |
| 宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2024-10-21 | 0.8886 | 0.8886 | -0.16% | 7.10% | 中风险 | |
| 宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2024-10-21 | 0.8694 | 0.8694 | -0.16% | 6.61% | 中风险 | |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2024-10-21 | 1.0560 | 1.0960 | 0.01% | 3.81% | 中低风险 | |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2024-10-21 | 1.0397 | 1.0797 | 0.01% | 3.47% | 中低风险 | |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2024-10-21 | 1.0504 | 1.0504 | -0.11% | 4.97% | 中风险 |
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| 宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2024-10-21 | 1.0321 | 1.0321 | -0.13% | 4.62% | 中风险 |
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| 宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2024-10-21 | 1.2279 | 1.2700 | -0.81% | 28.46% | 中风险 | |
| 宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2024-10-21 | 1.1857 | 1.2263 | -0.81% | 27.83% | 中风险 | |
| 宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2024-10-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 3.59% | 中低风险 | |
| 宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2024-10-21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | 3.35% | 中低风险 | |
| 宝盈祥泽混合A | 008672 | 2024-08-06 | 1.0455 | 1.1855 | -0.01% | 1.31% | 中风险 |
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| 宝盈祥泽混合C | 008673 | 2024-08-06 | 1.0296 | 1.1696 | -0.01% | 1.15% | 中风险 |
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| 宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2024-10-21 | 1.1235 | 1.1235 | -0.12% | 2.23% | 中风险 | |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2024-10-21 | 1.1074 | 1.1074 | -0.12% | 1.98% | 中风险 | |
| 宝盈研究精选混合A | 008227 | 2024-10-21 | 1.2833 | 1.2833 | 0.46% | -3.95% | 中风险 | |
| 宝盈研究精选混合C | 008228 | 2024-10-21 | 1.2538 | 1.2538 | 0.46% | -4.33% | 中风险 | |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2024-10-21 | 1.1091 | 1.1702 | 0.02% | 1.91% | 中低风险 |
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|
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2024-10-21 | 1.0914 | 1.1525 | 0.02% | 1.66% | 中低风险 |
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|
| 宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2024-10-21 | 1.0959 | 1.0959 | 0.10% | -1.72% | 中低风险 | |
| 宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2024-10-21 | 1.0791 | 1.0791 | 0.10% | -1.96% | 中低风险 | |
| 宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 2024-10-21 | 1.0583 | 1.2489 | 0.03% | 1.76% | 中低风险 | |
| 宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 2024-10-21 | 1.0574 | 1.0574 | 0.02% | 1.72% | 中低风险 | |
| 宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2024-10-21 | 1.2929 | 1.4841 | -0.45% | 16.64% | 中风险 | |
| 宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2024-10-21 | 1.2480 | 1.4317 | -0.45% | 16.81% | 中风险 | |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2024-10-21 | 1.0344 | 1.1954 | -0.01% | 3.69% | 中低风险 |
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|
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2024-10-21 | 1.0973 | 1.0973 | -0.02% | 3.44% | 中风险 |
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| 宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2024-10-21 | 1.0730 | 1.0730 | -0.02% | 3.10% | 中风险 |
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定投
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| 宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2024-10-21 | 1.1758 | 1.2078 | 0.01% | 2.41% | 中低风险 | |
| 宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2024-10-21 | 1.1554 | 1.1874 | 0.02% | 2.17% | 中低风险 | |
| 宝盈人工智能股票A | 005962 | 2024-10-21 | 2.4670 | 2.4670 | 0.94% | 23.50% | 中风险 | |
| 宝盈人工智能股票C | 005963 | 2024-10-21 | 2.3479 | 2.3479 | 0.93% | 22.70% | 中风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2024-10-21 | 1.1273 | 1.1793 | 0.01% | 3.56% | 中低风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2024-10-21 | 1.0953 | 1.1473 | 0.01% | 3.18% | 中低风险 | |
| 宝盈消费主题混合 | 003715 | 2024-10-21 | 1.9782 | 1.9782 | 0.13% | 9.31% | 中风险 | |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2024-10-21 | 2.1380 | 2.1380 | 1.76% | 20.72% | 中风险 | |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2024-10-21 | 1.2924 | 1.2924 | 0.76% | 4.96% | 中风险 | |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2024-10-21 | 1.2689 | 1.2689 | 0.76% | 4.42% | 中风险 | |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2024-10-21 | 1.5820 | 1.6580 | 0.57% | -0.57% | 中风险 | |
| 宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2024-10-21 | 1.5740 | 1.5740 | 0.58% | -1.01% | 中风险 | |
| 宝盈新锐混合A | 001543 | 2024-10-21 | 2.0550 | 2.0550 | 1.43% | -5.52% | 中风险 | |
| 宝盈新锐混合C | 007578 | 2024-10-21 | 1.9730 | 1.9730 | 1.44% | -6.09% | 中风险 | |
| 宝盈优势产业混合A | 001487 | 2024-10-21 | 3.3262 | 3.4762 | -0.11% | 13.10% | 中风险 | |
| 宝盈优势产业混合C | 012771 | 2024-10-21 | 3.2832 | 3.2832 | -0.11% | 12.74% | 中风险 | |
| 宝盈祥泰混合A | 001358 | 2024-10-21 | 1.0581 | 1.3234 | -0.02% | 0.65% | 中风险 | |
| 宝盈祥泰混合C | 007575 | 2024-10-21 | 1.0420 | 1.3055 | -0.02% | 0.40% | 中风险 | |
| 宝盈转型动力混合A | 001075 | 2024-10-21 | 1.1921 | 1.1921 | 1.57% | 26.44% | 中风险 | |
| 宝盈转型动力混合C | 015389 | 2024-10-21 | 1.1777 | 1.1777 | 1.57% | 25.96% | 中风险 | |
| 宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2024-10-21 | 0.7666 | 0.7666 | -0.30% | -1.05% | 中风险 | |
| 宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2024-10-21 | 0.7517 | 0.7517 | -0.31% | -1.52% | 中风险 | |
| 宝盈先进制造混合A | 000924 | 2024-10-21 | 1.7220 | 2.0340 | 0.64% | -7.02% | 中风险 | |
| 宝盈先进制造混合C | 007579 | 2024-10-21 | 1.6520 | 1.8570 | 0.61% | -7.66% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2024-10-21 | 2.5400 | 2.5400 | 0.24% | 16.30% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2024-10-21 | 2.5400 | 2.5400 | 0.24% | 16.30% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2024-10-21 | 2.2070 | 2.2070 | 0.27% | 15.61% | 中风险 | |
| 宝盈科技30混合 | 000698 | 2024-10-21 | 2.9500 | 2.9500 | 0.44% | 13.16% | 中风险 | |
| 宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2024-10-21 | 1.1346 | 1.4606 | 0.05% | 1.90% | 中风险 | |
| 宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2024-10-21 | 1.1148 | 1.1148 | 0.04% | 1.76% | 中风险 | |
| 宝盈新价值混合A | 000574 | 2024-10-21 | 3.1330 | 3.8210 | -0.16% | 11.61% | 中风险 | |
| 宝盈新价值混合C | 007574 | 2024-10-21 | 2.9970 | 2.9970 | -0.17% | 10.92% | 中风险 | |
| 宝盈中证100指数增强A | 213010 | 2024-10-21 | 1.7300 | 2.0750 | 0.52% | 17.13% | 中风险 | |
| 宝盈中证100指数增强C | 007580 | 2024-10-21 | 1.6680 | 1.9940 | 0.48% | 16.32% | 中风险 | |
| 宝盈核心优势混合A | 213006 | 2024-10-21 | 0.7015 | 2.5675 | 0.04% | -10.74% | 中风险 | |
| 宝盈核心优势混合C | 000241 | 2024-10-21 | 0.6584 | 2.2254 | 0.03% | -11.70% | 中风险 | |
| 宝盈增强收益债券A | 213007 | 2024-10-21 | 1.3995 | 2.1247 | -0.05% | 6.30% | 中低风险 | |
| 宝盈增强收益债券B | 213907 | 2024-10-21 | 1.3995 | 2.1247 | -0.05% | 6.30% | 中低风险 | |
| 宝盈增强收益债券C | 213917 | 2024-10-21 | 1.2966 | 2.0116 | -0.05% | 5.98% | 中低风险 | |
| 宝盈资源优选混合 | 213008 | 2024-10-21 | 1.2708 | 2.4960 | 1.23% | 10.49% | 中风险 | |
| 宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2024-10-21 | 1.2708 | 2.4960 | 1.23% | 10.49% | 中风险 | |
| 宝盈策略增长混合 | 213003 | 2024-10-21 | 0.8735 | 2.1735 | 0.43% | 10.82% | 中风险 | |
| 宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2024-10-21 | 0.5465 | 2.7099 | 0.35% | 17.60% | 中风险 | |
| 宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2024-10-21 | 1.2630 | 3.6280 | 0.40% | -5.68% | 中风险 | |
| 宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2024-10-21 | 1.2140 | 1.3290 | 0.50% | -6.25% | 中风险 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈货币A | 213009 | 2024-10-21 | 0.3413 | 1.3590 | -- | 低风险 | |
| 宝盈货币B | 213909 | 2024-10-21 | 0.4070 | 1.6020 | -- | 低风险 |
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