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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
今年以来
风险等级 操作
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 2024-04-11 0.9932 0.9932 -0.08% -0.30% 中高风险
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定投
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 2024-04-11 0.9930 0.9930 -0.09% -0.32% 中高风险
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定投
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 2024-04-12 1.0120 1.0120 0.23% 1.19% 中低风险
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定投
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 2024-04-12 1.0118 1.0118 0.23% 1.17% 中低风险
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定投
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 2024-04-12 1.0883 1.0883 -0.55% 8.63% 中高风险
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 2024-04-12 1.0875 1.0875 -0.55% 8.55% 中高风险
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 2024-04-12 1.0139 1.0139 0.03% 0.67% 低风险
定投
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 2024-04-12 0.8890 0.8890 0.54% -22.84% 中高风险
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 2024-04-12 0.8832 0.8832 0.55% -22.95% 中高风险
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 015820 2024-04-12 0.8780 0.8780 -0.72% -5.86% 中风险
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 015821 2024-04-12 0.8748 0.8748 -0.72% -5.92% 中风险
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 2024-04-12 1.0309 1.0509 0.07% 1.53% 中低风险
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定投
宝盈国证证券龙头指数发起式A 015859 2024-04-12 0.8882 0.8882 -1.69% -8.90% 中风险
宝盈国证证券龙头指数发起式C 015860 2024-04-12 0.8843 0.8843 -1.70% -8.97% 中风险
宝盈新能源产业混合发起式A 015574 2024-04-12 0.5434 0.5434 -1.97% -10.06% 中风险
宝盈新能源产业混合发起式C 015575 2024-04-12 0.5384 0.5384 -1.97% -10.18% 中风险
宝盈祥琪混合A 009965 2024-04-12 0.9106 0.9106 -0.45% 2.10% 中风险
宝盈祥琪混合C 009966 2024-04-12 0.9050 0.9050 -0.45% 2.01% 中风险
宝盈安盛中短债债券A 013423 2024-04-12 1.0374 1.0374 0.02% 0.65% 中低风险
宝盈安盛中短债债券C 013424 2024-04-12 1.0263 1.0263 0.02% 0.55% 中低风险
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 2024-04-12 1.0125 1.0125 -0.07% -0.48% 中风险
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定投
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 2024-04-12 1.0044 1.0044 -0.07% -0.59% 中风险
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定投
宝盈品质甄选混合A 013859 2024-04-12 1.1935 1.1935 -0.93% 7.00% 中风险
宝盈品质甄选混合C 013860 2024-04-12 1.1722 1.1722 -0.93% 6.77% 中风险
宝盈成长精选混合A 013895 2024-04-12 0.6498 0.6498 -0.17% -12.11% 中风险
宝盈成长精选混合C 013896 2024-04-12 0.6422 0.6422 -0.17% -12.22% 中风险
宝盈优质成长混合A 010751 2024-04-12 0.5191 0.5191 -1.46% -7.96% 中风险
宝盈优质成长混合C 010752 2024-04-12 0.5126 0.5126 -1.48% -8.09% 中风险
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 2024-04-12 0.9031 0.9031 0.22% -0.13% 中风险
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 2024-04-12 0.8935 0.8935 0.24% -0.23% 中风险
宝盈祥乐一年持有期混合A 010857 2024-04-12 0.9524 0.9524 0.06% 2.22% 中风险
宝盈祥乐一年持有期混合C 010858 2024-04-12 0.9395 0.9395 0.06% 2.08% 中风险
宝盈智慧生活混合A 011170 2024-04-12 0.7349 0.7349 0.44% -22.54% 中风险
宝盈智慧生活混合C 011171 2024-04-12 0.7262 0.7262 0.43% -22.63% 中风险
宝盈基础产业混合A 010383 2024-04-12 0.7443 0.7443 0.53% -21.87% 中风险
宝盈基础产业混合C 010384 2024-04-12 0.7325 0.7325 0.52% -21.98% 中风险
宝盈盈沛纯债债券A 010139 2024-04-12 1.0366 1.0891 0.07% 1.49% 中低风险
宝盈盈沛纯债债券C 010140 2024-04-12 1.0389 1.0914 0.06% 1.43% 中低风险
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 2024-04-12 0.8371 0.8371 0.01% -2.09% 中风险
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 2024-04-12 0.8255 0.8255 0.00% -2.22% 中风险
宝盈发展新动能股票A 010128 2024-04-12 0.8871 0.8871 -0.06% 0.93% 中风险
宝盈发展新动能股票C 010129 2024-04-12 0.8715 0.8715 -0.07% 0.79% 中风险
宝盈聚福39个月定开债A 009523 2024-04-12 1.0089 1.1220 0.01% 0.66% 中低风险
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定投
宝盈聚福39个月定开债C 009524 2024-04-12 1.0078 1.1124 0.00% 0.58% 中低风险
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定投
宝盈创新驱动股票A 009491 2024-04-12 0.8709 0.8709 2.93% -2.69% 中风险
宝盈创新驱动股票C 009492 2024-04-12 0.8551 0.8551 2.94% -2.82% 中风险
宝盈现代服务业混合A 009223 2024-04-12 0.7889 0.7889 0.57% -4.92% 中风险
宝盈现代服务业混合C 009224 2024-04-12 0.7742 0.7742 0.57% -5.06% 中风险
宝盈盈旭纯债债券A 008684 2024-04-12 1.0778 1.0778 0.08% 2.05% 中低风险
宝盈盈旭纯债债券C 008685 2024-04-12 1.0639 1.0639 0.08% 1.94% 中低风险
宝盈祥明一年定开混合A 009419 2024-04-12 1.0343 1.0343 0.00% 3.36% 中风险
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定投
宝盈祥明一年定开混合C 009420 2024-04-12 1.0185 1.0185 0.00% 3.24% 中风险
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定投
宝盈龙头优选股票A 008303 2024-04-12 1.0910 1.0910 -0.84% 10.47% 中风险
宝盈龙头优选股票C 008304 2024-04-12 1.0553 1.0553 -0.85% 10.12% 中风险
宝盈鸿盛债券A 008511 2024-04-12 1.0012 1.0012 0.09% 1.78% 中低风险
宝盈鸿盛债券C 008512 2024-04-12 0.9849 0.9849 0.09% 1.69% 中低风险
宝盈祥泽混合A 008672 2024-04-12 1.0803 1.1753 0.01% 0.33% 中风险
宝盈祥泽混合C 008673 2024-04-12 1.0653 1.1603 0.00% 0.24% 中风险
宝盈祥利稳健配置混合A 008324 2024-04-12 1.1261 1.1261 0.12% 2.47% 中风险
宝盈祥利稳健配置混合C 008325 2024-04-12 1.1117 1.1117 0.12% 2.38% 中风险
宝盈研究精选混合A 008227 2024-04-12 1.2965 1.2965 1.29% -2.96% 中风险
宝盈研究精选混合C 008228 2024-04-12 1.2699 1.2699 1.28% -3.10% 中风险
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 2024-04-12 1.0975 1.1566 0.01% 0.66% 中低风险
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定投
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 2024-04-12 1.0817 1.1408 0.01% 0.58% 中低风险
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定投
宝盈融源可转债债券A 006147 2024-04-12 1.1244 1.1244 -0.18% 0.83% 中低风险
宝盈融源可转债债券C 006148 2024-04-12 1.1089 1.1089 -0.18% 0.74% 中低风险
宝盈盈润纯债债券A 006242 2024-04-12 1.0479 1.2385 0.09% 0.76% 中低风险
宝盈盈润纯债债券E 020538 2024-04-12 1.0477 1.0477 0.10% 0.79% 中低风险
宝盈品牌消费股票A 006675 2024-04-12 1.3669 1.3669 -1.19% 6.10% 中风险
宝盈品牌消费股票C 006676 2024-04-12 1.3150 1.3150 -1.19% 5.89% 中风险
宝盈聚享定期开放债券 006946 2024-04-12 1.0437 1.1765 0.10% 1.82% 中低风险
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定投
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 2024-04-12 1.0777 1.0777 0.04% 1.59% 中风险
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定投
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 2024-04-12 1.0561 1.0561 0.04% 1.48% 中风险
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定投
宝盈安泰短债债券A 006387 2024-04-12 1.1622 1.1942 0.04% 1.23% 中低风险
宝盈安泰短债债券C 006388 2024-04-12 1.1438 1.1758 0.04% 1.14% 中低风险
宝盈人工智能股票A 005962 2024-04-12 1.9949 1.9949 1.25% -0.14% 中风险
宝盈人工智能股票C 005963 2024-04-12 1.9066 1.9066 1.25% -0.36% 中风险
宝盈盈泰纯债债券A 005846 2024-04-12 1.1095 1.1615 0.10% 1.93% 中低风险
宝盈盈泰纯债债券C 006572 2024-04-12 1.0804 1.1324 0.09% 1.78% 中低风险
宝盈消费主题混合 003715 2024-04-12 1.9177 1.9177 -0.35% 5.97% 中风险
宝盈互联网沪港深混合 002482 2024-04-12 1.7110 1.7110 2.15% -3.39% 中风险
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 2024-04-12 1.1334 1.1334 1.53% -7.95% 中风险
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 2024-04-12 1.1167 1.1167 1.53% -8.11% 中风险
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 2024-04-12 1.5260 1.6020 0.79% -4.09% 中风险
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 2024-04-12 1.5230 1.5230 0.73% -4.21% 中风险
宝盈新锐混合A 001543 2024-04-12 1.8390 1.8390 -0.11% -15.45% 中风险
宝盈新锐混合C 007578 2024-04-12 1.7730 1.7730 -0.11% -15.61% 中风险
宝盈优势产业混合A 001487 2024-04-12 3.1765 3.3265 -0.39% 8.01% 中风险
宝盈优势产业混合C 012771 2024-04-12 3.1421 3.1421 -0.39% 7.89% 中风险
宝盈祥泰混合A 001358 2024-04-12 1.1665 1.3201 0.00% 0.35% 中风险
宝盈祥泰混合C 007575 2024-04-12 1.1506 1.3040 0.00% 0.26% 中风险
宝盈转型动力混合A 001075 2024-04-12 0.9536 0.9536 3.08% 1.15% 中风险
宝盈转型动力混合C 015389 2024-04-12 0.9444 0.9444 3.08% 1.01% 中风险
宝盈新兴产业混合A 001128 2024-04-12 0.7891 0.7891 0.43% 1.86% 中风险
宝盈新兴产业混合C 012815 2024-04-12 0.7762 0.7762 0.43% 1.69% 中风险
宝盈先进制造混合A 000924 2024-04-12 1.6710 1.9830 -1.24% -9.77% 中风险
宝盈先进制造混合C 007579 2024-04-12 1.6100 1.8150 -1.29% -10.01% 中风险
宝盈睿丰创新混合A 000794 2024-04-12 1.9950 1.9950 -0.25% -8.65% 中风险
宝盈睿丰创新混合B 000795 2024-04-12 1.9950 1.9950 -0.25% -8.65% 中风险
宝盈睿丰创新混合C 000796 2024-04-12 1.7410 1.7410 -0.23% -8.80% 中风险
宝盈科技30混合 000698 2024-04-12 2.3300 2.3300 -0.26% -10.63% 中风险
宝盈祥瑞混合A 000639 2024-04-12 1.1291 1.4551 0.11% 1.41% 中风险
宝盈祥瑞混合C 007577 2024-04-12 1.1100 1.1100 0.10% 1.32% 中风险
宝盈新价值混合A 000574 2024-04-12 3.0070 3.6950 -0.43% 7.13% 中风险
宝盈新价值混合C 007574 2024-04-12 2.8890 2.8890 -0.38% 6.92% 中风险
宝盈中证100指数增强A 213010 2024-04-12 1.5040 1.8490 -0.73% 1.83% 中风险
宝盈中证100指数增强C 007580 2024-04-12 1.4560 1.7820 -0.75% 1.53% 中风险
宝盈核心优势混合A 213006 2024-04-12 0.6795 2.5455 0.98% -13.54% 中风险
宝盈核心优势混合C 000241 2024-04-12 0.6419 2.2089 0.98% -13.91% 中风险
宝盈增强收益债券A 213007 2024-04-12 1.3656 2.0908 0.01% 3.72% 中低风险
宝盈增强收益债券B 213907 2024-04-12 1.3656 2.0908 0.01% 3.72% 中低风险
宝盈增强收益债券C 213917 2024-04-12 1.2676 1.9826 0.01% 3.61% 中低风险
宝盈资源优选混合 213008 2024-04-12 1.0971 2.3071 1.44% -4.61% 中风险
宝盈资源优选混合(后端) 213908 2024-04-12 1.0971 2.3071 1.44% -4.61% 中风险
宝盈策略增长混合 213003 2024-04-12 0.7045 2.0045 -0.30% -10.62% 中风险
宝盈泛沿海混合 213002 2024-04-12 0.4310 2.5096 0.00% -7.25% 中风险
宝盈鸿利收益混合A 213001 2024-04-12 1.2610 3.6250 -1.71% -5.83% 中风险
宝盈鸿利收益混合C 007581 2024-04-12 1.2170 1.3320 -1.70% -6.02% 中风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率%
今年以来
风险等级 操作
宝盈货币A 213009 2024-04-12 0.4601 1.7290 -- 低风险
宝盈货币B 213909 2024-04-12 0.5256 1.9730 -- 低风险