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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
今年以来
风险等级 操作
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 1.0000 -- -- -- 中高风险
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定投
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 1.0000 -- -- -- 中高风险
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定投
宝盈盈泰纯债债券E 022187 2025-02-14 1.1443 1.1443 -0.07% 0.15% 中低风险
宝盈价值成长混合A 017230 2025-02-14 1.0952 1.0952 1.09% -1.46% 中风险
宝盈价值成长混合C 017231 2025-02-14 1.0908 1.0908 1.08% -1.55% 中风险
宝盈盈悦纯债债券A 021106 2025-02-14 1.0206 1.0306 -0.11% -0.10% 中低风险
宝盈盈悦纯债债券C 021107 2025-02-14 1.0192 1.0292 -0.10% -0.13% 中低风险
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 2025-02-13 1.1993 1.1993 1.39% 4.37% 中高风险
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定投
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 2025-02-13 1.1959 1.1959 1.38% 4.35% 中高风险
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定投
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 2025-02-14 1.0253 1.0453 -0.09% -0.11% 中低风险
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 2025-02-14 1.0250 1.0450 -0.09% -0.12% 中低风险
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 2025-02-14 1.1367 1.1617 0.39% -1.73% 中高风险
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 2025-02-14 1.1334 1.1584 0.38% -1.77% 中高风险
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 2025-02-14 1.0245 1.0245 -0.04% -0.07% 中低风险
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 2025-02-14 1.3408 1.3408 -0.10% 1.41% 中风险
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 2025-02-14 1.3260 1.3260 -0.10% 1.35% 中风险
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 015820 2025-02-14 1.3075 1.3075 3.92% 16.23% 中风险
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 015821 2025-02-14 1.3007 1.3007 3.92% 16.22% 中风险
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 2025-02-14 1.0546 1.0746 -0.02% 0.06% 中低风险
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定投
宝盈国证证券龙头指数发起式A 015859 2025-02-14 1.2349 1.2349 0.41% -2.65% 中风险
宝盈国证证券龙头指数发起式C 015860 2025-02-14 1.2270 1.2270 0.42% -2.68% 中风险
宝盈新能源产业混合发起式A 015574 2025-02-14 0.4972 0.4972 1.61% 1.86% 中风险
宝盈新能源产业混合发起式C 015575 2025-02-14 0.4904 0.4904 1.62% 1.78% 中风险
宝盈祥琪混合A 009965 2025-02-14 0.9238 0.9238 -0.23% -1.79% 中风险
宝盈祥琪混合C 009966 2025-02-14 0.9159 0.9159 -0.23% -1.81% 中风险
宝盈安盛中短债债券A 013423 2025-02-14 1.1730 1.1730 -0.05% -0.23% 中低风险
宝盈安盛中短债债券C 013424 2025-02-14 1.1565 1.1565 -0.05% -0.10% 中低风险
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 2025-02-14 1.0715 1.0715 0.02% 1.17% 中风险
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定投
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 2025-02-14 1.0593 1.0593 0.02% 1.12% 中风险
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定投
宝盈品质甄选混合A 013859 2025-02-14 1.3417 1.3417 1.09% -1.34% 中风险
宝盈品质甄选混合C 013860 2025-02-14 1.3080 1.3080 1.09% -1.43% 中风险
宝盈成长精选混合A 013895 2025-02-14 0.8022 0.8022 0.80% 5.07% 中风险
宝盈成长精选混合C 013896 2025-02-14 0.7900 0.7900 0.82% 5.01% 中风险
宝盈优质成长混合A 010751 2025-02-14 0.4790 0.4790 0.97% 3.70% 中风险
宝盈优质成长混合C 010752 2025-02-14 0.4711 0.4711 0.99% 3.63% 中风险
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 2025-02-14 0.9296 0.9296 -0.02% -0.45% 中风险
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 2025-02-14 0.9166 0.9166 -0.01% -0.50% 中风险
宝盈智慧生活混合A 011170 2025-02-14 1.0187 1.0187 0.87% 3.06% 中风险
宝盈智慧生活混合C 011171 2025-02-14 1.0032 1.0032 0.87% 3.01% 中风险
宝盈基础产业混合A 010383 2025-02-14 1.0814 1.0814 0.85% 4.51% 中风险
宝盈基础产业混合C 010384 2025-02-14 1.0594 1.0594 0.84% 4.44% 中风险
宝盈盈沛纯债债券A 010139 2025-02-14 1.1046 1.1921 -0.02% -0.52% 中低风险
宝盈盈沛纯债债券C 010140 2025-02-14 1.1051 1.1926 -0.02% -0.55% 中低风险
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 2025-02-14 0.8716 0.8716 0.10% 1.49% 中风险
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 2025-02-14 0.8567 0.8567 0.09% 1.43% 中风险
宝盈发展新动能股票A 010128 2025-02-14 1.0149 1.0149 2.12% 9.80% 中风险
宝盈发展新动能股票C 010129 2025-02-14 0.9882 0.9882 2.12% 9.18% 中风险
宝盈聚福39个月定开债A 009523 2025-02-14 1.0273 1.1454 0.01% 0.27% 中低风险
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定投
宝盈聚福39个月定开债C 009524 2025-02-14 1.0241 1.1337 0.01% 0.24% 中低风险
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定投
宝盈创新驱动股票A 009491 2025-02-14 1.0287 1.0287 0.51% 4.02% 中风险
宝盈创新驱动股票C 009492 2025-02-14 1.0055 1.0055 0.50% 3.95% 中风险
宝盈现代服务业混合A 009223 2025-02-14 0.8152 0.8152 2.35% 2.03% 中风险
宝盈现代服务业混合C 009224 2025-02-14 0.7963 0.7963 2.34% 1.96% 中风险
宝盈盈旭纯债债券A 008684 2025-02-14 1.0515 1.1115 -0.09% 0.25% 中低风险
宝盈盈旭纯债债券C 008685 2025-02-14 1.0437 1.0937 -0.08% 0.20% 中低风险
宝盈祥明一年定开混合A 009419 2025-02-14 1.0592 1.0592 0.00% -0.64% 中风险
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定投
宝盈祥明一年定开混合C 009420 2025-02-14 1.0395 1.0395 0.00% -0.69% 中风险
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定投
宝盈龙头优选股票A 008303 2025-02-14 1.2575 1.2996 2.14% 1.63% 中风险
宝盈龙头优选股票C 008304 2025-02-14 1.2108 1.2514 2.14% 1.50% 中风险
宝盈鸿盛债券A 008511 2025-02-14 1.0285 1.0285 -0.05% 0.17% 中低风险
宝盈鸿盛债券C 008512 2025-02-14 1.0093 1.0093 -0.05% 0.14% 中低风险
宝盈祥利稳健配置混合A 008324 2025-02-14 1.1473 1.1473 0.00% 0.30% 中风险
宝盈祥利稳健配置混合C 008325 2025-02-14 1.1297 1.1297 -0.01% 0.26% 中风险
宝盈研究精选混合A 008227 2025-02-14 1.2363 1.2363 1.91% 2.90% 中风险
宝盈研究精选混合C 008228 2025-02-14 1.2060 1.2060 1.92% 2.83% 中风险
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 2025-02-14 1.1165 1.1786 0.01% 0.28% 中低风险
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定投
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 2025-02-14 1.0976 1.1597 0.01% 0.25% 中低风险
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定投
宝盈融源可转债债券A 006147 2025-02-14 1.2394 1.2394 0.58% 6.73% 中低风险
宝盈融源可转债债券C 006148 2025-02-14 1.2192 1.2192 0.58% 6.69% 中低风险
宝盈盈润纯债债券A 006242 2025-02-14 1.0734 1.2640 -0.05% 0.23% 中低风险
宝盈盈润纯债债券E 020538 2025-02-14 1.0722 1.0722 -0.05% 0.21% 中低风险
宝盈品牌消费股票A 006675 2025-02-14 1.2871 1.5421 1.25% -1.02% 中风险
宝盈品牌消费股票C 006676 2025-02-14 1.2390 1.4843 1.26% -1.14% 中风险
宝盈聚享定期开放债券 006946 2025-02-14 1.0425 1.2133 -0.08% 0.02% 中低风险
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定投
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 2025-02-14 1.1105 1.1105 0.03% 0.25% 中风险
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定投
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 2025-02-14 1.0845 1.0845 0.03% 0.20% 中风险
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定投
宝盈安泰短债债券A 006387 2025-02-14 1.1847 1.2167 -0.02% 0.08% 中低风险
宝盈安泰短债债券C 006388 2025-02-14 1.1630 1.1950 -0.02% 0.05% 中低风险
宝盈人工智能股票A 005962 2025-02-14 2.7763 2.7763 0.78% 6.78% 中风险
宝盈人工智能股票C 005963 2025-02-14 2.6355 2.6355 0.78% 6.67% 中风险
宝盈盈泰纯债债券A 005846 2025-02-14 1.1441 1.1961 -0.06% 0.14% 中低风险
宝盈盈泰纯债债券C 006572 2025-02-14 1.1112 1.1632 -0.06% 0.14% 中低风险
宝盈消费主题混合 003715 2025-02-14 2.0126 2.0126 0.01% -1.11% 中风险
宝盈互联网沪港深混合 002482 2025-02-14 2.1340 2.1340 0.71% 6.12% 中风险
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 2025-02-14 1.3448 1.3448 -0.86% 6.03% 中风险
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 2025-02-14 1.3178 1.3178 -0.87% 5.95% 中风险
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 2025-02-14 1.4080 1.4840 1.44% -0.07% 中风险
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 2025-02-14 1.3990 1.3990 1.45% -0.14% 中风险
宝盈新锐混合A 001543 2025-02-14 2.3510 2.3510 0.00% 4.81% 中风险
宝盈新锐混合C 007578 2025-02-14 2.2510 2.2510 0.00% 4.70% 中风险
宝盈优势产业混合A 001487 2025-02-14 3.3164 3.4664 -0.07% -1.49% 中风险
宝盈优势产业混合C 012771 2025-02-14 3.2693 3.2693 -0.07% -1.54% 中风险
宝盈祥泰混合A 001358 2025-02-14 1.0613 1.3266 -0.03% -0.07% 中风险
宝盈祥泰混合C 007575 2025-02-14 1.0442 1.3077 -0.03% -0.11% 中风险
宝盈转型动力混合A 001075 2025-02-14 1.1483 1.1483 -1.09% 1.21% 中风险
宝盈转型动力混合C 015389 2025-02-14 1.1326 1.1326 -1.09% 1.15% 中风险
宝盈新兴产业混合A 001128 2025-02-14 0.8178 0.8178 0.98% 6.62% 中风险
宝盈新兴产业混合C 012815 2025-02-14 0.8004 0.8004 0.97% 6.55% 中风险
宝盈先进制造混合A 000924 2025-02-14 1.8030 2.1150 0.56% 6.18% 中风险
宝盈先进制造混合C 007579 2025-02-14 1.7260 1.9310 0.52% 6.08% 中风险
宝盈睿丰创新混合A 000794 2025-02-14 2.6080 2.6080 0.12% 7.68% 中风险
宝盈睿丰创新混合B 000795 2025-02-14 2.6080 2.6080 0.12% 7.68% 中风险
宝盈睿丰创新混合C 000796 2025-02-14 2.2600 2.2600 0.13% 7.57% 中风险
宝盈科技30混合 000698 2025-02-14 3.1410 3.1410 -0.19% 8.35% 中风险
宝盈祥瑞混合A 000639 2025-02-14 1.1413 1.4673 -0.04% -0.07% 中风险
宝盈祥瑞混合C 007577 2025-02-14 1.1201 1.1201 -0.04% -0.12% 中风险
宝盈新价值混合A 000574 2025-02-14 3.1220 3.8100 -0.06% -1.51% 中风险
宝盈新价值混合C 007574 2025-02-14 2.9790 2.9790 -0.07% -1.59% 中风险
宝盈中证A100指数增强A 213010 2025-02-14 1.7520 2.0970 1.04% 1.62% 中风险
宝盈中证A100指数增强C 007580 2025-02-14 1.6880 2.0140 1.02% 1.63% 中风险
宝盈核心优势混合A 213006 2025-02-14 0.7319 2.5979 1.15% 6.64% 中风险
宝盈核心优势混合C 000241 2025-02-14 0.6859 2.2529 1.15% 6.59% 中风险
宝盈增强收益债券A 213007 2025-02-14 1.4186 2.1438 -0.11% -0.46% 中低风险
宝盈增强收益债券B 213907 2025-02-14 1.4186 2.1438 -0.11% -0.46% 中低风险
宝盈增强收益债券C 213917 2025-02-14 1.3126 2.0276 -0.11% -0.52% 中低风险
宝盈资源优选混合 213008 2025-02-14 1.2017 2.4208 0.28% 4.00% 中风险
宝盈资源优选混合(后端) 213908 2025-02-14 1.2017 2.4208 0.28% 4.00% 中风险
宝盈策略增长混合 213003 2025-02-14 0.9321 2.2321 0.27% 8.89% 中风险
宝盈泛沿海混合 213002 2025-02-14 0.5658 2.7433 -0.46% 4.58% 中风险
宝盈鸿利收益混合A 213001 2025-02-14 1.1780 3.5120 0.94% -0.34% 中风险
宝盈鸿利收益混合C 007581 2025-02-14 1.1290 1.2440 0.89% -0.44% 中风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率%
今年以来
风险等级 操作
宝盈货币A 213009 2025-02-14 0.3208 1.1920 -- 低风险
宝盈货币B 213909 2025-02-14 0.3868 1.4360 -- 低风险