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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
今年以来
风险等级 操作
宝盈中债3-5年国开行债券指数C 011959 2021-10-24 1.0000 -- -- -- 中低风险
宝盈中债3-5年国开行债券指数A 011958 2021-10-24 1.0000 -- -- -- 中低风险
宝盈优质成长混合A 010751 2021-10-22 0.9996 0.9996 -0.03% -0.03% 中风险
宝盈优质成长混合C 010752 2021-10-22 0.9994 0.9994 -0.04% -0.04% 中风险
宝盈中债1-3年国开行债券指数A 008598 2021-10-22 1.0012 1.0012 0.01% 0.11% 中低风险
宝盈中债1-3年国开行债券指数C 008599 2021-10-22 1.0009 1.0009 0.01% 0.08% 中低风险
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 2021-10-22 0.9998 0.9998 0.11% 0.17% 中风险
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 2021-10-22 0.9990 0.9990 0.11% 0.09% 中风险
宝盈祥乐一年持有期混合A 010857 2021-10-22 0.9986 0.9986 0.24% -0.13% 中风险
宝盈祥乐一年持有期混合C 010858 2021-10-22 0.9973 0.9973 0.22% -0.26% 中风险
宝盈智慧生活混合A 011170 2021-10-22 1.1856 1.1856 0.20% 18.25% 中风险
宝盈智慧生活混合C 011171 2021-10-22 1.1832 1.1832 0.20% 18.01% 中风险
宝盈基础产业混合A 010383 2021-10-22 1.0916 1.0916 0.37% 9.74% 中风险
宝盈基础产业混合C 010384 2021-10-22 1.0877 1.0877 0.37% 9.35% 中风险
宝盈盈沛纯债债券A 010139 2021-10-22 1.0191 1.0191 -0.02% 1.88% 中低风险
宝盈盈沛纯债债券C 010140 2021-10-22 1.0406 1.0406 -0.02% 1.54% 中低风险
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 2021-10-22 1.0428 1.0428 0.17% 2.48% 中低风险
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 2021-10-22 1.0386 1.0386 0.16% 2.14% 中低风险
宝盈发展新动能股票A 010128 2021-10-22 1.3777 1.3777 0.19% 25.35% 中高风险
宝盈发展新动能股票C 010129 2021-10-22 1.3704 1.3704 0.18% 24.84% 中高风险
宝盈聚福39个月定开债A 009523 2021-10-22 1.0078 1.0378 0.07% 2.77% 中低风险
宝盈聚福39个月定开债C 009524 2021-10-22 1.0048 1.0348 0.06% 2.55% 中低风险
宝盈创新驱动股票A 009491 2021-10-22 1.3303 1.3303 0.29% 18.88% 中风险
宝盈创新驱动股票C 009492 2021-10-22 1.3223 1.3223 0.29% 18.40% 中风险
宝盈现代服务业混合A 009223 2021-10-22 0.8967 0.8967 -0.49% -15.34% 中风险
宝盈现代服务业混合C 009224 2021-10-22 0.8910 0.8910 -0.50% -15.69% 中风险
宝盈盈旭纯债债券A 008684 2021-10-22 1.0131 1.0131 0.00% 0.28% 中低风险
宝盈盈旭纯债债券C 008685 2021-10-22 1.0081 1.0081 -0.01% -0.04% 中低风险
宝盈祥明一年定开混合A 009419 2021-10-22 1.1043 1.1043 0.12% 2.48% 中风险
宝盈祥明一年定开混合C 009420 2021-10-22 1.0983 1.0983 0.12% 2.15% 中风险
宝盈盈辉纯债A 009282 2021-10-22 1.0091 1.1011 0.00% 9.58% 中低风险
宝盈盈辉纯债C 009283 2021-10-22 1.0165 1.1085 0.01% 10.51% 中低风险
宝盈龙头优选股票A 008303 2021-10-22 1.1459 1.1459 1.05% 1.16% 中高风险
宝盈龙头优选股票C 008304 2021-10-22 1.1315 1.1315 1.05% 0.51% 中高风险
宝盈鸿盛债券A 008511 2021-10-22 1.0173 1.0173 0.10% 3.11% 中低风险
宝盈鸿盛债券C 008512 2021-10-22 1.0104 1.0104 0.10% 2.77% 中低风险
宝盈祥泽混合A 008672 2021-10-22 1.1378 1.1378 0.37% 2.83% 中风险
宝盈祥泽混合C 008673 2021-10-22 1.1319 1.1319 0.37% 2.58% 中风险
宝盈盈顺纯债债券A 008710 2021-10-22 1.0157 1.0757 0.00% 9.46% 中低风险
宝盈盈顺纯债债券C 008711 2021-10-22 1.0052 1.0652 0.00% 8.74% 中低风险
宝盈祥利稳健配置混合A 008324 2021-10-22 1.1842 1.1842 0.17% 2.71% 中风险
宝盈祥利稳健配置混合C 008325 2021-10-22 1.1778 1.1778 0.17% 2.47% 中风险
宝盈研究精选混合A 008227 2021-10-22 2.1859 2.1859 -0.40% 9.19% 中风险
宝盈研究精选混合C 008228 2021-10-22 2.1661 2.1661 -0.40% 8.75% 中风险
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 2021-10-22 1.0869 1.0869 -0.01% 3.88% 中低风险
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 2021-10-22 1.0800 1.0800 0.00% 3.61% 中低风险
宝盈融源可转债债券A 006147 2021-10-22 1.1875 1.1875 -2.45% -0.24% 中低风险
宝盈融源可转债债券C 006148 2021-10-22 1.1798 1.1798 -2.45% -0.48% 中低风险
宝盈盈润纯债债券 006242 2021-10-22 1.0423 1.1093 0.02% 5.14% 中低风险
宝盈品牌消费股票A 006675 2021-10-22 1.3075 1.3075 -0.09% -6.43% 中高风险
宝盈品牌消费股票C 006676 2021-10-22 1.2827 1.2827 -0.10% -7.04% 中高风险
宝盈聚享定期开放债券 006946 2021-10-22 1.0198 1.0803 0.03% 2.97% 中低风险
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 2021-10-22 1.1920 1.1920 0.17% 1.89% 中风险
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 2021-10-22 1.1797 1.1797 0.16% 1.56% 中风险
宝盈安泰短债债券A 006387 2021-10-22 1.0797 1.1117 0.01% 3.11% 中低风险
宝盈安泰短债债券C 006388 2021-10-22 1.0706 1.1026 0.02% 2.88% 中低风险
宝盈人工智能股票A 005962 2021-10-22 3.2640 3.2640 0.21% 15.94% 中风险
宝盈人工智能股票C 005963 2021-10-22 3.1813 3.1813 0.20% 15.18% 中风险
宝盈盈泰纯债债券A 005846 2021-10-22 1.1532 1.2052 0.04% 4.26% 中低风险
宝盈盈泰纯债债券C 006572 2021-10-22 1.1370 1.1890 0.04% 3.84% 中低风险
宝盈消费主题混合 003715 2021-10-22 1.8564 1.8564 1.18% -0.88% 中风险
宝盈互联网沪港深混合 002482 2021-10-22 3.4250 3.4250 0.29% 13.94% 中风险
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 2021-10-22 1.6590 1.6590 -0.42% 47.34% 中风险
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 2021-10-22 1.6592 1.6592 -0.43% -3.69% 中风险
宝盈医疗健康沪港深股票 001915 2021-10-22 2.0260 2.0260 -0.15% -3.06% 中风险
宝盈新锐混合A 001543 2021-10-22 3.2330 3.2330 -1.52% 2.67% 中风险
宝盈新锐混合C 007578 2021-10-22 3.1790 3.1790 -1.52% 2.02% 中风险
宝盈优势产业混合A 001487 2021-10-22 3.3705 3.5205 -0.35% 73.92% 中风险
宝盈优势产业混合C 012771 2021-10-22 3.3671 3.3671 -0.35% 16.60% 中风险
宝盈祥泰混合A 001358 2021-10-22 1.1468 1.3004 0.10% 3.14% 中风险
宝盈祥泰混合C 007575 2021-10-22 1.1398 1.2932 0.10% 3.00% 中风险
宝盈转型动力混合 001075 2021-10-22 1.0550 1.0550 -0.19% 5.08% 中风险
宝盈新兴产业混合A 001128 2021-10-22 1.1244 1.1244 -0.67% 22.75% 中风险
宝盈新兴产业混合C 012815 2021-10-22 1.1228 1.1228 -0.67% 16.41% 中风险
宝盈先进制造混合A 000924 2021-10-22 3.3820 3.6940 -0.35% 31.34% 中风险
宝盈先进制造混合C 007579 2021-10-22 3.3250 3.5300 -0.36% 30.55% 中风险
宝盈睿丰创新混合A 000794 2021-10-22 3.0990 3.0990 -0.80% 17.56% 中风险
宝盈睿丰创新混合B 000795 2021-10-22 3.0990 3.0990 -0.80% 17.56% 中风险
宝盈睿丰创新混合C 000796 2021-10-22 2.7570 2.7570 -0.79% 16.82% 中风险
宝盈科技30混合 000698 2021-10-22 3.9160 3.9160 -0.15% 24.16% 中风险
宝盈祥瑞混合A 000639 2021-10-22 1.1040 1.4300 -0.18% 0.36% 中风险
宝盈祥瑞混合C 007577 2021-10-22 1.0950 1.0950 -0.09% 0.18% 中风险
宝盈新价值混合A 000574 2021-10-22 2.6910 3.3790 0.86% 1.05% 中风险
宝盈新价值混合C 007574 2021-10-22 2.6360 2.6360 0.84% 0.38% 中风险
宝盈中证100指数增强A 213010 2021-10-22 2.4080 2.4080 0.92% -0.45% 中风险
宝盈中证100指数增强C 007580 2021-10-22 2.3660 2.3660 0.94% -1.09% 中风险
宝盈核心优势混合A 213006 2021-10-22 1.3816 3.0976 -0.27% 8.71% 中风险
宝盈核心优势混合C 000241 2021-10-22 1.3466 2.7736 -0.27% 7.40% 中风险
宝盈增强收益债券A 213007 2021-10-22 1.4310 2.0130 0.02% 8.62% 中低风险
宝盈增强收益债券B 213907 2021-10-22 1.4310 2.0130 0.02% 8.62% 中低风险
宝盈增强收益债券C 213917 2021-10-22 1.3411 1.9231 0.01% 8.28% 中低风险
宝盈资源优选混合 213008 2021-10-22 2.1786 3.1659 -1.07% -6.59% 中风险
宝盈资源优选混合(后端) 213908 2021-10-22 2.1786 3.1659 -1.07% -6.59% 中风险
宝盈策略增长混合 213003 2021-10-22 1.3733 2.3953 -0.87% 5.27% 中风险
宝盈泛沿海混合 213002 2021-10-22 0.9791 2.9383 -0.66% 12.42% 中风险
宝盈鸿利收益混合A 213001 2021-10-22 2.4430 5.2390 -0.61% -4.57% 中风险
宝盈鸿利收益混合C 007581 2021-10-22 2.4040 2.5190 -0.62% -5.24% 中风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率%
今年以来
风险等级 操作
宝盈货币A 213009 2021-10-22 0.5940 2.1270 -- 低风险
宝盈货币B 213909 2021-10-22 0.6596 2.3720 -- 低风险