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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
今年以来
风险等级 操作
宝盈价值成长混合A 017230 2024-07-19 0.9997 0.9997 -0.20% -0.02% 中风险
宝盈价值成长混合C 017231 2024-07-19 0.9987 0.9987 -0.20% -0.12% 中风险
宝盈盈悦纯债债券A 021106 2024-07-19 1.0046 1.0046 0.03% 0.46% 中低风险
宝盈盈悦纯债债券C 021107 2024-07-19 1.0043 1.0043 0.02% 0.43% 中低风险
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 2024-07-18 1.0733 1.0733 -0.49% 7.33% 中高风险
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 2024-07-18 1.0721 1.0721 -0.49% 7.21% 中高风险
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 2024-07-19 1.0105 1.0205 0.02% 2.04% 中低风险
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 2024-07-19 1.0110 1.0210 0.02% 2.09% 中低风险
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 2024-07-19 1.0863 1.0963 0.00% 9.44% 中高风险
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 2024-07-19 1.0848 1.0948 0.01% 9.29% 中高风险
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 2024-07-19 1.0180 1.0180 0.00% 1.07% 低风险
定投
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 2024-07-19 0.9456 0.9456 0.78% -17.92% 中风险
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 2024-07-19 0.9381 0.9381 0.77% -18.16% 中风险
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 015820 2024-07-19 0.9302 0.9302 -0.39% -0.27% 中高风险
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 015821 2024-07-19 0.9260 0.9260 -0.39% -0.41% 中高风险
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 2024-07-19 1.0428 1.0628 0.01% 2.70% 中低风险
购买
定投
宝盈国证证券龙头指数发起式A 015859 2024-07-19 0.8821 0.8821 1.10% -9.53% 中风险
宝盈国证证券龙头指数发起式C 015860 2024-07-19 0.8777 0.8777 1.11% -9.65% 中风险
宝盈新能源产业混合发起式A 015574 2024-07-19 0.4759 0.4759 0.53% -21.23% 中风险
宝盈新能源产业混合发起式C 015575 2024-07-19 0.4709 0.4709 0.56% -21.44% 中风险
宝盈祥琪混合A 009965 2024-07-19 0.9314 0.9314 0.18% 4.43% 中风险
宝盈祥琪混合C 009966 2024-07-19 0.9249 0.9249 0.17% 4.25% 中风险
宝盈安盛中短债债券A 013423 2024-07-19 1.0409 1.0409 0.00% 0.99% 中低风险
宝盈安盛中短债债券C 013424 2024-07-19 1.0287 1.0287 0.00% 0.78% 中低风险
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 2024-07-19 0.9997 0.9997 0.01% -1.74% 中风险
购买
定投
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 2024-07-19 0.9906 0.9906 0.01% -1.96% 中风险
购买
定投
宝盈品质甄选混合A 013859 2024-07-19 1.2250 1.2250 -0.85% 9.83% 中风险
宝盈品质甄选混合C 013860 2024-07-19 1.2005 1.2005 -0.85% 9.35% 中风险
宝盈成长精选混合A 013895 2024-07-19 0.6567 0.6567 -1.13% -11.17% 中风险
宝盈成长精选混合C 013896 2024-07-19 0.6481 0.6481 -1.13% -11.41% 中风险
宝盈优质成长混合A 010751 2024-07-19 0.4551 0.4551 0.29% -19.31% 中风险
宝盈优质成长混合C 010752 2024-07-19 0.4488 0.4488 0.29% -19.53% 中风险
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 2024-07-19 0.9120 0.9120 0.01% 0.85% 中风险
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 2024-07-19 0.9012 0.9012 0.00% 0.63% 中风险
宝盈祥乐一年持有期混合A 010857 2024-07-19 0.9487 0.9487 -0.26% 1.82% 中风险
宝盈祥乐一年持有期混合C 010858 2024-07-19 0.9345 0.9345 -0.27% 1.53% 中风险
宝盈智慧生活混合A 011170 2024-07-19 0.7816 0.7816 0.23% -17.62% 中风险
宝盈智慧生活混合C 011171 2024-07-19 0.7715 0.7715 0.22% -17.80% 中风险
宝盈基础产业混合A 010383 2024-07-19 0.7872 0.7872 0.15% -17.36% 中风险
宝盈基础产业混合C 010384 2024-07-19 0.7737 0.7737 0.14% -17.60% 中风险
宝盈盈沛纯债债券A 010139 2024-07-19 1.0439 1.0964 0.02% 2.20% 中低风险
宝盈盈沛纯债债券C 010140 2024-07-19 1.0457 1.0982 0.03% 2.09% 中低风险
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 2024-07-19 0.8311 0.8311 0.06% -2.80% 中风险
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 2024-07-19 0.8188 0.8188 0.06% -3.01% 中风险
宝盈发展新动能股票A 010128 2024-07-19 0.8771 0.8771 -0.49% -0.20% 中风险
宝盈发展新动能股票C 010129 2024-07-19 0.8605 0.8605 -0.50% -0.49% 中风险
宝盈聚福39个月定开债A 009523 2024-07-19 1.0146 1.1287 0.01% 1.33% 中低风险
购买
定投
宝盈聚福39个月定开债C 009524 2024-07-19 1.0129 1.1185 0.01% 1.19% 中低风险
购买
定投
宝盈创新驱动股票A 009491 2024-07-19 0.9176 0.9176 -1.86% 2.53% 中风险
宝盈创新驱动股票C 009492 2024-07-19 0.8997 0.8997 -1.85% 2.25% 中风险
宝盈现代服务业混合A 009223 2024-07-19 0.7830 0.7830 -0.25% -5.63% 中风险
宝盈现代服务业混合C 009224 2024-07-19 0.7671 0.7671 -0.26% -5.94% 中风险
宝盈盈旭纯债债券A 008684 2024-07-19 1.0528 1.0928 0.03% 3.49% 中低风险
宝盈盈旭纯债债券C 008685 2024-07-19 1.0376 1.0776 0.03% 3.26% 中低风险
宝盈祥明一年定开混合A 009419 2024-07-19 1.0442 1.0442 0.16% 4.35% 中风险
购买
定投
宝盈祥明一年定开混合C 009420 2024-07-19 1.0271 1.0271 0.16% 4.12% 中风险
购买
定投
宝盈龙头优选股票A 008303 2024-07-19 1.1702 1.1702 -0.24% 18.49% 中风险
宝盈龙头优选股票C 008304 2024-07-19 1.1295 1.1295 -0.24% 17.86% 中风险
宝盈鸿盛债券A 008511 2024-07-19 1.0128 1.0128 0.04% 2.96% 中低风险
宝盈鸿盛债券C 008512 2024-07-19 0.9955 0.9955 0.04% 2.79% 中低风险
宝盈祥泽混合A 008672 2024-07-19 1.0428 1.1828 0.02% 1.05% 中风险
宝盈祥泽混合C 008673 2024-07-19 1.0270 1.1670 0.02% 0.90% 中风险
宝盈祥利稳健配置混合A 008324 2024-07-19 1.1166 1.1166 0.11% 1.60% 中风险
宝盈祥利稳健配置混合C 008325 2024-07-19 1.1014 1.1014 0.10% 1.43% 中风险
宝盈研究精选混合A 008227 2024-07-19 1.2440 1.2440 -0.02% -6.89% 中风险
宝盈研究精选混合C 008228 2024-07-19 1.2168 1.2168 -0.02% -7.15% 中风险
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 2024-07-19 1.1034 1.1635 0.00% 1.29% 中低风险
购买
定投
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 2024-07-19 1.0867 1.1468 0.01% 1.13% 中低风险
购买
定投
宝盈融源可转债债券A 006147 2024-07-19 1.1837 1.1837 0.10% 6.15% 中低风险
宝盈融源可转债债券C 006148 2024-07-19 1.1664 1.1664 0.09% 5.97% 中低风险
宝盈盈润纯债债券A 006242 2024-07-19 1.0591 1.2497 0.02% 1.84% 中低风险
宝盈盈润纯债债券E 020538 2024-07-19 1.0586 1.0586 0.02% 1.84% 中低风险
宝盈品牌消费股票A 006675 2024-07-19 1.2450 1.3763 -0.79% 6.78% 中风险
宝盈品牌消费股票C 006676 2024-07-19 1.1948 1.3210 -0.79% 6.32% 中风险
宝盈聚享定期开放债券 006946 2024-07-19 1.0421 1.1890 0.02% 3.06% 中低风险
购买
定投
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 2024-07-19 1.0778 1.0778 -0.02% 1.60% 中风险
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 2024-07-19 1.0551 1.0551 -0.01% 1.38% 中风险
宝盈安泰短债债券A 006387 2024-07-19 1.1720 1.2040 0.01% 2.08% 中低风险
宝盈安泰短债债券C 006388 2024-07-19 1.1525 1.1845 0.01% 1.91% 中低风险
宝盈人工智能股票A 005962 2024-07-19 2.0561 2.0561 -0.75% 2.93% 中风险
宝盈人工智能股票C 005963 2024-07-19 1.9608 1.9608 -0.76% 2.47% 中风险
宝盈盈泰纯债债券A 005846 2024-07-19 1.1253 1.1773 0.03% 3.38% 中低风险
宝盈盈泰纯债债券C 006572 2024-07-19 1.0944 1.1464 0.02% 3.10% 中低风险
宝盈消费主题混合 003715 2024-07-19 1.9049 1.9049 -0.03% 5.26% 中风险
宝盈互联网沪港深混合 002482 2024-07-19 1.6510 1.6510 -0.12% -6.78% 中风险
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 2024-07-19 1.1713 1.1713 -1.33% -4.87% 中风险
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 2024-07-19 1.1522 1.1522 -1.34% -5.18% 中风险
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 2024-07-19 1.4650 1.5410 0.21% -7.92% 中风险
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 2024-07-19 1.4600 1.4600 0.21% -8.18% 中风险
宝盈新锐混合A 001543 2024-07-19 1.6930 1.6930 0.53% -22.16% 中风险
宝盈新锐混合C 007578 2024-07-19 1.6280 1.6280 0.49% -22.51% 中风险
宝盈优势产业混合A 001487 2024-07-19 3.2033 3.3533 0.09% 8.92% 中风险
宝盈优势产业混合C 012771 2024-07-19 3.1652 3.1652 0.09% 8.68% 中风险
宝盈祥泰混合A 001358 2024-07-19 1.1108 1.3216 0.00% 0.48% 中风险
宝盈祥泰混合C 007575 2024-07-19 1.0948 1.3046 0.00% 0.31% 中风险
宝盈转型动力混合A 001075 2024-07-19 1.0216 1.0216 -2.16% 8.36% 中风险
宝盈转型动力混合C 015389 2024-07-19 1.0105 1.0105 -2.17% 8.07% 中风险
宝盈新兴产业混合A 001128 2024-07-19 0.7526 0.7526 0.08% -2.85% 中风险
宝盈新兴产业混合C 012815 2024-07-19 0.7391 0.7391 0.07% -3.17% 中风险
宝盈先进制造混合A 000924 2024-07-19 1.5080 1.8200 0.27% -18.57% 中风险
宝盈先进制造混合C 007579 2024-07-19 1.4500 1.6550 0.28% -18.95% 中风险
宝盈睿丰创新混合A 000794 2024-07-19 2.0850 2.0850 -0.71% -4.53% 中风险
宝盈睿丰创新混合B 000795 2024-07-19 2.0850 2.0850 -0.71% -4.53% 中风险
宝盈睿丰创新混合C 000796 2024-07-19 1.8150 1.8150 -0.71% -4.92% 中风险
宝盈科技30混合 000698 2024-07-19 2.3990 2.3990 -0.46% -7.98% 中风险
宝盈祥瑞混合A 000639 2024-07-19 1.1271 1.4531 0.00% 1.23% 中风险
宝盈祥瑞混合C 007577 2024-07-19 1.1071 1.1071 0.00% 1.06% 中风险
宝盈新价值混合A 000574 2024-07-19 3.0210 3.7090 0.10% 7.62% 中风险
宝盈新价值混合C 007574 2024-07-19 2.8950 2.8950 0.07% 7.14% 中风险
宝盈中证100指数增强A 213010 2024-07-19 1.5580 1.9030 0.52% 5.48% 中风险
宝盈中证100指数增强C 007580 2024-07-19 1.5060 1.8320 0.53% 5.02% 中风险
宝盈核心优势混合A 213006 2024-07-19 0.6579 2.5239 -0.24% -16.29% 中风险
宝盈核心优势混合C 000241 2024-07-19 0.6190 2.1860 -0.24% -16.98% 中风险
宝盈增强收益债券A 213007 2024-07-19 1.3815 2.1067 0.06% 4.93% 中低风险
宝盈增强收益债券B 213907 2024-07-19 1.3815 2.1067 0.06% 4.93% 中低风险
宝盈增强收益债券C 213917 2024-07-19 1.2810 1.9960 0.06% 4.71% 中低风险
宝盈资源优选混合 213008 2024-07-19 1.0372 2.2419 -0.15% -9.82% 中风险
宝盈资源优选混合(后端) 213908 2024-07-19 1.0372 2.2419 -0.15% -9.82% 中风险
宝盈策略增长混合 213003 2024-07-19 0.7180 2.0180 -0.39% -8.91% 中风险
宝盈泛沿海混合 213002 2024-07-19 0.4440 2.5322 -0.60% -4.45% 中风险
宝盈鸿利收益混合A 213001 2024-07-19 1.1380 3.4570 0.80% -15.01% 中风险
宝盈鸿利收益混合C 007581 2024-07-19 1.0950 1.2100 0.74% -15.44% 中风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率%
今年以来
风险等级 操作
宝盈货币A 213009 2024-07-19 0.3564 1.3580 -- 低风险
宝盈货币B 213909 2024-07-19 0.4222 1.6010 -- 低风险