宝盈基金服务号
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
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风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈中证A500指数增强C | 023515 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中风险 | ||
| 宝盈中证A500指数增强A | 023514 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中风险 | ||
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起（FOF）A | 025029 | 2025-11-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | 0.08% | 中风险 |
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定投
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| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起（FOF）C | 025030 | 2025-11-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.05% | 中风险 |
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定投
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| 宝盈创新医疗混合发起式A | 023393 | 2025-11-28 | 1.0350 | 1.0350 | -0.06% | 3.50% | 中风险 | |
| 宝盈创新医疗混合发起式C | 023394 | 2025-11-28 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | 3.23% | 中风险 | |
| 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 023061 | 2025-11-28 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | 1.02% | 中低风险 | |
| 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 023062 | 2025-11-28 | 1.0420 | 1.0420 | 0.02% | 4.19% | 中低风险 | |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 023395 | 2025-11-28 | 1.0255 | 1.0255 | 0.37% | 2.55% | 中高风险 | |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 023396 | 2025-11-28 | 1.0232 | 1.0232 | 0.37% | 2.32% | 中高风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券E | 022187 | 2025-11-28 | 1.1650 | 1.1650 | 0.03% | 1.96% | 中低风险 | |
| 宝盈价值成长混合A | 017230 | 2025-11-28 | 1.2041 | 1.2041 | 0.81% | 8.34% | 中风险 | |
| 宝盈价值成长混合C | 017231 | 2025-11-28 | 1.1917 | 1.1917 | 0.81% | 7.55% | 中风险 | |
| 宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 2025-11-28 | 1.0138 | 1.0358 | 0.02% | 0.41% | 中低风险 | |
| 宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 2025-11-28 | 1.0108 | 1.0328 | 0.03% | 0.23% | 中低风险 | |
| 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 | 019736 | 2025-11-27 | 1.3469 | 1.3469 | -0.02% | 17.21% | 中高风险 | |
| 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 | 019737 | 2025-11-27 | 1.3400 | 1.3400 | -0.03% | 16.93% | 中高风险 | |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2025-11-28 | 1.0234 | 1.0534 | 0.03% | 0.69% | 中低风险 | |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2025-11-28 | 1.0208 | 1.0508 | 0.02% | 0.45% | 中低风险 | |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2025-11-28 | 1.2176 | 1.2576 | 0.16% | 6.20% | 中风险 | |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2025-11-28 | 1.2117 | 1.2517 | 0.17% | 5.96% | 中风险 | |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2025-11-28 | 1.0336 | 1.0336 | 0.01% | 0.82% | 中低风险 | |
| 宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2025-11-28 | 1.8755 | 1.8755 | 1.87% | 41.86% | 中风险 | |
| 宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2025-11-28 | 1.8473 | 1.8473 | 1.88% | 41.20% | 中风险 | |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2025-11-21 | 1.4387 | 1.4387 | -3.01% | 27.90% | 中风险 |
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| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2025-11-21 | 1.4288 | 1.4288 | -3.01% | 27.66% | 中风险 |
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| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2025-11-28 | 1.0707 | 1.0907 | 0.02% | 1.58% | 中低风险 |
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| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2025-11-28 | 1.3149 | 1.3149 | 0.37% | 3.66% | 中风险 | |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2025-11-28 | 1.3040 | 1.3040 | 0.38% | 3.43% | 中风险 | |
| 宝盈祥琪混合A | 009965 | 2025-11-28 | 0.9052 | 0.9052 | 0.01% | -3.76% | 中风险 | |
| 宝盈祥琪混合C | 009966 | 2025-11-28 | 0.8953 | 0.8953 | 0.00% | -4.02% | 中风险 | |
| 宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2025-11-28 | 1.0331 | 1.1831 | 0.01% | 0.74% | 中低风险 | |
| 宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2025-11-28 | 1.0123 | 1.1623 | 0.00% | 0.48% | 中低风险 | |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2025-11-28 | 1.0971 | 1.0971 | 0.11% | 3.59% | 中风险 |
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| 宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2025-11-28 | 1.0812 | 1.0812 | 0.11% | 3.21% | 中风险 |
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| 宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2025-11-28 | 1.3269 | 1.3269 | 0.02% | -2.43% | 中风险 | |
| 宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2025-11-28 | 1.2858 | 1.2858 | 0.02% | -3.10% | 中风险 | |
| 宝盈成长精选混合A | 013895 | 2025-11-28 | 1.0298 | 1.0298 | 1.47% | 34.88% | 中风险 | |
| 宝盈成长精选混合C | 013896 | 2025-11-28 | 1.0101 | 1.0101 | 1.47% | 34.27% | 中风险 | |
| 宝盈优质成长混合A | 010751 | 2025-11-28 | 0.5949 | 0.5949 | 1.40% | 28.79% | 中风险 | |
| 宝盈优质成长混合C | 010752 | 2025-11-28 | 0.5828 | 0.5828 | 1.39% | 28.20% | 中风险 | |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2025-11-28 | 0.9475 | 0.9475 | 0.05% | 1.47% | 中风险 | |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2025-11-28 | 0.9312 | 0.9312 | 0.04% | 1.09% | 中风险 | |
| 宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2025-11-28 | 1.3280 | 1.3280 | 1.04% | 34.34% | 中风险 | |
| 宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2025-11-28 | 1.3037 | 1.3037 | 1.05% | 33.86% | 中风险 | |
| 宝盈基础产业混合A | 010383 | 2025-11-28 | 1.4252 | 1.4252 | 0.83% | 37.74% | 中风险 | |
| 宝盈基础产业混合C | 010384 | 2025-11-28 | 1.3903 | 1.3903 | 0.83% | 37.06% | 中风险 | |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2025-11-28 | 0.9021 | 0.9021 | 0.18% | 5.04% | 中风险 | |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2025-11-28 | 0.8839 | 0.8839 | 0.18% | 4.65% | 中风险 | |
| 宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2025-11-28 | 1.3711 | 1.3711 | 1.44% | 48.34% | 中风险 | |
| 宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2025-11-28 | 1.3299 | 1.3299 | 1.44% | 46.93% | 中风险 | |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2025-11-28 | 1.0473 | 1.1684 | 0.01% | 2.52% | 中低风险 |
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| 宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2025-11-28 | 1.0421 | 1.1547 | 0.01% | 2.30% | 中低风险 |
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|
| 宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2025-11-28 | 1.6259 | 1.6259 | 0.96% | 64.42% | 中风险 | |
| 宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2025-11-28 | 1.5832 | 1.5832 | 0.96% | 63.67% | 中风险 | |
| 宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2025-11-28 | 1.2121 | 1.2121 | -0.12% | 51.70% | 中风险 | |
| 宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2025-11-28 | 1.1794 | 1.1794 | -0.12% | 51.01% | 中风险 | |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2025-11-28 | 1.0536 | 1.1246 | 0.01% | 1.50% | 中低风险 | |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2025-11-28 | 1.0423 | 1.1033 | 0.01% | 1.13% | 中低风险 | |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2025-11-28 | 1.0647 | 1.0647 | -0.04% | -0.12% | 中风险 |
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|
| 宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2025-11-28 | 1.0416 | 1.0416 | -0.04% | -0.49% | 中风险 |
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|
| 宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2025-11-28 | 1.3078 | 1.3499 | -0.21% | 5.70% | 中风险 | |
| 宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2025-11-28 | 1.2512 | 1.2918 | -0.21% | 4.89% | 中风险 | |
| 宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2025-11-28 | 1.0191 | 1.0191 | 0.09% | -0.75% | 中低风险 | |
| 宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2025-11-28 | 0.9977 | 0.9977 | 0.09% | -1.01% | 中低风险 | |
| 宝盈研究精选混合A | 008227 | 2025-11-28 | 1.4663 | 1.4663 | 0.60% | 22.04% | 中风险 | |
| 宝盈研究精选混合C | 008228 | 2025-11-28 | 1.4246 | 1.4246 | 0.59% | 21.47% | 中风险 | |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2025-11-28 | 1.1325 | 1.1976 | 0.00% | 1.99% | 中低风险 |
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|
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2025-11-28 | 1.1107 | 1.1758 | 0.00% | 1.72% | 中低风险 |
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| 宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2025-11-28 | 1.4601 | 1.4601 | 0.78% | 25.74% | 中低风险 | |
| 宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2025-11-28 | 1.4329 | 1.4329 | 0.77% | 25.40% | 中低风险 | |
| 宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 2025-11-28 | 1.0925 | 1.2831 | 0.01% | 2.02% | 中低风险 | |
| 宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 2025-11-28 | 1.0905 | 1.0905 | 0.02% | 1.93% | 中低风险 | |
| 宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2025-11-28 | 1.2193 | 1.4743 | 0.40% | -6.24% | 中风险 | |
| 宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2025-11-28 | 1.1661 | 1.4114 | 0.40% | -6.96% | 中风险 | |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2025-11-28 | 1.0284 | 1.2232 | 0.00% | 0.98% | 中低风险 |
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|
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2025-11-28 | 1.1287 | 1.1287 | 0.18% | 1.90% | 中风险 |
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|
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2025-11-28 | 1.0988 | 1.0988 | 0.17% | 1.52% | 中风险 |
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|
| 宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2025-11-28 | 1.2021 | 1.2341 | 0.01% | 1.55% | 中低风险 | |
| 宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2025-11-28 | 1.1773 | 1.2093 | 0.01% | 1.28% | 中低风险 | |
| 宝盈人工智能股票A | 005962 | 2025-11-28 | 4.1027 | 4.1027 | 0.51% | 57.79% | 中风险 | |
| 宝盈人工智能股票C | 005963 | 2025-11-28 | 3.8702 | 3.8702 | 0.51% | 56.64% | 中风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2025-11-28 | 1.1650 | 1.2170 | 0.03% | 1.97% | 中低风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2025-11-28 | 1.1302 | 1.1822 | 0.03% | 1.85% | 中低风险 | |
| 宝盈消费主题混合 | 003715 | 2025-11-28 | 2.0793 | 2.0793 | 0.33% | 2.17% | 中风险 | |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2025-11-28 | 3.1750 | 3.1750 | 0.54% | 57.88% | 中风险 | |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2025-11-28 | 1.9124 | 1.9124 | 1.72% | 50.78% | 中风险 | |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2025-11-28 | 1.8662 | 1.8662 | 1.71% | 50.04% | 中风险 | |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2025-11-28 | 2.1740 | 2.2500 | 0.00% | 54.29% | 中风险 | |
| 宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2025-11-28 | 2.1500 | 2.1500 | 0.00% | 53.46% | 中风险 | |
| 宝盈新锐混合A | 001543 | 2025-11-28 | 3.0360 | 3.0360 | 1.10% | 35.35% | 中风险 | |
| 宝盈新锐混合C | 007578 | 2025-11-28 | 2.8890 | 2.8890 | 1.08% | 34.37% | 中风险 | |
| 宝盈优势产业混合A | 001487 | 2025-11-28 | 2.9529 | 3.1029 | 0.26% | -12.29% | 中风险 | |
| 宝盈优势产业混合C | 012771 | 2025-11-28 | 2.9017 | 2.9017 | 0.26% | -12.61% | 中风险 | |
| 宝盈祥泰混合A | 001358 | 2025-11-28 | 1.0665 | 1.3318 | 0.00% | 0.42% | 中风险 | |
| 宝盈祥泰混合C | 007575 | 2025-11-28 | 1.0468 | 1.3103 | 0.00% | 0.14% | 中风险 | |
| 宝盈转型动力混合A | 001075 | 2025-11-28 | 2.2462 | 2.2462 | 0.96% | 97.97% | 中风险 | |
| 宝盈转型动力混合C | 015389 | 2025-11-28 | 2.2067 | 2.2067 | 0.95% | 97.08% | 中风险 | |
| 宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2025-11-28 | 1.2028 | 1.2028 | 1.34% | 56.82% | 中风险 | |
| 宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2025-11-28 | 1.1717 | 1.1717 | 1.34% | 55.98% | 中风险 | |
| 宝盈先进制造混合A | 000924 | 2025-11-28 | 2.3930 | 2.7050 | 2.53% | 40.93% | 中风险 | |
| 宝盈先进制造混合C | 007579 | 2025-11-28 | 2.2760 | 2.4810 | 2.52% | 39.89% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2025-11-28 | 2.8530 | 2.8530 | 1.42% | 17.80% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2025-11-28 | 2.8530 | 2.8530 | 1.42% | 17.80% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2025-11-28 | 2.4570 | 2.4570 | 1.45% | 16.94% | 中风险 | |
| 宝盈科技30混合 | 000698 | 2025-11-28 | 5.1240 | 5.1240 | 1.57% | 76.75% | 中风险 | |
| 宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2025-11-28 | 1.1683 | 1.4943 | 0.04% | 2.29% | 中风险 | |
| 宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2025-11-28 | 1.1439 | 1.1439 | 0.04% | 2.00% | 中风险 | |
| 宝盈新价值混合A | 000574 | 2025-11-28 | 3.3660 | 4.0540 | 0.90% | 6.18% | 中风险 | |
| 宝盈新价值混合C | 007574 | 2025-11-28 | 3.1910 | 3.1910 | 0.89% | 5.42% | 中风险 | |
| 宝盈中证A100指数增强A | 213010 | 2025-11-28 | 2.0890 | 2.4340 | 0.24% | 21.17% | 中风险 | |
| 宝盈中证A100指数增强C | 007580 | 2025-11-28 | 2.0080 | 2.3340 | 0.25% | 20.89% | 中风险 | |
| 宝盈核心优势混合A | 213006 | 2025-11-28 | 0.7918 | 2.6578 | 0.52% | 15.37% | 中风险 | |
| 宝盈核心优势混合C | 000241 | 2025-11-28 | 0.7390 | 2.3060 | 0.52% | 14.84% | 中风险 | |
| 宝盈增强收益债券A | 213007 | 2025-11-28 | 1.4096 | 2.1348 | 0.21% | -1.09% | 中低风险 | |
| 宝盈增强收益债券B | 213907 | 2025-11-28 | 1.4096 | 2.1348 | 0.21% | -1.09% | 中低风险 | |
| 宝盈增强收益债券C | 213917 | 2025-11-28 | 1.3002 | 2.0152 | 0.21% | -1.46% | 中低风险 | |
| 宝盈资源优选混合 | 213008 | 2025-11-28 | 1.7991 | 3.0707 | 0.56% | 55.70% | 中风险 | |
| 宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2025-11-28 | 1.7991 | 3.0707 | 0.56% | 55.70% | 中风险 | |
| 宝盈策略增长混合 | 213003 | 2025-11-28 | 1.5763 | 2.8763 | 1.61% | 84.15% | 中风险 | |
| 宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2025-11-28 | 0.7214 | 3.0131 | 1.58% | 33.35% | 中风险 | |
| 宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2025-11-28 | 1.6170 | 4.1110 | 0.94% | 36.80% | 中风险 | |
| 宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2025-11-28 | 1.5400 | 1.6550 | 0.98% | 35.80% | 中风险 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈货币A | 213009 | 2025-11-28 | 0.2940 | 1.0090 | -- | 低风险 | |
| 宝盈货币B | 213909 | 2025-11-28 | 0.3597 | 1.2520 | -- | 低风险 |
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