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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
今年以来
风险等级 操作
宝盈创新医疗混合发起式A 023393 2025-06-20 0.9982 0.9982 -0.24% -0.18% 中风险
购买
定投
宝盈创新医疗混合发起式C 023394 2025-06-20 0.9980 0.9980 -0.25% -0.19% 中风险
购买
定投
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061 2025-06-24 1.0036 1.0036 -0.02% 0.35% 中低风险
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062 2025-06-24 1.0344 1.0344 -0.02% 3.43% 中低风险
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 2025-06-24 1.0501 1.0501 3.42% 5.01% 中高风险
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 2025-06-24 1.0491 1.0491 3.41% 4.91% 中高风险
宝盈盈泰纯债债券E 022187 2025-06-24 1.1581 1.1581 -0.03% 1.36% 中低风险
宝盈价值成长混合A 017230 2025-06-24 1.0678 1.0678 0.51% -3.92% 中风险
宝盈价值成长混合C 017231 2025-06-24 1.0605 1.0605 0.51% -4.29% 中风险
宝盈盈悦纯债债券A 021106 2025-06-24 1.0133 1.0353 -0.05% 0.36% 中低风险
宝盈盈悦纯债债券C 021107 2025-06-24 1.0112 1.0332 -0.04% 0.27% 中低风险
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 2025-06-23 1.1929 1.1929 1.02% 3.81% 中高风险
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 2025-06-23 1.1881 1.1881 1.02% 3.67% 中高风险
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 2025-06-24 1.0211 1.0511 -0.04% 0.46% 中低风险
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 2025-06-24 1.0204 1.0504 -0.04% 0.42% 中低风险
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 2025-06-24 1.1301 1.1601 0.71% -1.86% 中风险
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 2025-06-24 1.1258 1.1558 0.71% -1.99% 中风险
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 2025-06-24 1.0290 1.0290 0.00% 0.37% 中低风险
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 2025-06-24 1.2971 1.2971 1.02% -1.89% 中风险
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 2025-06-24 1.2805 1.2805 1.02% -2.12% 中风险
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 015820 2025-06-24 1.2484 1.2484 1.24% 10.98% 中风险
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 015821 2025-06-24 1.2411 1.2411 1.24% 10.89% 中风险
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 2025-06-24 1.0652 1.0852 0.00% 1.06% 中低风险
购买
定投
宝盈国证证券龙头指数发起式A 015859 2025-06-24 1.2095 1.2095 2.26% -4.65% 中风险
宝盈国证证券龙头指数发起式C 015860 2025-06-24 1.2007 1.2007 2.25% -4.77% 中风险
宝盈祥琪混合A 009965 2025-06-24 0.9009 0.9009 0.01% -4.22% 中风险
宝盈祥琪混合C 009966 2025-06-24 0.8922 0.8922 0.01% -4.35% 中风险
宝盈安盛中短债债券A 013423 2025-06-24 1.0264 1.1764 0.00% 0.09% 中低风险
宝盈安盛中短债债券C 013424 2025-06-24 1.0087 1.1587 0.00% 0.12% 中低风险
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 2025-06-24 1.0864 1.0864 0.06% 2.58% 中风险
购买
定投
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 2025-06-24 1.0725 1.0725 0.07% 2.38% 中风险
购买
定投
宝盈品质甄选混合A 013859 2025-06-24 1.3077 1.3077 0.62% -3.84% 中风险
宝盈品质甄选混合C 013860 2025-06-24 1.2715 1.2715 0.60% -4.18% 中风险
宝盈成长精选混合A 013895 2025-06-24 0.8210 0.8210 1.25% 7.53% 中风险
宝盈成长精选混合C 013896 2025-06-24 0.8071 0.8071 1.25% 7.28% 中风险
宝盈优质成长混合A 010751 2025-06-24 0.4767 0.4767 1.69% 3.20% 中风险
宝盈优质成长混合C 010752 2025-06-24 0.4680 0.4680 1.69% 2.95% 中风险
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 2025-06-24 0.9330 0.9330 0.13% -0.09% 中风险
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 2025-06-24 0.9185 0.9185 0.12% -0.29% 中风险
宝盈智慧生活混合A 011170 2025-06-24 1.0100 1.0100 1.42% 2.18% 中风险
宝盈智慧生活混合C 011171 2025-06-24 0.9932 0.9932 1.42% 1.98% 中风险
宝盈基础产业混合A 010383 2025-06-24 1.1102 1.1102 1.86% 7.30% 中风险
宝盈基础产业混合C 010384 2025-06-24 1.0855 1.0855 1.86% 7.01% 中风险
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 2025-06-24 0.8771 0.8771 0.39% 2.13% 中风险
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 2025-06-24 0.8609 0.8609 0.38% 1.93% 中风险
宝盈发展新动能股票A 010128 2025-06-24 1.1139 1.1139 1.77% 20.51% 中风险
宝盈发展新动能股票C 010129 2025-06-24 1.0827 1.0827 1.77% 19.62% 中风险
宝盈聚福39个月定开债A 009523 2025-06-24 1.0343 1.1544 0.00% 1.15% 中低风险
购买
定投
宝盈聚福39个月定开债C 009524 2025-06-24 1.0302 1.1418 0.00% 1.04% 中低风险
购买
定投
宝盈创新驱动股票A 009491 2025-06-24 1.1054 1.1054 1.72% 11.78% 中风险
宝盈创新驱动股票C 009492 2025-06-24 1.0786 1.0786 1.72% 11.51% 中风险
宝盈现代服务业混合A 009223 2025-06-24 1.0969 1.0969 1.18% 37.28% 中风险
宝盈现代服务业混合C 009224 2025-06-24 1.0695 1.0695 1.17% 36.94% 中风险
宝盈盈旭纯债债券A 008684 2025-06-24 1.0597 1.1197 -0.02% 1.03% 中低风险
宝盈盈旭纯债债券C 008685 2025-06-24 1.0503 1.1003 -0.02% 0.84% 中低风险
宝盈祥明一年定开混合A 009419 2025-06-24 1.0656 1.0656 0.06% -0.04% 中风险
购买
定投
宝盈祥明一年定开混合C 009420 2025-06-24 1.0443 1.0443 0.06% -0.23% 中风险
购买
定投
宝盈龙头优选股票A 008303 2025-06-24 1.3119 1.3540 0.68% 6.03% 中风险
宝盈龙头优选股票C 008304 2025-06-24 1.2595 1.3001 0.67% 5.58% 中风险
宝盈鸿盛债券A 008511 2025-06-24 1.0348 1.0348 -0.02% 0.78% 中低风险
宝盈鸿盛债券C 008512 2025-06-24 1.0144 1.0144 -0.02% 0.64% 中低风险
宝盈祥利稳健配置混合A 008324 2025-06-24 1.0943 1.1493 0.00% 0.47% 中风险
宝盈祥利稳健配置混合C 008325 2025-06-24 1.0756 1.1306 0.00% 0.34% 中风险
宝盈研究精选混合A 008227 2025-06-24 1.3294 1.3294 1.26% 10.65% 中风险
宝盈研究精选混合C 008228 2025-06-24 1.2944 1.2944 1.25% 10.37% 中风险
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 2025-06-24 1.1240 1.1881 0.01% 1.13% 中低风险
购买
定投
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 2025-06-24 1.1037 1.1678 0.00% 0.99% 中低风险
购买
定投
宝盈融源可转债债券A 006147 2025-06-24 1.2710 1.2710 0.74% 9.46% 中低风险
宝盈融源可转债债券C 006148 2025-06-24 1.2490 1.2490 0.74% 9.30% 中低风险
宝盈盈润纯债债券A 006242 2025-06-24 1.0883 1.2789 -0.06% 1.62% 中低风险
宝盈盈润纯债债券E 020538 2025-06-24 1.0867 1.0867 -0.06% 1.57% 中低风险
宝盈品牌消费股票A 006675 2025-06-24 1.2618 1.5168 0.83% -2.97% 中风险
宝盈品牌消费股票C 006676 2025-06-24 1.2111 1.4564 0.82% -3.37% 中风险
宝盈聚享定期开放债券 006946 2025-06-24 1.0234 1.2182 -0.01% 0.49% 中低风险
购买
定投
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 2025-06-24 1.1204 1.1204 0.08% 1.15% 中风险
购买
定投
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 2025-06-24 1.0927 1.0927 0.08% 0.96% 中风险
购买
定投
宝盈安泰短债债券A 006387 2025-06-24 1.1948 1.2268 -0.01% 0.94% 中低风险
宝盈安泰短债债券C 006388 2025-06-24 1.1717 1.2037 -0.01% 0.80% 中低风险
宝盈人工智能股票A 005962 2025-06-24 2.7717 2.7717 1.74% 6.60% 中风险
宝盈人工智能股票C 005963 2025-06-24 2.6236 2.6236 1.73% 6.18% 中风险
宝盈盈泰纯债债券A 005846 2025-06-24 1.1581 1.2101 -0.04% 1.37% 中低风险
宝盈盈泰纯债债券C 006572 2025-06-24 1.1242 1.1762 -0.04% 1.31% 中低风险
宝盈消费主题混合 003715 2025-06-24 1.9776 1.9776 0.68% -2.83% 中风险
宝盈互联网沪港深混合 002482 2025-06-24 2.1230 2.1230 0.81% 5.57% 中风险
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 2025-06-24 1.2965 1.2965 1.34% 2.22% 中风险
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 2025-06-24 1.2678 1.2678 1.35% 1.93% 中风险
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 2025-06-24 1.9710 2.0470 0.92% 39.89% 中风险
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 2025-06-24 1.9550 1.9550 0.98% 39.54% 中风险
宝盈新锐混合A 001543 2025-06-24 2.6270 2.6270 2.38% 17.12% 中风险
宝盈新锐混合C 007578 2025-06-24 2.5090 2.5090 2.41% 16.70% 中风险
宝盈优势产业混合A 001487 2025-06-24 3.2396 3.3896 0.47% -3.77% 中风险
宝盈优势产业混合C 012771 2025-06-24 3.1891 3.1891 0.47% -3.96% 中风险
宝盈祥泰混合A 001358 2025-06-24 1.0633 1.3286 0.01% 0.12% 中风险
宝盈祥泰混合C 007575 2025-06-24 1.0450 1.3085 0.01% -0.03% 中风险
宝盈转型动力混合A 001075 2025-06-24 1.2256 1.2256 0.95% 8.02% 中风险
宝盈转型动力混合C 015389 2025-06-24 1.2066 1.2066 0.95% 7.76% 中风险
宝盈新兴产业混合A 001128 2025-06-24 0.9730 0.9730 1.79% 26.86% 中风险
宝盈新兴产业混合C 012815 2025-06-24 0.9502 0.9502 1.78% 26.49% 中风险
宝盈先进制造混合A 000924 2025-06-24 1.7260 2.0380 3.73% 1.65% 中风险
宝盈先进制造混合C 007579 2025-06-24 1.6470 1.8520 3.72% 1.23% 中风险
宝盈睿丰创新混合A 000794 2025-06-24 2.3610 2.3610 4.98% -2.52% 中风险
宝盈睿丰创新混合B 000795 2025-06-24 2.3610 2.3610 4.98% -2.52% 中风险
宝盈睿丰创新混合C 000796 2025-06-24 2.0400 2.0400 4.99% -2.90% 中风险
宝盈科技30混合 000698 2025-06-24 3.3310 3.3310 1.68% 14.90% 中风险
宝盈祥瑞混合A 000639 2025-06-24 1.1460 1.4720 0.18% 0.34% 中风险
宝盈祥瑞混合C 007577 2025-06-24 1.1235 1.1235 0.19% 0.18% 中风险
宝盈新价值混合A 000574 2025-06-24 3.0540 3.7420 0.46% -3.66% 中风险
宝盈新价值混合C 007574 2025-06-24 2.9060 2.9060 0.48% -4.00% 中风险
宝盈中证A100指数增强A 213010 2025-06-24 1.7510 2.0960 1.16% 1.57% 中风险
宝盈中证A100指数增强C 007580 2025-06-24 1.6850 2.0110 1.14% 1.44% 中风险
宝盈核心优势混合A 213006 2025-06-24 0.7580 2.6240 1.00% 10.45% 中风险
宝盈核心优势混合C 000241 2025-06-24 0.7090 2.2760 0.98% 10.18% 中风险
宝盈增强收益债券A 213007 2025-06-24 1.4125 2.1377 0.06% -0.89% 中低风险
宝盈增强收益债券B 213907 2025-06-24 1.4125 2.1377 0.06% -0.89% 中低风险
宝盈增强收益债券C 213917 2025-06-24 1.3051 2.0201 0.06% -1.08% 中低风险
宝盈资源优选混合 213008 2025-06-24 1.1983 2.4172 0.88% 3.70% 中风险
宝盈资源优选混合(后端) 213908 2025-06-24 1.1983 2.4172 0.88% 3.70% 中风险
宝盈策略增长混合 213003 2025-06-24 1.0098 2.3098 1.67% 17.97% 中风险
宝盈泛沿海混合 213002 2025-06-24 0.5943 2.7927 1.21% 9.85% 中风险
宝盈鸿利收益混合A 213001 2025-06-24 1.1520 3.4760 1.50% -2.54% 中风险
宝盈鸿利收益混合C 007581 2025-06-24 1.1010 1.2160 1.47% -2.91% 中风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率%
今年以来
风险等级 操作
宝盈货币A 213009 2025-06-24 0.2978 1.1010 -- 低风险
宝盈货币B 213909 2025-06-24 0.3636 1.3440 -- 低风险