宝盈基金服务号
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
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风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈价值成长混合A | 017230 | 2024-07-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.67% | 0.06% | 中风险 | |
| 宝盈价值成长混合C | 017231 | 2024-07-26 | 0.9993 | 0.9993 | 0.66% | -0.06% | 中风险 | |
| 宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 2024-07-26 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% | 0.71% | 中低风险 | |
| 宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 2024-07-26 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | 0.68% | 中低风险 | |
| 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 | 019736 | 2024-07-25 | 1.0233 | 1.0233 | -1.08% | 2.33% | 中高风险 | |
| 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 | 019737 | 2024-07-25 | 1.0221 | 1.0221 | -1.08% | 2.21% | 中高风险 | |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2024-07-26 | 1.0130 | 1.0230 | 0.01% | 2.30% | 中低风险 | |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2024-07-26 | 1.0134 | 1.0234 | 0.01% | 2.34% | 中低风险 | |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2024-07-26 | 1.0553 | 1.0653 | 0.36% | 6.31% | 中高风险 | |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2024-07-26 | 1.0537 | 1.0637 | 0.35% | 6.15% | 中高风险 | |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2024-07-26 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | 1.13% | 低风险 |
定投
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| 宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2024-07-26 | 0.8909 | 0.8909 | 0.70% | -22.67% | 中风险 | |
| 宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2024-07-26 | 0.8838 | 0.8838 | 0.71% | -22.89% | 中风险 | |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2024-07-26 | 0.8945 | 0.8945 | 0.71% | -4.10% | 中高风险 | |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2024-07-26 | 0.8904 | 0.8904 | 0.70% | -4.24% | 中高风险 | |
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2024-07-26 | 1.0442 | 1.0642 | 0.03% | 2.84% | 中低风险 |
购买
定投
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| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2024-07-26 | 0.8804 | 0.8804 | 1.56% | -9.70% | 中风险 | |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2024-07-26 | 0.8760 | 0.8760 | 1.57% | -9.82% | 中风险 | |
| 宝盈新能源产业混合发起式A | 015574 | 2024-07-26 | 0.4686 | 0.4686 | 0.24% | -22.44% | 中风险 | |
| 宝盈新能源产业混合发起式C | 015575 | 2024-07-26 | 0.4635 | 0.4635 | 0.22% | -22.67% | 中风险 | |
| 宝盈祥琪混合A | 009965 | 2024-07-26 | 0.9174 | 0.9174 | 0.42% | 2.86% | 中风险 | |
| 宝盈祥琪混合C | 009966 | 2024-07-26 | 0.9110 | 0.9110 | 0.41% | 2.68% | 中风险 | |
| 宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2024-07-26 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% | 1.04% | 中低风险 | |
| 宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2024-07-26 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 0.83% | 中低风险 | |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2024-07-26 | 0.9991 | 0.9991 | 0.31% | -1.80% | 中风险 |
购买
定投
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| 宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2024-07-26 | 0.9899 | 0.9899 | 0.31% | -2.03% | 中风险 |
购买
定投
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| 宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2024-07-26 | 1.2325 | 1.2325 | 2.44% | 10.50% | 中风险 | |
| 宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2024-07-26 | 1.2077 | 1.2077 | 2.43% | 10.00% | 中风险 | |
| 宝盈成长精选混合A | 013895 | 2024-07-26 | 0.6453 | 0.6453 | 1.96% | -12.71% | 中风险 | |
| 宝盈成长精选混合C | 013896 | 2024-07-26 | 0.6368 | 0.6368 | 1.95% | -12.96% | 中风险 | |
| 宝盈优质成长混合A | 010751 | 2024-07-26 | 0.4475 | 0.4475 | 0.38% | -20.66% | 中风险 | |
| 宝盈优质成长混合C | 010752 | 2024-07-26 | 0.4413 | 0.4413 | 0.39% | -20.87% | 中风险 | |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2024-07-26 | 0.9099 | 0.9099 | 0.09% | 0.62% | 中风险 | |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2024-07-26 | 0.8991 | 0.8991 | 0.09% | 0.39% | 中风险 | |
| 宝盈祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2024-07-26 | 0.9369 | 0.9369 | 0.80% | 0.56% | 中风险 | |
| 宝盈祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2024-07-26 | 0.9229 | 0.9229 | 0.80% | 0.27% | 中风险 | |
| 宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2024-07-26 | 0.7424 | 0.7424 | 1.06% | -21.75% | 中风险 | |
| 宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2024-07-26 | 0.7327 | 0.7327 | 1.05% | -21.94% | 中风险 | |
| 宝盈基础产业混合A | 010383 | 2024-07-26 | 0.7608 | 0.7608 | 1.30% | -20.13% | 中风险 | |
| 宝盈基础产业混合C | 010384 | 2024-07-26 | 0.7477 | 0.7477 | 1.30% | -20.36% | 中风险 | |
| 宝盈盈沛纯债债券A | 010139 | 2024-07-26 | 1.0460 | 1.0985 | 0.01% | 2.41% | 中低风险 | |
| 宝盈盈沛纯债债券C | 010140 | 2024-07-26 | 1.0477 | 1.1002 | 0.01% | 2.28% | 中低风险 | |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2024-07-26 | 0.8285 | 0.8285 | 0.34% | -3.10% | 中风险 | |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2024-07-26 | 0.8162 | 0.8162 | 0.34% | -3.32% | 中风险 | |
| 宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2024-07-26 | 0.8505 | 0.8505 | 1.53% | -3.23% | 中风险 | |
| 宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2024-07-26 | 0.8344 | 0.8344 | 1.53% | -3.50% | 中风险 | |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2024-07-26 | 1.0153 | 1.1294 | 0.02% | 1.40% | 中低风险 |
购买
定投
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| 宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2024-07-26 | 1.0136 | 1.1192 | 0.03% | 1.26% | 中低风险 |
购买
定投
|
| 宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2024-07-26 | 0.8713 | 0.8713 | 1.75% | -2.65% | 中风险 | |
| 宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2024-07-26 | 0.8542 | 0.8542 | 1.75% | -2.92% | 中风险 | |
| 宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2024-07-26 | 0.7424 | 0.7424 | -0.35% | -10.52% | 中风险 | |
| 宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2024-07-26 | 0.7272 | 0.7272 | -0.36% | -10.83% | 中风险 | |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2024-07-26 | 1.0551 | 1.0951 | 0.03% | 3.72% | 中低风险 | |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2024-07-26 | 1.0398 | 1.0798 | 0.03% | 3.48% | 中低风险 | |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2024-07-26 | 1.0411 | 1.0411 | 0.17% | 4.04% | 中风险 |
购买
定投
|
| 宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2024-07-26 | 1.0240 | 1.0240 | 0.18% | 3.80% | 中风险 |
购买
定投
|
| 宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2024-07-26 | 1.1473 | 1.1473 | 0.73% | 16.17% | 中风险 | |
| 宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2024-07-26 | 1.1072 | 1.1072 | 0.72% | 15.54% | 中风险 | |
| 宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2024-07-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | 3.21% | 中低风险 | |
| 宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2024-07-26 | 0.9979 | 0.9979 | 0.01% | 3.04% | 中低风险 | |
| 宝盈祥泽混合A | 008672 | 2024-07-26 | 1.0438 | 1.1838 | 0.12% | 1.15% | 中风险 | |
| 宝盈祥泽混合C | 008673 | 2024-07-26 | 1.0280 | 1.1680 | 0.12% | 1.00% | 中风险 | |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2024-07-26 | 1.0935 | 1.0935 | 0.19% | -0.50% | 中风险 | |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2024-07-26 | 1.0786 | 1.0786 | 0.20% | -0.67% | 中风险 | |
| 宝盈研究精选混合A | 008227 | 2024-07-26 | 1.1653 | 1.1653 | -0.03% | -12.78% | 中风险 | |
| 宝盈研究精选混合C | 008228 | 2024-07-26 | 1.1398 | 1.1398 | -0.03% | -13.03% | 中风险 | |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2024-07-26 | 1.1039 | 1.1640 | 0.00% | 1.34% | 中低风险 |
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定投
|
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2024-07-26 | 1.0871 | 1.1472 | 0.01% | 1.17% | 中低风险 |
购买
定投
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| 宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2024-07-26 | 1.1550 | 1.1550 | 0.32% | 3.58% | 中低风险 | |
| 宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2024-07-26 | 1.1381 | 1.1381 | 0.32% | 3.40% | 中低风险 | |
| 宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 2024-07-26 | 1.0611 | 1.2517 | 0.02% | 2.03% | 中低风险 | |
| 宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 2024-07-26 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | 2.03% | 中低风险 | |
| 宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2024-07-26 | 1.2431 | 1.3744 | 3.10% | 6.62% | 中风险 | |
| 宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2024-07-26 | 1.1928 | 1.3190 | 3.10% | 6.14% | 中风险 | |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2024-07-26 | 1.0449 | 1.1918 | 0.03% | 3.34% | 中低风险 |
购买
定投
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| 宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2024-07-26 | 1.0759 | 1.0759 | 0.38% | 1.42% | 中风险 | |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2024-07-26 | 1.0531 | 1.0531 | 0.39% | 1.19% | 中风险 | |
| 宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2024-07-26 | 1.1731 | 1.2051 | 0.03% | 2.18% | 中低风险 | |
| 宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2024-07-26 | 1.1535 | 1.1855 | 0.02% | 2.00% | 中低风险 | |
| 宝盈人工智能股票A | 005962 | 2024-07-26 | 1.9646 | 1.9646 | 0.57% | -1.65% | 中风险 | |
| 宝盈人工智能股票C | 005963 | 2024-07-26 | 1.8733 | 1.8733 | 0.57% | -2.10% | 中风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2024-07-26 | 1.1280 | 1.1800 | 0.04% | 3.63% | 中低风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2024-07-26 | 1.0969 | 1.1489 | 0.05% | 3.33% | 中低风险 | |
| 宝盈消费主题混合 | 003715 | 2024-07-26 | 1.8901 | 1.8901 | 1.32% | 4.44% | 中风险 | |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2024-07-26 | 1.6310 | 1.6310 | 2.32% | -7.91% | 中风险 | |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2024-07-26 | 1.1033 | 1.1033 | 0.99% | -10.40% | 中风险 | |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2024-07-26 | 1.0852 | 1.0852 | 1.00% | -10.70% | 中风险 | |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2024-07-26 | 1.3840 | 1.4600 | -0.57% | -13.01% | 中风险 | |
| 宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2024-07-26 | 1.3790 | 1.3790 | -0.58% | -13.27% | 中风险 | |
| 宝盈新锐混合A | 001543 | 2024-07-26 | 1.6980 | 1.6980 | 1.49% | -21.93% | 中风险 | |
| 宝盈新锐混合C | 007578 | 2024-07-26 | 1.6340 | 1.6340 | 1.49% | -22.23% | 中风险 | |
| 宝盈优势产业混合A | 001487 | 2024-07-26 | 3.1963 | 3.3463 | 1.06% | 8.68% | 中风险 | |
| 宝盈优势产业混合C | 012771 | 2024-07-26 | 3.1580 | 3.1580 | 1.06% | 8.44% | 中风险 | |
| 宝盈祥泰混合A | 001358 | 2024-07-26 | 1.1111 | 1.3219 | 0.01% | 0.51% | 中风险 | |
| 宝盈祥泰混合C | 007575 | 2024-07-26 | 1.0949 | 1.3047 | 0.00% | 0.32% | 中风险 | |
| 宝盈转型动力混合A | 001075 | 2024-07-26 | 0.9829 | 0.9829 | 1.82% | 4.25% | 中风险 | |
| 宝盈转型动力混合C | 015389 | 2024-07-26 | 0.9721 | 0.9721 | 1.81% | 3.97% | 中风险 | |
| 宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2024-07-26 | 0.7150 | 0.7150 | 0.82% | -7.71% | 中风险 | |
| 宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2024-07-26 | 0.7021 | 0.7021 | 0.80% | -8.02% | 中风险 | |
| 宝盈先进制造混合A | 000924 | 2024-07-26 | 1.4700 | 1.7820 | 1.59% | -20.63% | 中风险 | |
| 宝盈先进制造混合C | 007579 | 2024-07-26 | 1.4130 | 1.6180 | 1.51% | -21.02% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2024-07-26 | 2.0100 | 2.0100 | 1.72% | -7.97% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2024-07-26 | 2.0100 | 2.0100 | 1.72% | -7.97% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2024-07-26 | 1.7490 | 1.7490 | 1.69% | -8.38% | 中风险 | |
| 宝盈科技30混合 | 000698 | 2024-07-26 | 2.3140 | 2.3140 | 1.62% | -11.24% | 中风险 | |
| 宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2024-07-26 | 1.1276 | 1.4536 | -0.01% | 1.28% | 中风险 | |
| 宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2024-07-26 | 1.1087 | 1.1087 | -0.01% | 1.20% | 中风险 | |
| 宝盈新价值混合A | 000574 | 2024-07-26 | 3.0160 | 3.7040 | 1.07% | 7.45% | 中风险 | |
| 宝盈新价值混合C | 007574 | 2024-07-26 | 2.8910 | 2.8910 | 1.08% | 6.99% | 中风险 | |
| 宝盈中证100指数增强A | 213010 | 2024-07-26 | 1.5050 | 1.8500 | 0.60% | 1.90% | 中风险 | |
| 宝盈中证100指数增强C | 007580 | 2024-07-26 | 1.4550 | 1.7810 | 0.62% | 1.46% | 中风险 | |
| 宝盈核心优势混合A | 213006 | 2024-07-26 | 0.6452 | 2.5112 | 0.81% | -17.90% | 中风险 | |
| 宝盈核心优势混合C | 000241 | 2024-07-26 | 0.6069 | 2.1739 | 0.81% | -18.60% | 中风险 | |
| 宝盈增强收益债券A | 213007 | 2024-07-26 | 1.3874 | 2.1126 | 0.29% | 5.38% | 中低风险 | |
| 宝盈增强收益债券B | 213907 | 2024-07-26 | 1.3874 | 2.1126 | 0.29% | 5.38% | 中低风险 | |
| 宝盈增强收益债券C | 213917 | 2024-07-26 | 1.2864 | 2.0014 | 0.30% | 5.15% | 中低风险 | |
| 宝盈资源优选混合 | 213008 | 2024-07-26 | 1.0158 | 2.2186 | 1.58% | -11.68% | 中风险 | |
| 宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2024-07-26 | 1.0158 | 2.2186 | 1.58% | -11.68% | 中风险 | |
| 宝盈策略增长混合 | 213003 | 2024-07-26 | 0.6940 | 1.9940 | 1.70% | -11.95% | 中风险 | |
| 宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2024-07-26 | 0.4288 | 2.5058 | 1.66% | -7.73% | 中风险 | |
| 宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2024-07-26 | 1.1290 | 3.4450 | 0.53% | -15.68% | 中风险 | |
| 宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2024-07-26 | 1.0870 | 1.2020 | 0.56% | -16.06% | 中风险 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈货币A | 213009 | 2024-07-26 | 0.3806 | 1.8240 | -- | 低风险 | |
| 宝盈货币B | 213909 | 2024-07-26 | 0.4452 | 2.0660 | -- | 低风险 |
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