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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
今年以来
风险等级 操作
宝盈盈泰纯债债券E 022187 2024-11-13 1.1285 1.1285 -0.01% -0.16% 中低风险
宝盈价值成长混合A 017230 2024-11-13 1.1019 1.1019 -0.36% 10.20% 中风险
宝盈价值成长混合C 017231 2024-11-13 1.0997 1.0997 -0.36% 9.98% 中风险
宝盈盈悦纯债债券A 021106 2024-11-13 1.0150 1.0150 -0.03% 1.50% 中低风险
宝盈盈悦纯债债券C 021107 2024-11-13 1.0141 1.0141 -0.03% 1.41% 中低风险
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 2024-11-12 1.1516 1.1516 0.03% 15.16% 中高风险
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 2024-11-12 1.1489 1.1489 0.03% 14.89% 中高风险
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 2024-11-13 1.0109 1.0309 -0.02% 2.08% 中低风险
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 2024-11-13 1.0110 1.0310 -0.02% 2.09% 中低风险
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 2024-11-13 1.1603 1.1753 0.77% 17.39% 中高风险
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 2024-11-13 1.1578 1.1728 0.77% 17.14% 中高风险
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 2024-11-13 1.0222 1.0222 0.01% 1.49% 中低风险
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 2024-11-13 1.3199 1.3199 0.73% 14.56% 中风险
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 2024-11-13 1.3069 1.3069 0.73% 14.02% 中风险
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 015820 2024-11-13 1.1669 1.1669 0.33% 25.11% 中高风险
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 015821 2024-11-13 1.1614 1.1614 0.32% 24.91% 中高风险
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 2024-11-13 1.0470 1.0670 0.01% 3.11% 中低风险
购买
定投
宝盈国证证券龙头指数发起式A 015859 2024-11-13 1.3734 1.3734 -0.25% 40.86% 中风险
宝盈国证证券龙头指数发起式C 015860 2024-11-13 1.3655 1.3655 -0.26% 40.57% 中风险
宝盈新能源产业混合发起式A 015574 2024-11-13 0.5803 0.5803 0.40% -3.96% 中风险
宝盈新能源产业混合发起式C 015575 2024-11-13 0.5731 0.5731 0.39% -4.39% 中风险
宝盈祥琪混合A 009965 2024-11-13 0.9459 0.9459 0.07% 6.05% 中风险
宝盈祥琪混合C 009966 2024-11-13 0.9384 0.9384 0.06% 5.77% 中风险
宝盈安盛中短债债券A 013423 2024-11-13 1.0467 1.0467 0.01% 1.55% 中低风险
宝盈安盛中短债债券C 013424 2024-11-13 1.0334 1.0334 0.00% 1.24% 中低风险
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 2024-11-13 1.0408 1.0408 0.18% 2.30% 中风险
购买
定投
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 2024-11-13 1.0300 1.0300 0.18% 1.94% 中风险
购买
定投
宝盈品质甄选混合A 013859 2024-11-13 1.3446 1.3446 -0.28% 20.55% 中风险
宝盈品质甄选混合C 013860 2024-11-13 1.3135 1.3135 -0.28% 19.64% 中风险
宝盈成长精选混合A 013895 2024-11-13 0.7980 0.7980 -0.73% 7.94% 中风险
宝盈成长精选混合C 013896 2024-11-13 0.7868 0.7868 -0.73% 7.55% 中风险
宝盈优质成长混合A 010751 2024-11-13 0.5495 0.5495 0.53% -2.57% 中风险
宝盈优质成长混合C 010752 2024-11-13 0.5410 0.5410 0.52% -2.99% 中风险
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 2024-11-13 0.9232 0.9232 0.11% 2.09% 中风险
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 2024-11-13 0.9112 0.9112 0.11% 1.74% 中风险
宝盈祥乐一年持有期混合A 010857 2024-09-10 0.9205 0.9205 -0.08% -1.20% 中风险
购买
定投
宝盈祥乐一年持有期混合C 010858 2024-09-10 0.9061 0.9061 -0.08% -1.55% 中风险
购买
定投
宝盈智慧生活混合A 011170 2024-11-13 1.0453 1.0453 0.14% 10.17% 中风险
宝盈智慧生活混合C 011171 2024-11-13 1.0304 1.0304 0.15% 9.78% 中风险
宝盈基础产业混合A 010383 2024-11-13 1.0547 1.0547 0.48% 10.72% 中风险
宝盈基础产业混合C 010384 2024-11-13 1.0347 1.0347 0.48% 10.20% 中风险
宝盈盈沛纯债债券A 010139 2024-11-13 1.0187 1.1062 -0.02% 3.16% 中低风险
宝盈盈沛纯债债券C 010140 2024-11-13 1.0197 1.1072 -0.02% 2.97% 中低风险
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 2024-11-13 0.8582 0.8582 0.09% 0.37% 中风险
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 2024-11-13 0.8444 0.8444 0.08% 0.02% 中风险
宝盈发展新动能股票A 010128 2024-11-13 0.9266 0.9266 0.01% 5.43% 中风险
宝盈发展新动能股票C 010129 2024-11-13 0.9078 0.9078 0.00% 4.98% 中风险
宝盈聚福39个月定开债A 009523 2024-11-13 1.0216 1.1387 0.01% 2.33% 中低风险
购买
定投
宝盈聚福39个月定开债C 009524 2024-11-13 1.0190 1.1276 0.00% 2.10% 中低风险
购买
定投
宝盈创新驱动股票A 009491 2024-11-13 1.0603 1.0603 2.43% 18.47% 中风险
宝盈创新驱动股票C 009492 2024-11-13 1.0378 1.0378 2.43% 17.95% 中风险
宝盈现代服务业混合A 009223 2024-11-13 0.8494 0.8494 -1.30% 2.37% 中风险
宝盈现代服务业混合C 009224 2024-11-13 0.8308 0.8308 -1.31% 1.88% 中风险
宝盈盈旭纯债债券A 008684 2024-11-13 1.0574 1.0974 0.03% 3.94% 中低风险
宝盈盈旭纯债债券C 008685 2024-11-13 1.0408 1.0808 0.03% 3.58% 中低风险
宝盈祥明一年定开混合A 009419 2024-11-13 1.0506 1.0506 0.20% 4.99% 中风险
购买
定投
宝盈祥明一年定开混合C 009420 2024-11-13 1.0321 1.0321 0.20% 4.62% 中风险
购买
定投
宝盈龙头优选股票A 008303 2024-11-13 1.2155 1.2576 0.50% 27.16% 中风险
宝盈龙头优选股票C 008304 2024-11-13 1.1731 1.2137 0.50% 26.47% 中风险
宝盈鸿盛债券A 008511 2024-11-13 1.0208 1.0208 0.00% 3.77% 中低风险
宝盈鸿盛债券C 008512 2024-11-13 1.0025 1.0025 0.01% 3.51% 中低风险
宝盈祥泽混合A 008672 2024-08-06 1.0455 1.1855 -0.01% 1.31% 中风险
购买
定投
宝盈祥泽混合C 008673 2024-08-06 1.0296 1.1696 -0.01% 1.15% 中风险
购买
定投
宝盈祥利稳健配置混合A 008324 2024-11-13 1.1235 1.1235 0.29% 2.23% 中风险
宝盈祥利稳健配置混合C 008325 2024-11-13 1.1072 1.1072 0.30% 1.96% 中风险
宝盈研究精选混合A 008227 2024-11-13 1.2716 1.2716 0.78% -4.83% 中风险
宝盈研究精选混合C 008228 2024-11-13 1.2420 1.2420 0.78% -5.23% 中风险
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 2024-11-13 1.1108 1.1719 0.01% 2.06% 中低风险
购买
定投
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 2024-11-13 1.0929 1.1540 0.01% 1.80% 中低风险
购买
定投
宝盈融源可转债债券A 006147 2024-11-13 1.1315 1.1315 0.27% 1.47% 中低风险
宝盈融源可转债债券C 006148 2024-11-13 1.1140 1.1140 0.27% 1.21% 中低风险
宝盈盈润纯债债券A 006242 2024-11-13 1.0569 1.2475 0.01% 1.63% 中低风险
宝盈盈润纯债债券E 020538 2024-11-13 1.0560 1.0560 0.01% 1.59% 中低风险
宝盈品牌消费股票A 006675 2024-11-13 1.2705 1.5255 -0.12% 20.57% 中风险
宝盈品牌消费股票C 006676 2024-11-13 1.2258 1.4711 -0.12% 20.69% 中风险
宝盈聚享定期开放债券 006946 2024-11-13 1.0364 1.1974 -0.01% 3.89% 中低风险
购买
定投
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 2024-11-13 1.1024 1.1024 0.02% 3.92% 中风险
购买
定投
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 2024-11-13 1.0777 1.0777 0.02% 3.56% 中风险
购买
定投
宝盈安泰短债债券A 006387 2024-11-13 1.1772 1.2092 0.00% 2.53% 中低风险
宝盈安泰短债债券C 006388 2024-11-13 1.1565 1.1885 0.00% 2.26% 中低风险
宝盈人工智能股票A 005962 2024-11-13 2.6463 2.6463 1.55% 32.47% 中风险
宝盈人工智能股票C 005963 2024-11-13 2.5173 2.5173 1.54% 31.55% 中风险
宝盈盈泰纯债债券A 005846 2024-11-13 1.1281 1.1801 -0.01% 3.64% 中低风险
宝盈盈泰纯债债券C 006572 2024-11-13 1.0960 1.1480 -0.01% 3.25% 中低风险
宝盈消费主题混合 003715 2024-11-13 2.0331 2.0331 0.05% 12.34% 中风险
宝盈互联网沪港深混合 002482 2024-11-13 2.2990 2.2990 1.86% 29.81% 中风险
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 2024-11-13 1.3625 1.3625 1.78% 10.66% 中风险
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 2024-11-13 1.3373 1.3373 1.78% 10.05% 中风险
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 2024-11-13 1.5070 1.5830 -1.57% -5.28% 中风险
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 2024-11-13 1.4990 1.4990 -1.58% -5.72% 中风险
宝盈新锐混合A 001543 2024-11-13 2.2440 2.2440 0.36% 3.17% 中风险
宝盈新锐混合C 007578 2024-11-13 2.1530 2.1530 0.37% 2.48% 中风险
宝盈优势产业混合A 001487 2024-11-13 3.3778 3.5278 0.13% 14.85% 中风险
宝盈优势产业混合C 012771 2024-11-13 3.3333 3.3333 0.13% 14.46% 中风险
宝盈祥泰混合A 001358 2024-11-13 1.0590 1.3243 0.00% 0.73% 中风险
宝盈祥泰混合C 007575 2024-11-13 1.0427 1.3062 0.00% 0.47% 中风险
宝盈转型动力混合A 001075 2024-11-13 1.2303 1.2303 2.06% 30.49% 中风险
宝盈转型动力混合C 015389 2024-11-13 1.2150 1.2150 2.06% 29.95% 中风险
宝盈新兴产业混合A 001128 2024-11-13 0.7703 0.7703 0.34% -0.57% 中风险
宝盈新兴产业混合C 012815 2024-11-13 0.7550 0.7550 0.33% -1.09% 中风险
宝盈先进制造混合A 000924 2024-11-13 1.9210 2.2330 0.16% 3.73% 中风险
宝盈先进制造混合C 007579 2024-11-13 1.8420 2.0470 0.11% 2.96% 中风险
宝盈睿丰创新混合A 000794 2024-11-13 2.7120 2.7120 1.04% 24.18% 中风险
宝盈睿丰创新混合B 000795 2024-11-13 2.7120 2.7120 1.04% 24.18% 中风险
宝盈睿丰创新混合C 000796 2024-11-13 2.3550 2.3550 1.03% 23.36% 中风险
宝盈科技30混合 000698 2024-11-13 3.1820 3.1820 1.05% 22.06% 中风险
宝盈祥瑞混合A 000639 2024-11-13 1.1345 1.4605 0.04% 1.90% 中风险
宝盈祥瑞混合C 007577 2024-11-13 1.1145 1.1145 0.04% 1.73% 中风险
宝盈新价值混合A 000574 2024-11-13 3.1750 3.8630 0.13% 13.11% 中风险
宝盈新价值混合C 007574 2024-11-13 3.0360 3.0360 0.16% 12.36% 中风险
宝盈中证A100指数增强A 213010 2024-11-13 1.7910 2.1360 0.73% 21.26% 中风险
宝盈中证A100指数增强C 007580 2024-11-13 1.7270 2.0530 0.70% 20.43% 中风险
宝盈核心优势混合A 213006 2024-11-13 0.7183 2.5843 0.69% -8.60% 中风险
宝盈核心优势混合C 000241 2024-11-13 0.6740 2.2410 0.67% -9.60% 中风险
宝盈增强收益债券A 213007 2024-11-13 1.4043 2.1295 -0.03% 6.66% 中低风险
宝盈增强收益债券B 213907 2024-11-13 1.4043 2.1295 -0.03% 6.66% 中低风险
宝盈增强收益债券C 213917 2024-11-13 1.3007 2.0157 -0.03% 6.32% 中低风险
宝盈资源优选混合 213008 2024-11-13 1.3256 2.5556 2.09% 15.26% 中风险
宝盈资源优选混合(后端) 213908 2024-11-13 1.3256 2.5556 2.09% 15.26% 中风险
宝盈策略增长混合 213003 2024-11-13 0.9420 2.2420 1.01% 19.51% 中风险
宝盈泛沿海混合 213002 2024-11-13 0.5897 2.7847 0.99% 26.90% 中风险
宝盈鸿利收益混合A 213001 2024-11-13 1.3410 3.7340 1.28% 0.15% 中风险
宝盈鸿利收益混合C 007581 2024-11-13 1.2880 1.4030 1.26% -0.54% 中风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率%
今年以来
风险等级 操作
宝盈货币A 213009 2024-11-13 0.3775 1.3980 -- 低风险
宝盈货币B 213909 2024-11-13 0.4431 1.6420 -- 低风险