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基金概况

基金全称 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 003715
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2017年01月04日 上市交易所及上市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 张若伦 任职日期 2025-08-30
证券从业日期

投资目标

本基金重点投资于符合时代发展趋势的消费主题行业公司,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资业务。
基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–95%,其中投资于消费主题行业公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务的投资策略组成。

业绩比较基准

中证消费服务领先指数收益率×70% +中证综合债券指数收益率×30%

收益风险特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金经理

张若伦

具有7年证券从业经验, 2018年7月加入公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。

历史净值

-
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
2026-01-292.14272.1427+0.30%
2026-01-282.13622.1362+0.24%
2026-01-272.13102.1310-0.57%
2026-01-262.14332.1433-0.73%
2026-01-232.15912.1591+0.06%
2026-01-222.15772.1577-0.35%
2026-01-212.16532.1653+0.14%
2026-01-202.16232.1623+0.12%
2026-01-192.15982.1598+1.57%
2026-01-162.12652.1265+0.36%

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
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