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基金概况

基金全称 宝盈价值成长混合型证券投资基金 基金代码 017231
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2024年06月04日 上市交易所及上市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 李巍宇 任职日期 2025-08-30
证券从业日期

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为60%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券(含可交换债券)投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略等。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×20%

收益风险特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

李巍宇

具有11年证券从业经历,曾在华创证券、大成基金担任行业研究员,现任宝盈成长精选混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理

历史净值

-
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
2026-01-291.30651.3065-2.51%
2026-01-281.34011.3401+0.54%
2026-01-271.33291.3329-0.28%
2026-01-261.33661.3366+0.80%
2026-01-231.32601.3260-0.96%
2026-01-221.33891.3389+2.53%
2026-01-211.30591.3059+1.64%
2026-01-201.28481.2848+0.05%
2026-01-191.28411.2841+2.39%
2026-01-161.25411.2541+0.50%

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
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