• 基金信息
  • 基金费率
  • 基金公告
  • 投资组合
  • 销售机构

基金概况

基金全称 宝盈中证A100指数增强型证券投资基金 基金代码 213010
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2010年02月08日 上市交易所及上市日期
基金类型 指数型 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中高风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 任职日期 2017-08-05
证券从业日期

投资目标

在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证A100指数的表现。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证A100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全复制法,按照成份股在中证A100指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。

业绩比较基准

中证A100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

收益风险特征

本基金投资于中证A100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。

基金经理

蔡丹

CFA,具有15年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理、宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

历史净值

-
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
2026-01-292.22202.5670+0.63%
2026-01-282.20802.5530+0.50%
2026-01-272.19702.5420+0.05%
2026-01-262.19602.5410+0.14%
2026-01-232.19302.5380-0.41%
2026-01-222.20202.5470-0.14%
2026-01-212.20502.5500+0.27%
2026-01-202.19902.5440-0.50%
2026-01-192.21002.5550+0.14%
2026-01-162.20702.5520-0.32%

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2022-12-192022-12-192022-12-201.65
2022-12-052022-12-052022-12-061.80

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
----------
全部基金