• 基金信息
  • 基金费率
  • 基金公告
  • 投资组合
  • 销售机构

基金概况

基金全称 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 基金代码 022187
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2024年09月19日 上市交易所及上市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 程逸飞 任职日期 2024-09-19
证券从业日期 2013-07-01

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债等)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(分离交易可转债纯债除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金的投资策略主要包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准

中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

收益风险特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

基金经理

程逸飞

具有12年证券从业经历,曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。

历史净值

-
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
2026-01-291.17231.1723+0.01%
2026-01-281.17221.17220.00%
2026-01-271.17221.1722-0.01%
2026-01-261.17231.1723+0.03%
2026-01-231.17201.1720+0.03%
2026-01-221.17171.1717+0.01%
2026-01-211.17161.1716+0.03%
2026-01-201.17131.1713+0.02%
2026-01-191.17111.1711+0.02%
2026-01-161.17091.1709+0.03%

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
----------
全部基金