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基金概况
| 基金全称 | 宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 023396 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2025年02月28日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中高风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2025-02-28 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的标的指数为北证50成份指数及其未来可能发生的变更。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括北京证券交易所、主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）的比例不低于基金资产的90%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金的投资策略主要包括股票投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资业务策略、参与转融通证券出借业务策略和存托凭证投资策略。
业绩比较基准
北证50成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
收益风险特征
本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
中山大学概率论与数理统计硕士，CFA，具有14年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部总经理、宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.65% | -- | 6.32% | -- | 6.32% |
申购费率
| 申购费率 | 网上直销申购费 |
|---|---|
| 0 | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
赎回费率
| 持有期限(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.50% |
| 托管费率（年） | 0.05% |
| 销售服务费（年） | 0.30% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购费用收取交易金额的0.2%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
7. 实际费率低于上述折扣后费率的按实际费率执行。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 8745937.20 | 8.82% |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 5615812.60 | 5.67% |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | 3957471.60 | 3.99% |
| 4 | 920799 | 艾融软件 | 3704900.32 | 3.74% |
| 5 | 834599 | 同力股份 | 3488884.80 | 3.52% |
| 6 | 872808 | 曙光数创 | 3392656.72 | 3.42% |
| 7 | 839493 | 并行科技 | 3134164.00 | 3.16% |
| 8 | 430047 | 诺思兰德 | 2927562.80 | 2.95% |
| 9 | 835368 | 连城数控 | 2879127.41 | 2.90% |
| 10 | 430139 | 华岭股份 | 2595204.15 | 2.62% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24国债15 | 202541.15 | 0.20% |
网上直销
代销机构
| 富济基金 | 京东肯特瑞 | 基煜基金 | 万家财富 | 嘉实财富 |
| 汇成基金 | 汇林保大 | 长量基金 | 浦领基金 | 济安基金 |
| 盈米基金 | 挖财基金 | 腾安基金 | 凯石财富 | 中正达广 |
| 新华信通 | 奕丰基金 | 中证金牛 | 新兰德 | 和讯科技 |
| 新浪基金 | 利得基金 | 苏宁基金 | 蚂蚁基金 | 普益基金 |
| 联泰基金 | 众禄基金 | 金斧子 | 诺亚正行 | 同花顺 |
| 格上富信 | 万得基金 | 陆基金 | 雪球基金 | 天天基金 |
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| 博时财富 | 攀赢基金 | 华夏财富 | 陆享基金 | 大智慧基金 |
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| 西部证券 | 华源证券 | 中金财富证券 | 粤开证券 | 财信证券 |
| 麦高证券 | 国泰海通证券 | 阳光人寿 |
