欢迎您来到宝盈基金,投资有风险,入市需谨慎!
  • 基金信息
  • 基金费率
  • 基金公告
  • 投资组合
  • 销售机构

基金概况

基金全称 宝盈祥泽混合型证券投资基金 基金代码 008673
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2020年02月04日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 开放频率 普通开放式
基金经理 吕姝仪 任职日期 2020-02-04
证券从业日期

投资目标

在严格控制风险的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%-45%。每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略五个部分组成。
1、大类资产配置策略
2、固定收益类资产投资策略
3、股票投资策略
4、国债期货投资策略
5、股指期货投资策略
6、存托凭证投资策略

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数,该指数编制合理、透明,有一定的市场覆盖、抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称,本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。

基金经理

吕姝仪

中国人民大学经济学硕士,具有8年证券从业经历。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥泽混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.49% 3.46% 1.21% -- 11.37%

申购费率

申购费率 网上直销申购费率%
0 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》  


赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.5%
T≥30日0

基金运作费

管理费率(年)0.6%
托管费率(年)0.2%
销售服务费(年)0.3%


温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
全部公告
全部时间

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 000333 美的集团 28780500.00 4.23%
2 002415 海康威视 17888000.00 2.63%
3 000002 万科A 15150000.00 2.23%
4 600519 贵州茅台 9643200.00 1.42%
5 601318 中国平安 8727830.00 1.28%
6 601166 兴业银行 7718436.00 1.13%
7 601398 工商银行 5244718.00 0.77%
8 600276 恒瑞医药 3493986.69 0.51%
9 601888 中国中免 2968976.00 0.44%
10 601088 中国神华 2685360.00 0.39%

网上直销

宝盈基金网上交易平台
掌上宝盈APP
体验更流畅 功能更全面T+0取现 实时到账
宝盈基金微信公众号
关注官方公众号
理财商城小程序 免安装

代销机构

中银国际证券 国元证券 招商证券 申万宏源证券 申万宏源西部证券
中邮证券 安信证券 联储证券 东方财富证券 国泰君安证券
渤海证券 中信证券(山东) 光大证券 中信证券华南 中泰证券
中信证券 信达证券 国盛证券 中信建投证券 万联证券
平安证券 东北证券 东海证券 恒泰证券 第一创业证券
中信期货 玄元保险 中国人寿 蚂蚁基金 汇林保大
度小满基金 富济财富 肯特瑞 上海基煜 万家财富
植信基金 新浪仓石 万得基金 喜鹊财富 诺亚正行
好买基金 利得基金 汇成基金 一路财富 唐鼎耀华
嘉实财富 格上富信 联泰基金 奕丰基金 中证金牛
长量基金 凤凰金信 和耕传承 大连网金 普益基金
苏宁基金 金斧子 蛋卷基金 和讯 众禄基金
济安财富 盈米基金 虹点基金 新兰德 天天基金
同花顺 平安银行
上一页 1 2 下一页 第(1/1)页   跳转到 跳转
全部基金