- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 基金代码 | 001877 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2016年01月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 股票型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中高风险 |
| 运作方式 | 开放频率 | 普通开放式 | |
| 基金经理 | 陈金伟 | 任职日期 | 2020-11-21 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例不低于80%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于国家安全战略相关行业上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%
收益风险特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
本基金除了投资于A股市场，还可以在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面汇率风险、香港股票市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金经理
北京大学金融学硕士，具有7年证券从业经历。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员，2015年2月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、投资经理，现任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.14% | 21.23% | 17.67% | 61.00% | 32.50% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.5% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 1% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.8% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.5% |
| 托管费率（年） | 0.25% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002823 | 凯中精密 | 2145915.00 | 7.22% |
| 2 | 601677 | 明泰铝业 | 1883680.00 | 6.34% |
| 3 | 002884 | 凌霄泵业 | 1724016.00 | 5.80% |
| 4 | 688002 | 睿创微纳 | 1601567.20 | 5.39% |
| 5 | 603639 | 海利尔 | 1570277.80 | 5.28% |
| 6 | 002706 | 良信股份 | 1563081.00 | 5.26% |
| 7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 1557565.32 | 5.24% |
| 8 | 002402 | 和而泰 | 1538446.00 | 5.18% |
| 9 | 600984 | 建设机械 | 1453860.00 | 4.89% |
| 10 | 688665 | 四方光电 | 1445214.65 | 4.86% |
网上直销
代销机构
| 招商银行 | 交通银行 | 平安银行 | 工商银行 | 建设银行 |
| 中国银行 | 东莞农村商业银行 | 申万宏源西部证券 | 银河证券 | 国元证券 |
| 长城证券 | 申万宏源证券 | 招商证券 | 国信证券 | 西南证券 |
| 中邮证券 | 国泰君安证券 | 长江证券 | 中信证券华南 | 国盛证券 |
| 东北证券 | 平安证券 | 联储证券 | 国金证券 | 渤海证券 |
| 信达证券 | 方正证券 | 光大证券 | 五矿证券 | 中信证券（山东） |
| 东海证券 | 东方财富证券 | 中信建投证券 | 中泰证券 | 海通证券 |
| 安信证券 | 东兴证券 | 中信证券 | 万联证券 | 第一创业证券 |
| 中信期货 | 玄元保险 | 中国人寿 | 汇林保大 | 蚂蚁基金 |
| 度小满基金 | 上海基煜 | 富济财富 | 肯特瑞 | 万家财富 |
| 好买基金 | 长量基金 | 汇成基金 | 中正达广 | 盈米基金 |
| 奕丰基金 | 挖财基金 | 华羿恒信 | 国美基金 | 万得基金 |
| 虹点基金 | 蛋卷基金 | 喜鹊财富 | 金观诚 | 一路财富 |
| 唐鼎耀华 | 凯石财富 | 大连网金 | 民商基金 | 利得基金 |
| 新浪仓石 | 和耕传承 | 中民财富 | 格上富信 | 植信基金 |
| 济安财富 | 联泰基金 | 新华信通 | 中证金牛 | 新兰德 |
| 天天基金 | 同花顺 | 科地瑞富 | 凤凰金信 | 金斧子 |
| 诺亚正行 | 众禄基金 | 嘉实财富 | 普益基金 | 苏宁基金 |
| 陆金所 |
