欢迎您来到宝盈基金,投资有风险,入市需谨慎!
APP下载
/ 帮助中心 / 官方微博 / 中铁宝盈 400-8888-300 微信客服:“宝盈基金”公众号
  • 基金信息
  • 基金费率
  • 基金公告
  • 投资组合
  • 销售机构

基金概况

基金全称 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 基金代码 000639
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2014年05月21日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 任职日期 2021-06-12
证券从业日期

投资目标

在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳健的理财工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–40%,债券、货币市场工具、现金以及其他资产的比例合计不低于基金资产的60%;每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略五个部分组成。

业绩比较基准

中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

收益风险特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

基金经理

蔡丹

中山大学概率论与数理统计硕士,CFA,具有11年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部副总经理(主持工作),宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 0.52
2018-08-29 2018-08-29 2018-08-30 0.54
2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 1.4
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 0.8

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.69% 0.59% 0.97% -1.97% 46.26%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<50万元 1.2% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
50万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.25%
365日≤T<730日0.1%
T≥730日0

基金运作费

管理费率(年)0.6%
托管费率(年)0.2%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
全部公告
全部时间

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 000598 兴蓉环境 65526.00 0.57%
2 603444 吉比特 62568.00 0.55%
3 601006 大秦铁路 62124.00 0.54%
4 601992 金隅集团 61976.00 0.54%
5 600704 物产中大 54353.00 0.48%
6 600835 上海机电 48246.00 0.42%
7 000878 云南铜业 45825.00 0.40%
8 601156 东航物流 44254.00 0.39%
9 600064 南京高科 43626.00 0.38%
10 002690 美亚光电 43020.00 0.38%

网上直销

宝盈基金网上交易平台
掌上宝盈APP
体验更流畅 功能更全面T+0取现 实时到账
宝盈基金微信公众号
关注官方公众号
理财商城小程序 免安装

代销机构

泰信财富 玄元保险 中国人寿 蚂蚁基金 汇林保大
度小满基金 中正达广 财咨道 和耕传承 奕丰基金
宜信普泽 众惠基金 创金启富 京东肯特瑞 中植基金
和讯科技 天天基金 排排网基金 国美基金 凯石财富
鼎信汇金 浦领基金 洪泰财富 华瑞保险销售 诺亚正行
博时财富 新华信通 好买基金 攀赢基金 盈米基金
联泰基金 基煜基金 万得基金 利得基金 爱建基金
招商银行招赢通 富济基金 万家财富 格上富信 汇付基金
雪球基金 中民财富 苏宁基金 一路财富 嘉实财富
大连网金 汇成基金 凤凰金信 虹点基金 中证金牛
金斧子 众禄基金 新浪基金 新兰德 同花顺
普益基金 济安财富 陆基金 挖财基金 民商基金
长城证券 国元证券 中信期货 西部证券 国泰君安证券
万联证券 中信建投证券 联储证券 第一创业证券 安信证券
国信证券 招商证券 申万宏源西部证券 申万宏源证券 中邮证券
国金证券 中泰证券 金元证券 东方财富证券 中信证券
渤海证券 东北证券 长江证券 东海证券 光大证券
广发证券 平安证券 中信证券(山东) 中信证券华南 国盛证券
中金公司 东兴证券 交通银行 招商银行 平安银行
宁波银行同业易管家 农业银行 中信银行 东莞农村商业银行 阳光人寿
上一页 1 2 下一页 第(1/1)页   跳转到 跳转
全部基金