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基金概况
| 基金全称 | 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 | 基金代码 | 000639 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2014年05月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2021-06-12 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报，为投资人提供稳健的理财工具。
投资范围
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%–40%，债券、货币市场工具、现金以及其他资产的比例合计不低于基金资产的60%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略和股指期货投资策略五个部分组成。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
收益风险特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
基金经理
中山大学概率论与数理统计硕士，CFA，具有13年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部副总经理（主持工作），宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金，宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金，宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.52 |
| 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.54 |
| 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 1.4 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 0.8 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.93% | 1.99% | 1.69% | 4.06% | 48.30% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜50万元 | 1.2% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 50万元≤M＜200万元 | 0.8% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.6% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.6% |
| 托管费率（年） | 0.2% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002394 | 联发股份 | 79288.00 | 0.77% |
| 2 | 600282 | 南钢股份 | 79128.00 | 0.77% |
| 3 | 002327 | 富安娜 | 64680.00 | 0.63% |
| 4 | 600066 | 宇通客车 | 63584.00 | 0.62% |
| 5 | 600350 | 山东高速 | 61632.00 | 0.60% |
| 6 | 002818 | 富森美 | 61110.00 | 0.60% |
| 7 | 000429 | 粤高速A | 57057.00 | 0.56% |
| 8 | 600901 | 江苏金租 | 54036.00 | 0.53% |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 52544.00 | 0.51% |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 52500.00 | 0.51% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019727 | 23国债24 | 4560102.74 | 44.46% |
| 2 | 019709 | 23国债16 | 2285315.10 | 22.28% |
| 3 | 019703 | 23国债10 | 1906375.34 | 18.59% |
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| 东莞农村商业银行 | 交通银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 招商银行 |
| 农业银行 | 中信银行 | 泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 |
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| 广发证券 | 国泰君安证券 | 国投证券 | 国元证券 | 中泰证券 |
| 中金财富证券 | 金元证券 | 渤海证券 | 东北证券 | 长江证券 |
| 东海证券 | 光大证券 | 平安证券 | 中信证券（山东） | 中信证券华南 |
| 中金公司 | 国金证券 | 阳光人寿 |
