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基金概况

基金全称 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 基金代码 000639
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2014年05月21日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 开放频率 普通开放式
基金经理 蔡丹 任职日期 2021-06-12
证券从业日期

投资目标

在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳健的养老理财工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–40%,债券、货币市场工具、现金以及其他资产的比例合计不低于基金资产的60%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金采取稳健的投资策略,在控制下行风险的前提下,确定大类资产配置比例,通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益,适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略和权证投资策略四个部分组成。

业绩比较基准

一年期银行定期存款利率(税后)+ 1%

收益风险特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。

基金经理

蔡丹

中山大学概率论与数理统计硕士,CFA,具有11年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 0.52
2018-08-29 2018-08-29 2018-08-30 0.54
2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 1.4
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 0.8

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-1.52% 1.56% 0.36% -4.66% 44.60%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<50万元 1.2% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
50万元≤M<200万元 0.8%
200万元≤M<500万元 0.6%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.25%
365日≤T<730日0.1%
T≥730日0

基金运作费

管理费率(年)0.6%
托管费率(年)0.2%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 600900 长江电力 288960.00 3.67%
2 000002 万科A 190480.00 2.42%
3 600887 伊利股份 184150.00 2.34%
4 600741 华域汽车 157620.00 2.00%
5 601166 兴业银行 143850.00 1.83%
6 600585 海螺水泥 123150.00 1.56%
7 601318 中国平安 109276.00 1.39%
8 000651 格力电器 104200.00 1.32%
9 600690 海尔智家 64775.00 0.82%

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