欢迎您来到宝盈基金,投资有风险,入市需谨慎!
  • 基金信息
  • 基金费率
  • 基金公告
  • 投资组合
  • 销售机构

基金概况

基金全称 宝盈研究精选混合型证券投资基金 基金代码 008227
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2019年12月24日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 开放频率 普通开放式
基金经理 肖肖 任职日期 2021-04-29
证券从业日期
基金经理 张仲维 任职日期 2021-04-29
证券从业日期

投资目标

本基金依托基金管理人的研究团队,通过深入、系统的基本面研究,挖掘市场上具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为60%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

(一)大类资产配置策略
本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。
本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。研判宏观形势的过程中主要考虑的因素包括:
1、宏观经济环境
2、政策环境
3、市场指标
(二)股票投资策略
本基金依托基金管理人的研究团队,通过深入、系统的基本面研究和专业化分工,挖掘市场上具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司的投资机会。在股票投资策略方面,本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选个股。
1、定性分析
本基金主要从竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。
2、定量分析
本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量,通过财务和运营数据进行企业价值评估。
3、港股通标的股票投资策略
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用上述个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司股票。
4、存托凭证投资策略
本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
(三)固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时,本基金将会综合运用利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
(四)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×25%。
沪深300指数由上海和深圳证券交易所中市值大、流动性好的300只股票组成,可以较好地反映中国A股市场上市股票价格的整体表现;中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权计算,能够反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势;中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是一个综合反映交易所和银行间市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。
本基金股票(包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为60%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基于本基金的投资范围和投资比例限制,对于沪深300指数收益率、中证港股通综合指数(人民币)收益率和中证综合债券指数收益率分别设置65%、10%和25%的比例能够较好地反映本基金的风险收益特征。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称,基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,与基金托管人协商一致,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

收益风险特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。

基金经理

肖肖

北京大学金融学硕士,具有12年证券从业经历。2008年7月至2015年2月先后在联合证券有限责任公司、民生证券有限责任公司和方正证券股份有限公司担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司研究部,曾任研究员、研究部副总经理(主持工作),现任权益投资部总经理,宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈现代服务业混合型证券投资基金、宝盈研究精选混合型证券投资基金、宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

张仲维

台湾政治大学国际经营与贸易学硕士,具有10年证券从业经历。曾任台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司国际部研究员、基金经理,华润元大基金管理有限公司研究员、基金经理;自2015年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、投资经理,现任海外投资部总经理,宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金、宝盈人工智能主题股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金、宝盈发展新动能股票型证券投资基金、宝盈智慧生活混合型证券投资基金、宝盈研究精选混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
3.12% 7.45% 9.19% -- 118.79%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<100万元 1.5% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
100万元≤M<300万元 1%
300万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
180日≤T<365日0.25%
T≥365日0

基金运作费

管理费率(年)1.5%
托管费率(年)0.25%


温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

公告筛选:
全部公告
全部时间

法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 002709 天赐材料 117015460.96 8.75%
2 300496 中科创达 93449914.70 6.99%
3 300628 亿联网络 88613388.20 6.63%
4 300919 中伟股份 85791301.00 6.41%
5 002714 牧原股份 85342015.80 6.38%
6 300529 健帆生物 83769804.52 6.26%
7 300699 光威复材 73648487.15 5.51%
8 002049 紫光国微 69246574.81 5.18%
9 02382 舜宇光学科技 63156719.22 4.72%
10 000661 长春高新 61350336.00 4.59%

网上直销

宝盈基金网上交易平台
掌上宝盈APP
体验更流畅 功能更全面T+0取现 实时到账
宝盈基金微信公众号
关注官方公众号
理财商城小程序 免安装

代销机构

中航证券 恒泰证券 中银国际证券 国元证券 招商证券
长城证券 国信证券 西南证券 西部证券 国泰君安证券
申万宏源证券 申万宏源西部证券 中邮证券 中信证券华南 中信证券
渤海证券 东海证券 第一创业证券 平安证券 东北证券
安信证券 国盛证券 中泰证券 东方财富证券 中信证券(山东)
信达证券 光大证券 联储证券 招商银行 交通银行
宁波银行 平安银行 农业银行 中信期货 玄元保险
中国人寿 蚂蚁基金 汇林保大 度小满基金 利得基金
爱建基金 腾安基金 财咨道 上海基煜 和耕传承
奕丰基金 宜信普泽 众惠基金 创金启富 招商银行招赢通
肯特瑞 富济财富 万家财富 嘉实财富 苏宁基金
联泰基金 新华信通 好买基金 普益基金 虹点基金
汇成基金 植信基金 科地瑞富 诺亚正行 众禄基金
格上富信 大连网金 中民财富 和讯 长量基金
凤凰金信 中正达广 盈米基金 金斧子 新兰德
挖财基金 唐鼎耀华 济安财富 中证金牛 蛋卷基金
喜鹊财富 一路财富 新浪仓石 陆金所 天天基金
同花顺 国美基金 民商基金
上一页 1 2 下一页 第(1/1)页   跳转到 跳转
全部基金