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基金概况

基金全称 宝盈策略增长混合型证券投资基金 基金代码 213003
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2007年01月19日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 朱建明 任职日期 2019-03-30
证券从业日期

投资目标

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。

投资范围

本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包 含存托凭证),以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。
本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票(包含存托凭证)。
本基金财产中股票(包含存托凭证)投资比例的变动范围为 60%~95%,债券投资比例的变动范围为 0~35%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例和限制等将另行公告。

投资策略

1.资产配置策略。本基金根据宏观经济运行状况、财政货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。

2.股票投资策略。本基金股票投资采用股票池制度,各级股票池的产生流程均构建于上市公司评级基础之上,根据上市公司的业绩、规模、行业地位、核心竞争力以及未来发展预期等因素,把上市公司分为“优质公司”、“一般公司”、“劣质公司”以及“问题公司”,其中问题公司被列为“禁止投资股票池”。在公司评级库基础上按照公司规定的程序经投资决策委员会审核批准产生备选股票池、核心股票池、限制股票池以及临时股票池。

3.债券投资策略。本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。

业绩比较基准

上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%。

当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时,本基金业绩比较基准将做适时调整。

收益风险特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
本基金运用宝盈量化风险管理系统和宝盈基金绩效评估系统进行风险管理。

基金经理

朱建明

中国人民银行研究生部金融学硕士,具有14年证券从业经历。2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,现任权益投资部副总经理(主持工作)、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈成长精选混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理;投资经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-12 2.78
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 1.22
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 3.2
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 1.6
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-05 0.2
2009-08-10 2009-08-10 2009-08-11 2
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 2

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-7.06% 6.72% -8.91% -34.52% 92.08%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<500万元 1.5% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
500万元≤M<1000万元 0.9%
M≥1000万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<1年0.5%
1年≤T<2年0.25%
T≥2年0

基金运作费

管理费率(年)1.20%
托管费率(年)0.20%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

股票持仓
债券持仓
序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 601138 工业富联 83276820.00 9.60%
2 300502 新易盛 78472203.00 9.05%
3 002463 沪电股份 74991075.00 8.65%
4 300750 宁德时代 68861475.00 7.94%
5 600114 东睦股份 68072744.01 7.85%
6 300037 新宙邦 66805152.96 7.70%
7 601689 拓普集团 49197897.00 5.67%
8 688270 臻镭科技 45331602.30 5.23%
9 603067 振华股份 41335866.00 4.77%
10 301413 安培龙 33957860.50 3.92%
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 249930 24贴现国债30 29995232.14 3.46%

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