- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 020538 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年08月16日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 卢贤海 | 任职日期 | 2022-09-30 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（分离交易可转债纯债除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
一、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。 本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。 二、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 三、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
收益风险特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金经理
清华大学核科学与技术博士，具有8年证券从业经历。2015年7月至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作；2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任固定收益部研究员、投资经理，现任宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.67% | -- | 0.98% | -- | 0.98% |
申购费率
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| 7日≤T＜30日 | 0.50% |
| T≥30日 | 0% |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.30% |
| 托管费率（年） | 0.10% |
| 销售服务费（年） | 0.10% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230019 | 23附息国债19 | 30904098.36 | 8.14% |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 20924382.51 | 5.51% |
| 3 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 20699879.78 | 5.45% |
| 4 | 092280131 | 22建行二级资本债02A | 17450054.10 | 4.59% |
| 5 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 15828813.11 | 4.17% |
网上直销
代销机构
| 京东肯特瑞 | 基煜基金 | 万家财富 | 天天基金 | 一路财富 |
| 济安财富 | 万得基金 | 陆基金 | 和讯科技 | 蚂蚁基金 |
| 雪球基金 | 和耕传承 | 虹点基金 | 大连网金 | 民商基金 |
| 同花顺 | 嘉实财富 | 新浪基金 | 长量基金 | 中正达广 |
| 奕丰基金 | 好买基金 | 众禄基金 | 腾安基金 | 中证金牛 |
| 利得基金 | 挖财基金 | 苏宁基金 | 格上富信 | 浦领基金 |
| 联泰基金 | 盈米基金 | 金斧子 | 新兰德 | 诺亚正行 |
| 普益基金 | 汇成基金 | 玄元保险 | 度小满基金 | 财咨道 |
| 爱建基金 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 创金启富 | 泰信财富 |
| 鼎信汇金 | 洪泰财富 | 排排网基金 | 博时财富 | 华瑞保险销售 |
| 攀赢基金 | 华夏财富 | 中欧财富 | 大智慧基金 | 东方财富证券 |
| 粤开证券 | 平安银行 | 阳光人寿 |
