基金全称 | 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 002482 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2016年06月16日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 赵国进 | 任职日期 | 2023-04-15 |
证券从业日期 |
本基金重点关注互联网主题的投资机会,在严格控制风险的前提下,分享互联网行业发展带来的投资机会,谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可参与融资业务。
基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为0%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%,投资于互联网主题相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策略五部分组成。本基金所界定的互联网主题投资标的包括以下三个层面:
(1)公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业。互联网的运行包括三大支持要素:通信网络、终端设备和应用软件,涉及以上基础硬件设施和软件的开发、制造和运营的企业符合本基金的投资主题;
(2)提供互联网服务的公司,包括但不限于提供数据收集和分析服务、云存储服务、云计算服务、搜索服务、社交和商务平台服务和互联网传播内容生产的企业;
(3)通过借助互联网技术和服务对企业的研发生产、流程管理和销售物流等基础环节和商业模式进行升级、优化的传统企业。 未来如果互联网主题的覆盖范围发生变动,基金管理人有权对上述界定进行调整和修订。
中证800指数收益率×55% +恒生综合指数收益率10% +中证综合债券指数收益率×35%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
本基金可投资于港股通标的股票,除了需要承担境内证券市场投资风险之外,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
南开大学精算学硕士,具有10年证券从业经历。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师,广发证券股份有限公司证券分析师,中国国际金融股份有限公司证券分析师,2015年12月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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-7.83% | 23.96% | 18.92% | -43.84% | 110.60% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<100万元 | 1.5% | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
100万元≤M<200万元 | 1% | |
200万元≤M<500万元 | 0.8% | |
M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.75% |
30日≤T<180日 | 0.5% |
180日≤T<365日 | 0.2% |
365日≤T<730日 | 0.1% |
T≥730日 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 45250092.00 | 9.21% |
2 | 300394 | 天孚通信 | 44995860.00 | 9.16% |
3 | 300502 | 新易盛 | 43048663.40 | 8.77% |
4 | 601138 | 工业富联 | 40422393.00 | 8.23% |
5 | 300762 | 上海瀚讯 | 29960045.00 | 6.10% |
6 | 688111 | 金山办公 | 29654848.80 | 6.04% |
7 | 002463 | 沪电股份 | 28465408.00 | 5.80% |
8 | 300366 | 创意信息 | 27357018.64 | 5.57% |
9 | 688270 | 臻镭科技 | 25261743.84 | 5.14% |
10 | 001270 | 铖昌科技 | 22159676.28 | 4.51% |
东莞农村商业银行 | 建设银行 | 邮政储蓄银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 |
交通银行 | 招商银行 | 工商银行 | 银泰证券 | 长城证券 |
中信建投证券 | 联储证券 | 第一创业证券 | 粤开证券 | 海通证券 |
国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 东兴证券 | 光大证券 |
信达证券 | 招商证券 | 银河证券 | 国金证券 | 国信证券 |
申万宏源证券 | 申万宏源西部证券 | 中邮证券 | 万联证券 | 西南证券 |
国元证券 | 中泰证券 | 中信期货 | 国投证券 | 中金财富证券 |
国泰君安证券 | 平安证券 | 华泰证券 | 西部证券 | 华源证券 |
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