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基金概况

基金全称 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金 基金代码 010747
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2022年04月19日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 定期开放式 开放频率 自基金合同生效日起(包括基金 合同生效日)或者每一个开放期 结束之日次日起(包括该日)9个 月的期间内,本基金采取封闭运 作模式。本基金的第一个封闭期 为自基金合同生效日起(包括基 金合同生效日)至9个月后的对应 日的期间。下一个封闭期为首个 开放期结束之日次日起(包括该 日)至9个月后的对应日的期间, 以此类推。 每一个封闭期结束后,本基金即 进入开放期,开放期的期限为自 每个封闭期结束之日后第一个工 作日起(包括该日)五至二十个 工作日,具体期间由基金管理人 在封闭期结束前公告说明。开放 期内,本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购、赎 回或其他业务。开放期最后一个 开放日未赎回的基金份额将自动 转入下一个封闭期。
基金经理 邓栋 任职日期 2022-04-19
证券从业日期

投资目标

本基金的投资策略分为封闭期投资策略和开放期投资策略,其中封闭期投资策略包括 大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略和港股通标的股票投资 策略。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券 (包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、 公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股票(包含主板、创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互 通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的 股票”)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、 货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通 标的股票)投资占基金资产的比例为0%-45%,其中对港股通标的股票的投资比例不 超过股票资产的50%。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金 管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金的投资策略分为封闭期投资策略和开放期投资策略,其中封闭期投资策略包括 大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略和港股通标的股票投资 策略。

业绩比较基准

中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民 币)收益率×10%

收益风险特征

本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股 票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金经理

邓栋

清华大学土木工程硕士, 具有12年证券从业经验。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-0.38% -- 0.47% -- 0.47%

申购费率

购买金额(M)申购费率网上直销申购费率%
M<100万元0.80%0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》    
100万元≤M<200万元0.50%
200万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元固定费用1000元/笔



赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<180日0.5%
T≥180日0


基金运作费

管理费率(年)1.00%
托管费率(年)0.20%


温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 600900 长江电力 4711856.00 1.99%
2 601088 中国神华 1232100.00 0.52%
3 600660 福耀玻璃 1170680.00 0.50%
4 002466 天齐锂业 811200.00 0.34%
5 601888 中国中免 768669.00 0.33%
6 600600 青岛啤酒 717048.00 0.30%
7 601689 拓普集团 697986.00 0.30%
8 600872 中炬高新 678356.00 0.29%
9 002709 天赐材料 676454.00 0.29%
10 300760 迈瑞医疗 657720.00 0.28%

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