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基金概况

基金全称 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 基金代码 213002
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2005年03月08日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 朱建明 任职日期 2020-02-04
证券从业日期

投资目标

本基金通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速增长的成果,在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。

投资范围

本基金投资对象为国内依法公开上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金财产中股票(含存托凭证)投资比例的变动范围为60%-95%,债券投资比例的变动范围为0-35%;现金或持有期限为1年以内政府债券的投资比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。
本基金非现金资产中,不低于80%的资金将投资于在泛沿海区域注册的上市公司发行的证券。同时,本基金将根据区域经济发展情况、证券市场的阶段性变化,以不超过非现金资产20%的部分投资于泛沿海区域以外地区注册的、具有持续增长潜力的上市公司证券。

投资策略

本基金采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属资产配置,“自下而上”精选个股的积极投资策略。

在整体资产配置层面,本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及各区域经济发展政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。

在区域资产配置及行业权重层面,本基金根据区域经济特点及区域内各行业经营发展 情况、行业景气状况、竞争优势等因素动态调整基金财产配置在各行业的权重。在个股选择层面,本基金以PEG、每股经营现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。

本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。

业绩比较基准

上证A股指数×80%+上证国债指数×20%。当市场出现合适的全市场统一指数时,本基金股票部分的业绩比较基准将适时调整为全市场统一指数。

收益风险特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。本基金运用宝盈量化风险管理系统和宝盈基金绩效评估系统进行风险管理。

基金经理

朱建明

中国人民银行研究生部金融学硕士,具有12年证券从业经历。2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,现任权益投资部副总经理(主持工作)、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理;投资经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-12 3.008
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 0.255
2007-10-29 2007-10-29 2007-10-30 2
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 7
2006-04-24 2006-04-24 2006-04-25 0.6
2006-02-17 2006-02-17 2006-02-20 0.3
2006-01-18 2006-01-18 2006-01-19 0.3
2005-08-24 2005-08-24 2005-08-25 0.3

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-0.64% -1.32% -15.66% 50.62% 287.05%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<100万元 1.5% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
100万元≤M<500万元 1.3%
500万元≤M<1000万元 0.8%
M≥1000万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<1年0.5%
1年≤T<2年0.25%
T≥2年0

基金运作费

管理费率(年)1.5%
托管费率(年)0.25%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 300037 新宙邦 54362913.12 9.21%
2 300750 宁德时代 50035800.00 8.48%
3 688499 利元亨 49399028.60 8.37%
4 601888 中国中免 44652681.00 7.57%
5 002709 天赐材料 34511566.00 5.85%
6 002074 国轩高科 33781072.80 5.72%
7 688518 联赢激光 31532590.98 5.34%
8 300568 星源材质 30982543.68 5.25%
9 600549 厦门钨业 30236434.80 5.12%
10 688016 心脉医疗 29685537.42 5.03%

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