基金全称 | 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 022187 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2024年09月19日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 程逸飞 | 任职日期 | |
证券从业日期 | 2013-07-01 |
在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债等)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(分离交易可转债纯债除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
本基金的投资策略主要包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等。
中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
清华大学土木工程硕士,具有14年证券从业经验。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
中国人民大学金融学硕士,具有10年证券从业经历,曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.10% | -- | 0.15% | -- | 1.24% |
持有期限(N) | 赎回费率 |
---|---|
N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.50% |
30日≤N | 0% |
管理费率(年) | 0.40% |
托管费率(年) | 0.10% |
销售服务费(年) | 0.05% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购费用收取交易金额的0.2%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。
7. 实际费率低于上述折扣后费率的按实际费率执行。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 152494 | 20陕煤二 | 5387175.34 | 6.95% |
2 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 5370019.45 | 6.93% |
3 | 232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 5290726.03 | 6.83% |
4 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 5246760.27 | 6.77% |
5 | 092280061 | 22长沙农商行二级资本债01 | 4222500.82 | 5.45% |
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