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基金概况
| 基金全称 | 宝盈祥琪混合型证券投资基金 | 基金代码 | 009965 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年05月25日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2022-05-25 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 侯嘉敏 | 任职日期 | 2022-07-02 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-45%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。 本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略和股票期权投资策略八个部分组成。 1、大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的资产配置策略，将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券投资策略 （2）信用债投资策略 （3）资产支持证券投资策略 （4）可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券投资策略 3、股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合，从定量分析和定性分析两方面精选行业个股。通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。 4、港股通标的股票投资策略 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用上述个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内具备长期成长潜力且估值合理的优质上市公司股票。 5、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。 8、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%
收益风险特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
中国人民大学经济学硕士，具有11年证券从业经历。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理，现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
美国南加州大学金融工程专业硕士，具有8年证券从业经历。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈优质成长混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.15% | 2.61% | 5.80% | -- | -5.64% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.80% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.50% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.60% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309 | 万华化学 | 10366252.00 | 7.44% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 7923906.00 | 5.69% |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 7134732.00 | 5.12% |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 7090326.00 | 5.09% |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 6269196.00 | 4.50% |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 5328208.00 | 3.83% |
| 7 | 600600 | 青岛啤酒 | 4176998.00 | 3.00% |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 3393624.00 | 2.44% |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 3179932.00 | 2.28% |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 862362.00 | 0.62% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240017 | 23光证G5 | 10347879.45 | 7.43% |
| 2 | 149977 | 22长江02 | 10323090.41 | 7.41% |
| 3 | 137780 | 22华泰G4 | 10223146.30 | 7.34% |
| 4 | 148601 | 24东财1 | 10150381.37 | 7.29% |
| 5 | 163442 | 20延长01 | 10134863.56 | 7.28% |
网上直销
代销机构
| 富济基金 | 普益基金 | 和耕传承 | 同花顺 | 雪球基金 |
| 中证金牛 | 苏宁基金 | 奕丰基金 | 虹点基金 | 嘉实财富 |
| 挖财基金 | 汇林保大 | 新浪基金 | 凯石财富 | 一路财富 |
| 格上富信 | 金斧子 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
| 泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 中正达广 | 诺亚正行 |
| 好买基金 | 新华信通 | 济安财富 | 盈米基金 | 万家财富 |
| 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 |
| 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 |
| 云湾基金 | 民商基金 | 天天基金 | 长量基金 | 蚂蚁基金 |
| 联泰基金 | 浦领基金 | 万得基金 | 度小满基金 | 财咨道 |
| 爱建基金 | 创金启富 | 排排网基金 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 |
| 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 | 中信证券华南 | 恒泰证券 |
| 渤海证券 | 东北证券 | 长江证券 | 中信证券（山东） | 第一创业证券 |
| 海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 光大证券 |
| 信达证券 | 国金证券 | 银河证券 | 招商证券 | 华安证券 |
| 中信期货 | 中泰证券 | 万联证券 | 国投证券 | 中金财富证券 |
| 国泰君安证券 | 西部证券 | 华源证券 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 |
| 招商银行 | 交通银行 |
