- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | 宝盈价值成长混合型证券投资基金 | 基金代码 | 017230 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年06月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 杨思亮 | 任职日期 | 2024-06-04 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争实现基金资产持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略等。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率（税后）×20%
收益风险特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
中央财经大学国际金融硕士，具有13年证券从业经历。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理，现任海外投资部总经理，宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理；投资经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.42% | 7.53% | -3.52% | -- | 7.24% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.50% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 1.00% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| 30日≤N＜180日 | 0.50% |
| 180日≤N＜365日 | 0.25% |
| N≥365日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.20% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购费用收取交易金额的0.2%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601333 | 广深铁路 | 10290000.00 | 4.91% |
| 2 | 00525 | 广深铁路股份 | 10001232.00 | 4.77% |
| 3 | 01193 | 华润燃气 | 15946408.80 | 7.61% |
| 4 | 02328 | 中国财险 | 13623900.48 | 6.50% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 11317500.00 | 5.40% |
| 6 | 06862 | 海底捞 | 10601305.92 | 5.06% |
| 7 | 03808 | 中国重汽 | 10556856.00 | 5.04% |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 10378800.00 | 4.95% |
| 9 | 000951 | 中国重汽 | 10188000.00 | 4.86% |
| 10 | 002507 | 涪陵榨菜 | 9891000.00 | 4.72% |
| 11 | 601808 | 中海油服 | 7625000.00 | 3.64% |
| 12 | 02883 | 中海油田服务 | 1108284.67 | 0.53% |
网上直销
代销机构
| 京东肯特瑞 | 富济基金 | 基煜基金 | 万家财富 | 腾安基金 |
| 长量基金 | 苏宁基金 | 众禄基金 | 金斧子 | 汇林保大 |
| 好买基金 | 新浪基金 | 和耕传承 | 新兰德 | 天天基金 |
| 汇成基金 | 凯石财富 | 奕丰基金 | 同花顺 | 大连网金 |
| 格上富信 | 盈米基金 | 中证金牛 | 民商基金 | 挖财基金 |
| 陆基金 | 诺亚正行 | 利得基金 | 普益基金 | 济安基金 |
| 联泰基金 | 中正达广 | 嘉实财富 | 万得基金 | 蚂蚁基金 |
| 浦领基金 | 雪球基金 | 玄元保险 | 度小满基金 | 财咨道 |
| 爱建基金 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 创金启富 | 泰信财富 |
| 鼎信汇金 | 洪泰财富 | 排排网基金 | 华瑞保险销售 | 博时财富 |
| 攀赢基金 | 华夏财富 | 中欧财富 | 大智慧基金 | 国信嘉利基金 |
| 云湾基金 | 国联证券 | 申万宏源西部证券 | 中信期货 | 银河证券 |
| 渤海证券 | 中信证券华南 | 中信建投证券 | 国金证券 | 申万宏源证券 |
| 中银国际证券 | 华泰证券 | 招商证券 | 海通证券 | 国元证券 |
| 东方财富证券 | 中航证券 | 中信证券 | 国投证券 | 中泰证券 |
| 第一创业证券 | 国泰君安证券 | 长江证券 | 光大证券 | 长城证券 |
| 中信证券（山东） | 国盛证券 | 西部证券 | 华源证券 | 华创证券 |
| 粤开证券 | 华金证券 | 江海证券 | 山西证券 | 招商银行 |
| 交通银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 江苏银行 | 阳光人寿 |
