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基金概况

基金全称 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金 基金代码 021106
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司
境外投资顾问 境外托管人
基金合同生效日 2024年05月30日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 胡世辉 任职日期 2024-05-30
证券从业日期

投资目标

本基金将在严格控制投资风险的前提下,通过实施积极的投资管理,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债纯债部分)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、利率预期与久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。 本基金主动参与信用类债券和资产支持证券投资的,其信用评级需在AA+(含)及以上,其中,信用评级为AAA的信用类债券和资产支持证券投资不低于信用债和资产支持证券资产合计的80%,投资于信用评级为AA+的信用类债券和资产支持证券的比例不超过信用债和资产支持证券资产合计的20%。上述信用评级为债项评级;短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级;本基金投资的信用债若无债项评级的,参照评级机构出具的主体信用评级。本基金对信用债和资产支持证券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同,或没有对应信用评级的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。

业绩比较基准

中证全债指数收益率×90%+1年定期存款利率(税后)×10%

收益风险特征

本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金经理

胡世辉

复旦大学应用数学(理学)硕士,具有15年证券从业经历,曾在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理;在徽商银行总行金融市场部担任投融资团队和交易团队负责人;在南洋商业银行(中国)金融市场部担任固定收益中心主管,现任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金、宝盈安盛中短债债券型证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
-- -- 0.16% -- 0.16%

申购费率


购买金额(M)申购费率网上直销申购费率%
M<100万元0.50%0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》    
100万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元固定费用1000元/笔





赎回费率

持有期限(N)赎回费率
N<7日1.50%
N≥7日0


基金运作费

管理费率(年)0.30%
托管费率(年)0.10%



温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

7. 实际费率低于上述折扣后费率的按实际费率执行。

基金公告

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行业分布

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股票持仓
债券持仓
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