- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 基金代码 | 213010 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2010年02月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2017-08-05 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。
业绩比较基准
中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5%
收益风险特征
本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80％，预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。
基金经理
中山大学概率论与数理统计硕士，CFA，具有13年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部副总经理（主持工作），宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金，宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金，宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 1.651 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1.8 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.53% | 1.60% | 3.05% | -23.56% | 82.95% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.2% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.8% | |
| 300万元≤M＜500万元 | 0.3% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜1年 | 0.5% |
| 1年≤T＜2年 | 0.25% |
| T≥2年 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.75% |
| 托管费率（年） | 0.15% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 15155810.00 | 8.89% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 7849804.80 | 4.61% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 6881586.25 | 4.04% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 6275780.00 | 3.68% |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 4896775.00 | 2.87% |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 4309284.00 | 2.53% |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 3682161.00 | 2.16% |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 3559443.50 | 2.09% |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 3297336.16 | 1.93% |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 2971836.00 | 1.74% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23国债16 | 5056006.85 | 2.97% |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 1019452.05 | 0.60% |
| 3 | 019727 | 23国债24 | 1013356.16 | 0.59% |
网上直销
代销机构
| 基煜基金 | 富济基金 | 万家财富 | 中国人寿 | 众禄基金 |
| 中正达广 | 汇林保大 | 诺亚正行 | 好买基金 | 济安财富 |
| 和耕传承 | 盈米基金 | 中期时代 | 蚂蚁基金 | 格上富信 |
| 中民财富 | 大连网金 | 浦领基金 | 虹点基金 | 陆基金 |
| 中证金牛 | 长量基金 | 普益基金 | 喜鹊财富 | 苏宁基金 |
| 新浪基金 | 天相投顾 | 汇付基金 | 凯石财富 | 民商基金 |
| 天天基金 | 国美基金 | 和讯科技 | 腾安基金 | 一路财富 |
| 汇成基金 | 雪球基金 | 万得基金 | 金斧子 | 挖财基金 |
| 利得基金 | 同花顺 | 嘉实财富 | 联泰基金 | 新华信通 |
| 奕丰基金 | 玄元保险 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 |
| 宜信普泽 | 众惠基金 | 招商银行招赢通 | 创金启富 | 中植基金 |
| 鼎信汇金 | 泰信财富 | 排排网基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 |
| 博时财富 | 攀赢基金 | 中欧财富 | 陆享基金 | 新兰德 |
| 大智慧基金 | 京东肯特瑞 | 华夏财富 | 中邮证券 | 国投证券 |
| 世纪证券 | 国金证券 | 中信期货 | 长城证券 | 申万宏源西部证券 |
| 长城国瑞证券 | 万联证券 | 浙商证券 | 招商证券 | 银河证券 |
| 长江证券 | 国联证券 | 中金公司 | 广发证券 | 中航证券 |
| 国海证券 | 国都证券 | 中泰证券 | 东吴证券 | 东北证券 |
| 平安证券 | 中信证券 | 五矿证券 | 信达证券 | 光大证券 |
| 第一创业证券 | 东方财富证券 | 渤海证券 | 中信证券华南 | 联储证券 |
| 东海证券 | 国信证券 | 国盛证券 | 华林证券 | 申万宏源证券 |
| 中信建投证券 | 海通证券 | 中信证券（山东） | 恒泰证券 | 金元证券 |
| 西部证券 | 中金财富证券 | 银泰证券 | 华源证券 | 华金证券 |
| 东方证券 | 东兴证券 | 华泰证券 | 国元证券 | 国泰君安证券 |
| 财通证券 | 华福证券 | 中国银行 | 建设银行 | 中国民生银行 |
| 平安银行 | 东莞农村商业银行 | 北京银行 | 邮政储蓄银行 | 交通银行 |
| 中信银行 | 郑州银行 | 农业银行 | 宁波银行同业易管家 | 招商银行 |
| 微众银行 | 阳光人寿 |
