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基金概况

基金全称 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 基金代码 213010
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2010年02月08日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 指数型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中风险
运作方式 开放频率 普通开放式
基金经理 蔡丹 任职日期 2017-08-05
证券从业日期

投资目标

在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全复制法,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。

业绩比较基准

中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

收益风险特征

本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。

基金经理

蔡丹

中山大学概率论与数理统计硕士,CFA,具有11年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
5.57% 0.84% -0.45% 85.95% 138.65%

申购费率

购买金额(M) 申购费率 网上直销申购费率%
M<100万元 1.2% 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣
100万元≤M<300万元 0.8%
300万元≤M<500万元 0.3%
M≥500万元 固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
7日≤T<1年0.5%
1年≤T<2年0.25%
T≥2年0

基金运作费

管理费率(年)0.75%
托管费率(年)0.15%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 股票代码 股票名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 600519 贵州茅台 21389680.00 8.18%
2 600036 招商银行 11553308.00 4.42%
3 601318 中国平安 11411307.00 4.37%
4 000858 五粮液 9284039.74 3.55%
5 601012 隆基股份 5771046.40 2.21%
6 000333 美的集团 5698894.50 2.18%
7 601166 兴业银行 5377935.00 2.06%
8 601888 中国中免 5251750.00 2.01%
9 603259 药明康德 4896882.48 1.87%
10 300059 东方财富 4733466.03 1.81%

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