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基金概况
| 基金全称 | 宝盈品牌消费股票型证券投资基金 | 基金代码 | 006676 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年06月06日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 股票型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 杨思亮 | 任职日期 | 2021-12-03 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本基金主要投资于消费主题行业中具有品牌优势的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票、存托凭证）投资占基金资产的比例为80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的品牌消费主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金的主要投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可交换债 券）投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、 股指期货投资策略。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×70% +恒生综合指数收益率×20% +中证综合债券指数收益率×10%。
中证内地消费主题指数由中证指数有限公司编制，从中证800指数样本股选取主要消费和可选消费行业中市值规模靠前的上市公司组成指数样本，可以较好地反映沪深两市消费主题类公司的整体表现；恒生综合指数由恒生指数服务有限公司编制，覆盖了香港联合交易所主板上市总市值前95%的股票标的，能够反映香港股票市场的整体走势；中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是一个综合反映交易所和银行间市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
收益风险特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金，属于高风险/收益的产品。
本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
中央财经大学国际金融硕士，具有13年证券从业经历。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理，现任海外投资部总经理，宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理；投资经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 0.616 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0.575 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.613 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.649 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 12.45% | 22.73% | 12.78% | 52.40% |
申购费率
| 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|
| 0 | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.20% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
| 销售服务费 （年） | 0.80% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02328 | 中国财险 | 25971552.00 | 8.99% |
| 2 | 03808 | 中国重汽 | 22741340.22 | 7.88% |
| 3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 21922514.90 | 7.59% |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 20349000.00 | 7.05% |
| 5 | 600132 | 重庆啤酒 | 17532500.00 | 6.07% |
| 6 | 000951 | 中国重汽 | 17380000.00 | 6.02% |
| 7 | 002327 | 富安娜 | 12220000.00 | 4.23% |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 11836836.00 | 4.10% |
| 9 | 600835 | 上海机电 | 11200000.00 | 3.88% |
| 10 | 06862 | 海底捞 | 10312870.44 | 3.57% |
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