- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | 宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 | 基金代码 | 008337 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年10月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2023-09-26 |
| 证券从业日期 | |||
| 基金经理 | 吕姝仪 | 任职日期 | 2020-10-27 |
| 证券从业日期 |
投资目标
在控制组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-45%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。本基金投资的同业存单，其投资比例不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金采取“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，动态调整各大类资产间的分配比例，精选各类资产投资标的，力图获得超越业绩比较基准的增强回报。
本基金的投资策略由资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、衍生品投资策略四个部分组成。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成。沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中证港股通综合指数（人民币）选取符合港股通资格的普通股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，能够反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势。本基金的业绩比较基准能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。
收益风险特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。
本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
中山大学概率论与数理统计硕士，CFA，具有13年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部总经理、宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
中国人民大学经济学硕士，具有11年证券从业经历。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理，现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 3.42% | -0.02% | -17.08% | -15.53% |
申购费率
| 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|
| 0 | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1% |
| 托管费率（年） | 0.2% |
| 销售服务费（年） | 0.4% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购费用收取交易金额的0.2%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300638 | 广和通 | 221650.00 | 0.47% |
| 2 | 300866 | 安克创新 | 214808.00 | 0.46% |
| 3 | 002881 | 美格智能 | 209720.00 | 0.45% |
| 4 | 600894 | 广日股份 | 204400.00 | 0.44% |
| 5 | 000729 | 燕京啤酒 | 203476.00 | 0.43% |
| 6 | 002396 | 星网锐捷 | 197496.00 | 0.42% |
| 7 | 603039 | 泛微网络 | 196000.00 | 0.42% |
| 8 | 603118 | 共进股份 | 195800.00 | 0.42% |
| 9 | 601117 | 中国化学 | 190670.00 | 0.41% |
| 10 | 002461 | 珠江啤酒 | 188899.00 | 0.40% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 20670575.34 | 44.09% |
| 2 | 092303005 | 23口行二级资本债02A | 10428424.66 | 22.24% |
| 3 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 3089802.74 | 6.59% |
| 4 | 019749 | 24国债15 | 2620180.27 | 5.59% |
| 5 | 123107 | 温氏转债 | 1352654.89 | 2.88% |
网上直销
代销机构
| 富济基金 | 新浪基金 | 中证金牛 | 嘉实财富 | 虹点基金 |
| 金斧子 | 汇林保大 | 同花顺 | 苏宁基金 | 雪球基金 |
| 格上富信 | 挖财基金 | 一路财富 | 玄元保险 | 泰信财富 |
| 中欧财富 | 中国人寿 | 中正达广 | 奕丰基金 | 宜信普泽 |
| 众惠基金 | 国美基金 | 凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 |
| 新华信通 | 好买基金 | 攀赢基金 | 盈米基金 | 济安基金 |
| 万家财富 | 陆享基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 |
| 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 | 云湾基金 | 万得基金 |
| 天天基金 | 长量基金 | 浦领基金 | 蚂蚁基金 | 联泰基金 |
| 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 排排网基金 |
| 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 民商基金 |
| 腾安基金 | 国信嘉利基金 | 中邮证券 | 中信证券（山东） | 东北证券 |
| 长江证券 | 中信证券华南 | 东海证券 | 第一创业证券 | 海通证券 |
| 国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 光大证券 | 信达证券 |
| 国金证券 | 招商证券 | 中泰证券 | 中信期货 | 国投证券 |
| 万联证券 | 恒泰证券 | 国泰君安证券 | 西部证券 | 华源证券 |
| 中国银行 | 中信银行 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 招商银行 |
| 阳光人寿 |
