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基金概况
| 基金全称 | 宝盈基础产业混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010383 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年02月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 张天闻 | 任职日期 | 2023-01-17 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本基金主要投资于基础产业主题相关的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于基础产业主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
（一）大类资产配置策略
本基金将通过研究宏观经济环境、政策环境、市场指标等可能影响证券市场的重要因素，对各大类资产的风险收益特征进行深入分析，在严格控制组合风险的基础上，调整或确定各大类资产的配置比例，追求超越业绩比较基准的投资回报。
1、宏观经济环境
2、政策环境
3、市场指标
（二）股票投资策略
1、基础产业主题的界定
基础产业指为社会生产和生活提供基础性、大众性服务的产业群，主要集中在传统基建、新基建和社会民生基础服务等相关产业。传统基建主要指以交通运输（铁路、公路、港口、机场）、能源、通信、水利为代表的四类基础设施。新基建是指以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。社会民生基础服务包括但不限于教育、文化、医疗卫生等民生保障产业。
当前我国基础产业建设相对完备，但人均存量、质量与发达国家还存在一定的差距，基础产业存在较大的发展空间和增长潜力。参照国家推进基础设施建设的相关方针政策，我国将坚持以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，进而打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。具体到本基金而言，基础产业主题主要覆盖传统基建、新基建和社会民生基础服务相关产业的上市公司。
2、行业配置策略
行业配置方面，本基金将持续跟踪基础产业主题涵盖的各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度的情况，着重分析行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置比例。
3、个股精选策略
本基金通过定量与定性分析相结合的方式，主要采取“自下而上”的选股策略，筛选兼具估值吸引力与业绩成长性的优质标的。
4、港股通标的股票投资策略
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内基础产业主题涵盖的相关行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。
（三）债券投资策略
对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势，货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
（四）可转换债券（含可交换债券）投资策略
基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析，本基金投资可转换债券（含可交换债券）的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。
（五）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（六）股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证基建工程指数收益率×35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率×35%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%
采用该比较基准主要基于如下考虑：
作为专业指数提供商提供的指数，中证指数有限公司提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力，其中：
1、中证基建工程指数以中证全指为样本空间，选取涉及建筑与工程业务的上市公司股票作为成份股，以反映基建工程领域相关上市公司的整体表现，适合作为本基金主题界定的“传统基建相关产业的上市公司”部分的比较基准。
2、中证新型基础设施建设主题指数从沪深A股中选取100只业务涉及5G基础设施、人工智能、大数据中心、工业互联网、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩等新型基础设施建设的上市公司股票作为指数样本股，以反映新基建领域股票的整体表现，适合作为本基金主题界定的“新基建相关产业的上市公司”部分的比较基准。
3、中证港股通综合指数（人民币）选取符合港股通资格的普通股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，能够反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势，适合作为本基金港股通标的股票投资的比较基准。
4、中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是一个综合反映交易所和银行间市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，适合作为本基金债券投资的比较基准。
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致，变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
收益风险特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
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复旦大学金融学硕士，具有7年证券从业经历，曾任海通证券股份有限公司研究员、国泰君安证券股份有限公司研究员；2021年3月加入宝盈基金管理有限公司，现任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金、宝盈基础产业混合型证券投资基金、宝盈智慧生活混合型证券投资基金、宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.78% | 13.99% | -12.90% | -23.66% | -16.59% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.5% |
0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 1% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.5% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.20% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688630 | 芯碁微装 | 32453369.61 | 7.86% |
| 2 | 301297 | 富乐德 | 28997846.22 | 7.02% |
| 3 | 605589 | 圣泉集团 | 28765133.00 | 6.96% |
| 4 | 002938 | 鹏鼎控股 | 23522016.00 | 5.70% |
| 5 | 688539 | 高华科技 | 21964157.28 | 5.32% |
| 6 | 002241 | 歌尔股份 | 21230782.00 | 5.14% |
| 7 | 688448 | 磁谷科技 | 20499545.28 | 4.96% |
| 8 | 688378 | 奥来德 | 20471993.64 | 4.96% |
| 9 | 688300 | 联瑞新材 | 17075307.60 | 4.13% |
| 10 | 300666 | 江丰电子 | 15870772.00 | 3.84% |
网上直销
代销机构
| 东莞农村商业银行 | 中国银行 | 平安银行 | 兴业银行 | 宁波银行同业易管家 |
| 微众银行 | 交通银行 | 招商银行 | 银泰证券 | 恒泰证券 |
| 中信建投证券 | 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 |
| 中信证券 | 信达证券 | 银河证券 | 申万宏源证券 | 渤海证券 |
| 申万宏源西部证券 | 招商证券 | 长江证券 | 浙商证券 | 中银国际证券 |
| 国信证券 | 长城证券 | 国金证券 | 东北证券 | 东海证券 |
| 中信证券（山东） | 中信证券华南 | 中航证券 | 国投证券 | 中泰证券 |
| 中信期货 | 万联证券 | 国元证券 | 平安证券 | 华泰证券 |
| 国泰君安证券 | 西部证券 | 华源证券 | 泰信财富 | 中欧财富 |
| 新兰德 | 中正达广 | 奕丰基金 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
| 国美基金 | 凯石财富 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 | 好买基金 |
| 新华信通 | 攀赢基金 | 济安财富 | 盈米基金 | 万家财富 |
| 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 |
| 基煜基金 | 富济基金 | 中国人寿 | 格上富信 | 汇林保大 |
| 嘉实财富 | 一路财富 | 新浪基金 | 同花顺 | 苏宁基金 |
| 中证金牛 | 普益基金 | 利得基金 | 虹点基金 | 金斧子 |
| 玄元保险 | 招商银行招赢通 | 博时财富 | 云湾基金 | 浦领基金 |
| 民商基金 | 长量基金 | 联泰基金 | 蚂蚁基金 | 万得基金 |
| 天天基金 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 |
| 排排网基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 |
| 腾安基金 | 国信嘉利基金 | 阳光人寿 |
