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基金概况
| 基金全称 | 宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 016180 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年11月18日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 本基金以定期开放的方式运作。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）至一年后的对应日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的对应日的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回及其他业务，也不上市交易。每一个封闭期结束之日后第一个工作日起（包括该日），本基金即进入开放期。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期最后一个开放日未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。 |
| 基金经理 | 程逸飞 | 任职日期 | 2025-03-29 |
| 证券从业日期 | 2013-07-01 |
投资目标
本基金将在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金的投资策略主要包括封闭期投资策略和开放期投资策略。本基金封闭期内采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略和资产支持证券投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×90%+1年定期存款利率（税后）×10%
收益风险特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金经理
中国人民大学金融学硕士，具有12年证券从业经历，曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司，现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.2 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.18% | 0.69% | 1.76% | 9.06% | 9.39% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.60% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.40% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| T ≥7日 | 0% |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.30% |
| 托管费率（年） | 0.10% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购费用收取交易金额的0.2%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222003 | 22国开金融债 | 20665184.66 | 8.44% |
| 2 | 102480433 | 24华诚医学MTN001 | 20490890.96 | 8.36% |
| 3 | 115030 | 23创元01 | 20451614.25 | 8.35% |
| 4 | 252480031 | 24永赢金租债04 | 20436063.56 | 8.34% |
| 5 | 102381951 | 23浦口交通MTN002 | 20398000.00 | 8.33% |
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