- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 007578 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年11月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2024-01-16 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选，力争实现资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%–95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65% + 中债综合指数收益率×35%
收益风险特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
基金经理
中山大学概率论与数理统计硕士，CFA，具有15年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部总经理、宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28% | 26.70% | 34.65% | -4.42% | 76.09% |
申购费率
| 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|
| 0 |
0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.20% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
| 销售服务费（年） | 0.80% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购费用收取交易金额的0.2%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002772 | 众兴菌业 | 1848971.00 | 1.20% |
| 2 | 301356 | 天振股份 | 1779010.00 | 1.16% |
| 3 | 603656 | 泰禾智能 | 1736592.00 | 1.13% |
| 4 | 603061 | 金海通 | 1650000.00 | 1.07% |
| 5 | 688015 | 交控科技 | 1638128.04 | 1.06% |
| 6 | 688677 | 海泰新光 | 1620518.20 | 1.05% |
| 7 | 688162 | 巨一科技 | 1618304.64 | 1.05% |
| 8 | 603201 | 常润股份 | 1565511.00 | 1.02% |
| 9 | 600960 | 渤海汽车 | 1523370.00 | 0.99% |
| 10 | 688689 | 银河微电 | 1515932.00 | 0.98% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24国债21 | 5568340.14 | 3.62% |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 4030924.93 | 2.62% |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 603805.97 | 0.39% |
网上直销
代销机构
| 中邮证券 | 银泰证券 | 国信证券 | 华安证券 | 国元证券 |
| 中银国际证券 | 华宝证券 | 海通证券 | 国泰君安证券 | 粤开证券 |
| 麦高证券 | 国金证券 | 渤海证券 | 招商证券 | 万联证券 |
| 国投证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 | 西部证券 | 华源证券 |
| 中国人寿 | 凯石财富 | 国美基金 | 新华信通 | 招商银行招赢通 |
| 洪泰财富 | 同花顺 | 腾安基金 | 中欧财富 | 京东肯特瑞 |
| 基煜基金 | 万家财富 | 浦领基金 | 济安基金 | 联泰基金 |
| 诺亚正行 | 天天基金 | 大连网金 | 汇林保大 | 陆基金 |
| 雪球基金 | 长量基金 | 利得基金 | 万得基金 | 中正达广 |
| 嘉实财富 | 普益基金 | 蚂蚁基金 | 汇成基金 | 盈米基金 |
| 众禄基金 | 苏宁基金 | 新浪基金 | 和耕传承 | 奕丰基金 |
| 好买基金 | 玄元保险 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 |
| 宜信普泽 | 众惠基金 | 创金启富 | 鼎信汇金 | 泰信财富 |
| 排排网基金 | 博时财富 | 华瑞保险销售 | 攀赢基金 | 华夏财富 |
| 陆享基金 | 大智慧基金 | 国信嘉利基金 | 证达通基金 | 中信银行 |
| 平安行E通 | 平安银行 | 微众银行 | 兴业银行银银平台 | 招商银行 |
| 宁波银行同业易管家 | 阳光人寿 |
