- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 006946 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年05月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 开放频率 | 自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。 本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起至3个月后的对应日的期间。下一个封闭期为首个开放期 结束之日次日起（包括该日）至3 个月后的对应日的期间，以此类推。 本基金封闭期内不办理申购、赎回及转换等业务，也不上市交易。每 一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（包括 该日）五至二十个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 |
| 基金经理 | 卢贤海 | 任职日期 | 2022-09-30 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本基金将在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债纯债部分等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：在封闭期，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
1、封闭期投资策略
（1）债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。
本基金封闭期内采用的债券投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略。
1）债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究：
①宏观经济变量（包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等）、流动性条件、行业基本面等研究；
②利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究；
③宏观流动性环境及货币市场流动性研究；
④大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。
2）行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法，并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式为基础，实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异，在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上，合理地决定不同行业的配置比例。
3）公司配置策略。基于公司价值研究的重要性，本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况，在充分考虑组合流动性特征的前提下，结合行业周期研究，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，以分散化配置模式为基础策略。
（2）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（3）中小企业私募债券投资策略
本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过自投资之日起至本次封闭期结束之日的时间长度。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×90%+1年定期存款利率（税后）×10%
中证全债指数是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数样本券由沪深交易所和银行间市场上市、信用级别投资级以上、剩余期限1年以上的国债、金融债及信用债组成，适合作为本基金债券投资的衡量标准。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，采用90%作为业绩比较基准中债券类投资所代表的权重，10%作为现金类资产所对应的权重可以较好地反映本基金的风险收益特征。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
收益风险特征
本基金是债券型基金，属于中低风险/收益的产品，预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金经理
清华大学核科学与技术博士，具有8年证券从业经历。2015年7月至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作；2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任固定收益部研究员、投资经理，现任宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 0.141 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.141 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.025 |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.036 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.071 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0.036 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.036 |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 0.071 |
| 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 0.37 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.03 |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 0.045 |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0.06 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.04 |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 0.053 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 0.04 |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.058 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.085 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.035 |
| 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0.135 |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0.2 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.2 |
| 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 0.035 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.08% | 1.74% | 3.63% | 15.63% | 25.07% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.6% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.4% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.2% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| 在同一开放期内申购后又赎回的份额持有期限<7日 | 1.5% |
| 在同一开放期内申购后又赎回的份额持有期限≥7日 | 0.3% |
| 认购后赎回或申购后在非同一开放期赎回 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.3% |
| 托管费率（年） | 0.1% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 284274836.07 | 9.58% |
| 2 | 220205 | 22国开05 | 181153114.75 | 6.11% |
| 3 | 150210 | 15国开10 | 102901205.48 | 3.47% |
| 4 | 102101649 | 21先行控股MTN002 | 93044950.82 | 3.14% |
| 5 | 102101526 | 21中节能MTN002 | 82403628.42 | 2.78% |
网上直销
代销机构
| 邮政储蓄银行 | 平安行E通 | 基煜基金 | 中国人寿 | 众禄基金 |
| 盈米基金 | 天天基金 | 汇林保大 | 诺亚正行 | 汇成基金 |
| 好买基金 | 利得基金 | 泰信财富 | 华夏财富 |
