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基金概况
| 基金全称 | 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 015859 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2022年07月12日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2022-07-12 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
基金以国证证券龙头指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为了更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规 或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标 的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日 日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金主要采用完全复制策略进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准
国证证券龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益风险特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
中山大学概率论与数理统计硕士，CFA，具有12年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部副总经理（主持工作），宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金，宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金，宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.57% | 0.97% | 4.32% | -- | 0.10% |
申购费率
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.50% |
| 托管费率（年） | 0.10% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 13916208.00 | 14.45% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 11085588.00 | 11.51% |
| 3 | 601688 | 华泰证券 | 7516074.00 | 7.81% |
| 4 | 600999 | 招商证券 | 6704808.00 | 6.96% |
| 5 | 000776 | 广发证券 | 6510546.00 | 6.76% |
| 6 | 600958 | 东方证券 | 6386986.00 | 6.63% |
| 7 | 601377 | 兴业证券 | 5944534.80 | 6.17% |
| 8 | 600837 | 海通证券 | 4567050.00 | 4.74% |
| 9 | 601108 | 财通证券 | 4126756.00 | 4.29% |
| 10 | 000166 | 申万宏源 | 2862563.00 | 2.97% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 1520644.11 | 1.58% |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 1008030.14 | 1.05% |
| 3 | 019688 | 22国债23 | 203080.38 | 0.21% |
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| 第一创业证券 | 海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 |
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