基金全称 | 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 015859 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2022年07月12日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2022-07-12 |
证券从业日期 |
本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金以国证证券龙头指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为了更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规 或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于标 的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日 日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金主要采用完全复制策略进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
国证证券龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
中山大学概率论与数理统计硕士,CFA,具有14年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理、宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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-4.18% | -8.14% | -10.11% | -- | 14.48% |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 0.50% |
托管费率(年) | 0.10% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购费用收取交易金额的0.2%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 300059 | 东方财富 | 27618501.20 | 13.14% |
2 | 600030 | 中信证券 | 21125832.00 | 10.05% |
3 | 600999 | 招商证券 | 18493239.00 | 8.80% |
4 | 601211 | 国泰君安 | 18058245.60 | 8.59% |
5 | 601688 | 华泰证券 | 17214832.00 | 8.19% |
6 | 000776 | 广发证券 | 15096380.00 | 7.18% |
7 | 600958 | 东方证券 | 14586688.00 | 6.94% |
8 | 601377 | 兴业证券 | 12401743.20 | 5.90% |
9 | 601788 | 光大证券 | 7846410.00 | 3.73% |
10 | 601108 | 财通证券 | 6161220.00 | 2.93% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24国债09 | 4059418.08 | 1.93% |
富济基金 | 虹点基金 | 雪球基金 | 同花顺 | 格上富信 |
金斧子 | 嘉实财富 | 新浪基金 | 挖财基金 | 汇林保大 |
苏宁基金 | 凯石财富 | 奕丰基金 | 诺亚正行 | 一路财富 |
和耕传承 | 中证金牛 | 普益基金 | 玄元保险 | 众惠基金 |
泰信财富 | 鼎信汇金 | 中欧财富 | 中正达广 | 新华信通 |
攀赢基金 | 济安基金 | 盈米基金 | 万家财富 | 陆基金 |
陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 |
基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 | 博时财富 | 云湾基金 |
万得基金 | 蚂蚁基金 | 联泰基金 | 长量基金 | 浦领基金 |
度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 |
排排网基金 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 好买基金 |
天天基金 | 腾安基金 | 新兰德 | 民商基金 | 宜信普泽 |
长江证券 | 渤海证券 | 中信证券华南 | 中信证券(山东) | 华金证券 |
第一创业证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 招商证券 |
国金证券 | 银河证券 | 华安证券 | 中信期货 | 中泰证券 |
国投证券 | 海通证券 | 万联证券 | 恒泰证券 | 国泰君安证券 |
光大证券 | 中信建投证券 | 西部证券 | 华源证券 | 麦高证券 |
平安行E通 | 招商银行 | 平安银行 |