- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | 宝盈融源可转债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 006147 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年09月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 邓栋 | 任职日期 | 2019-09-04 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上，以可转换债券为主要投资标的，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）等资产的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
本基金的投资策略主要包括：债券投资策略、可转换债券（含可交 换债券）投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略和存托凭证投资策略。
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%
中证可转换债券指数的样本由沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可转换债券的总体表现。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，综合反映了银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。沪深300指数是中证指数有限公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现，具有一定的权威性和市场代表性。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
收益风险特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。
基金经理
清华大学土木工程硕士，具有14年证券从业经验。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所，担任审计师；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职，先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监；2017年8月加入宝盈基金管理有限公司，现任固定收益部总经理，宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.52% | -7.37% | -10.73% | -26.33% | -0.42% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.8% |
0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.5% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.3% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜365日 | 0.1% |
| 365日≤T＜730日 | 0.05% |
| T≥730日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.7% |
| 托管费率（年） | 0.2% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 8363664.00 | 5.73% |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 5980828.00 | 4.10% |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 5013810.00 | 3.44% |
| 4 | 600674 | 川投能源 | 4595625.00 | 3.15% |
| 5 | 000598 | 兴蓉环境 | 4320992.00 | 2.96% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132026 | G三峡EB2 | 28974970.69 | 19.85% |
| 2 | 123107 | 温氏转债 | 21964059.71 | 15.05% |
| 3 | 110077 | 洪城转债 | 13284896.99 | 9.10% |
| 4 | 118046 | 诺泰转债 | 10161468.59 | 6.96% |
| 5 | 127045 | 牧原转债 | 9617540.97 | 6.59% |
网上直销
代销机构
| 泰信财富 | 中欧财富 | 新兰德 | 玄元保险 | 中国人寿 |
| 汇林保大 | 中正达广 | 奕丰基金 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
| 和讯科技 | 凯石财富 | 国美基金 | 鼎信汇金 | 诺亚正行 |
| 好买基金 | 新华信通 | 攀赢基金 | 盈米基金 | 济安财富 |
| 万家财富 | 陆基金 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 |
| 汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 |
| 博时财富 | 云湾基金 | 民商基金 | 天天基金 | 联泰基金 |
| 蚂蚁基金 | 万得基金 | 长量基金 | 浦领基金 | 度小满基金 |
| 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 排排网基金 | 洪泰财富 |
| 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 |
| 普益基金 | 苏宁基金 | 雪球基金 | 中证金牛 | 格上富信 |
| 同花顺 | 金斧子 | 虹点基金 | 新浪基金 | 嘉实财富 |
| 一路财富 | 恒泰证券 | 长城证券 | 中信建投证券 | 第一创业证券 |
| 粤开证券 | 海通证券 | 国盛证券 | 东方财富证券 | 中信证券 |
| 光大证券 | 信达证券 | 招商证券 | 申万宏源证券 | 申万宏源西部证券 |
| 国金证券 | 国信证券 | 中邮证券 | 万联证券 | 国投证券 |
| 中泰证券 | 国元证券 | 西南证券 | 中信期货 | 华泰证券 |
| 国泰君安证券 | 西部证券 | 华源证券 | 渤海证券 | 长江证券 |
| 东海证券 | 中信证券华南 | 东北证券 | 中信证券（山东） | 交通银行 |
| 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 招商银行 | 中国银行 | 阳光人寿 |
