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基金概况
| 基金全称 | 宝盈优质成长混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010751 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年10月11日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 侯嘉敏 | 任职日期 | 2021-12-03 |
| 证券从业日期 |
投资目标
本基金主要投资于优质成长主题相关的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于优质成长主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
（一）大类资产配置策略 本基金将通过研究宏观经济环境、政策环境、市场指标等可能影响证券市场的重要因素，对各大类资产的风险收益特征进行深入分析，在严格控制组合风险的基础上，调整或确定各大类资产的配置比例，追求超越业绩比较基准的投资回报。 1、宏观经济环境 （1）季度GDP及其增长速度； （2）月度工业增加值及其增长率； （3）月度固定资产投资完成情况及其增长速度； （4）月度社会消费品零售总额及其增长速度； （5）月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数； （6）月度进出口数据以及外汇储备等数据； （7）货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 2、政策环境 （1）财政政策； （2）货币政策； （3）产业政策； （4）证券市场监管政策。 3、市场指标 （1）市场整体估值水平； （2）市场资金的供需； （3）市场的参与情绪。 （二）股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将结合基金管理人的研究优势，根据国内外行业发展经历与趋势，结合行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，调整或确定行业配置比例。 2、个股精选策略 本基金依托基金管理人的研究团队，通过深入、系统的基本面研究和专业化分工，主要采取“自下而上”的选股策略，构建股票投资组合。本基金所指优质成长股票，是指具有长期成长潜力、不断增强自身竞争优势、商业模式成熟的优质上市公司的股票。 本基金在构建“优质成长”主题股票备选库时将考察下列一个或多个定量筛选指标，具体如下： （1）成长性 本基金通过对上市公司基本面的深入研究，精选具有成长潜力的优质成长性企业。定性方面，本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力，特别关注公司研发团队技术实力、技术的发展与应用前景，从而判断公司的成长能力，选择具有清晰的成长战略、良好经营状况的上市公司股票。定量方面，本基金主要参考EPS增长率和主营业务收入增长率等指标，评估上市公司未来的盈利增长速度。过去三年的成长能力指标高于所在行业的平均水平的公司可视为“优质成长”主题上市公司。 （2）竞争力 本基金将积极寻找具有长期竞争优势的优质成长企业。考察上市公司竞争力将重点研究以下几个方面：一是考察上市公司的市场优势，包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等；二是考察上市公司的资源优势，包括物质和非物质资源，例如市场资源、技术资源等；三是考察上市公司的产品优势，包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。 （3）企业质量 商业模式成熟是优质成长型企业的重要标志之一。符合下列指标之一的公司可视为“优质成长”主题上市公司： 1）过去3年平均ROE>10% 2）过去3年平均ROIC>5% 3）过去3年平均经营性现金流>过去3年平均扣除非经常性损益后净利润×50% 若公司处于转型早期、发展早期或重组上市期，上述指标可相应放宽。 随着市场环境变化，本基金将不断对“优质成长”主题上市公司进行跟踪研究，适时调整“优质成长”主题股票备选库。 3、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 （三）债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势，货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 （四）可转换债券（含可交换债券）投资策略 基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析，本基金投资可转换债券（含可交换债券）的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 （五）资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （六）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金在履行适当程序后，可相应调整和更新相关投资策略。
业绩比较基准
中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+中证综合债券指数收益率×25%
收益风险特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金经理
美国南加州大学金融工程专业硕士，具有8年证券从业经历。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈优质成长混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.36% | -21.36% | -22.89% | -- | -56.51% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 1.5% |
0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 1% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.5% | |
| M≥500万元 |
固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 1.20% |
| 托管费率（年） | 0.20% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 阳光电源 | 20355764.80 | 8.75% |
| 2 | 605117 | 德业股份 | 14882868.00 | 6.40% |
| 3 | 301030 | 仕净科技 | 13220447.60 | 5.69% |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 13052175.00 | 5.61% |
| 5 | 600406 | 国电南瑞 | 10483200.00 | 4.51% |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 10435425.00 | 4.49% |
| 7 | 300394 | 天孚通信 | 10254951.60 | 4.41% |
| 8 | 601222 | 林洋能源 | 9875250.00 | 4.25% |
| 9 | 002709 | 天赐材料 | 8780000.00 | 3.78% |
| 10 | 603191 | 望变电气 | 8692040.00 | 3.74% |
网上直销
代销机构
| 东莞农村商业银行 | 兴业银行 | 中国银行 | 交通银行 | 平安银行 |
| 宁波银行同业易管家 | 招商银行 | 微众银行 | 新兰德 | 大连网金 |
| 众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 | 基煜基金 | 万家财富 |
| 和讯科技 | 挖财基金 | 利得基金 | 中正达广 | 陆基金 |
| 和耕传承 | 苏宁基金 | 凯石财富 | 雪球基金 | 好买基金 |
| 同花顺 | 新华信通 | 汇林保大 | 嘉实财富 | 一路财富 |
| 国美基金 | 虹点基金 | 奕丰基金 | 金斧子 | 济安财富 |
| 格上富信 | 新浪基金 | 盈米基金 | 中证金牛 | 诺亚正行 |
| 普益基金 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 招商银行招赢通 |
| 泰信财富 | 鼎信汇金 | 博时财富 | 攀赢基金 | 中欧财富 |
| 陆享基金 | 云湾基金 | 天天基金 | 联泰基金 | 浦领基金 |
| 民商基金 | 蚂蚁基金 | 万得基金 | 长量基金 | 度小满基金 |
| 财咨道 | 爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 | 排排网基金 |
| 华瑞保险销售 | 华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 |
| 东方财富证券 | 中信证券 | 光大证券 | 信达证券 | 长江证券 |
| 银河证券 | 中信证券（山东） | 长城证券 | 国金证券 | 申万宏源证券 |
| 渤海证券 | 华林证券 | 国信证券 | 招商证券 | 国盛证券 |
| 申万宏源西部证券 | 第一创业证券 | 中航证券 | 中信证券华南 | 东北证券 |
| 浙商证券 | 恒泰证券 | 海通证券 | 东吴证券 | 华安证券 |
| 银泰证券 | 中信期货 | 万联证券 | 国元证券 | 中泰证券 |
| 国投证券 | 华泰证券 | 国泰君安证券 | 华源证券 | 阳光人寿 |
