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基金概况
| 基金全称 | 宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 | 基金代码 | 023062 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2025年04月16日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 程逸飞 | 任职日期 | 2025-04-16 |
| 证券从业日期 | 2013-07-01 |
投资目标
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金的标的指数为中债-绿色普惠主题金融债券优选指数。 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标，本基金还可以投资于标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法发行的债券（包括金融债券、国债、央行票据、地方政府债券、政府机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票等权益类资产，不投资可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交债，也不投资国债期货等衍生品工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略等。
业绩比较基准
中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
收益风险特征
本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金经理
中国人民大学金融学硕士，具有11年证券从业经历，曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司，现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 3.11% | -- | 3.11% |
申购费率
| 申购费率 |
|---|
| 0 |
赎回费率
| 持有期限(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.15% |
| 托管费率（年） | 0.05% |
| 销售服务费（年） | 0.10% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购费用收取交易金额的0.2%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
7. 实际费率低于上述折扣后费率的按实际费率执行。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
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