基金全称 | 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 012771 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2015年08月25日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 陈金伟 | 任职日期 | 2021-07-02 |
证券从业日期 |
本基金将通过积极的大类资产配置,重点关注我国的优势产业,深入研究行业个股,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。
中证800指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
北京大学金融学硕士,具有7年证券从业经历。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,2015年2月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理,现任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈成长精选混合型证券投资基金、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
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近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
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4.52% | 1.19% | 9.93% | -- | 8.60% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
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0 | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 1.5% |
托管费率(年) | 0.25% |
销售服务费(年) | 0.4% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
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1 | 688036 | 传音控股 | 53870108.32 | 3.90% |
2 | 603662 | 柯力传感 | 50858358.51 | 3.68% |
3 | 600529 | 山东药玻 | 48214680.00 | 3.49% |
4 | 002027 | 分众传媒 | 45671160.00 | 3.31% |
5 | 002727 | 一心堂 | 45094118.55 | 3.27% |
6 | 603639 | 海利尔 | 44792307.40 | 3.24% |
7 | 000657 | 中钨高新 | 43347759.84 | 3.14% |
8 | 300454 | 深信服 | 41902365.00 | 3.04% |
9 | 605166 | 聚合顺 | 37651879.32 | 2.73% |
10 | 300791 | 仙乐健康 | 37515327.90 | 2.72% |
泰信财富 | 长量基金 | 中正达广 | 中植基金 | 和讯科技 |
天天基金 | 排排网基金 | 凯石财富 | 国美基金 | 鼎信汇金 |
浦领基金 | 洪泰财富 | 华瑞保险销售 | 诺亚正行 | 博时财富 |
好买基金 | 新华信通 | 攀赢基金 | 盈米基金 | 联泰基金 |
基煜基金 | 富济基金 | 京东肯特瑞 | 万家财富 | 中国人寿 |
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