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基金概况

基金全称 宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 基金代码 008599
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 2021年08月10日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、同业存单以及银行存款。 本基金不投资于股票。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于待偿期为1年至3年(包含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为指数型基金,将采用抽样复制标的指数投资方法,实现对中债1-3年国开行债券指数的紧密跟踪。 1、分层抽样策略 本基金为指数型基金,将采用分层抽样复制法对标的指数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。 本基金将通过对标的指数中各成份债券的历史流动性及收益率等进行分析,选择流动性较好的成份券作为备选,对标的指数的久期等指标进行跟踪,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,将年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 3、债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金投资标的指数为中债-1-3年国开行债券指数。由于本基金投资目标为对标的指数进行有效跟踪,且本基金投资于待偿期为1年至3年(包含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%,每个交易日日终持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,因此将业绩比较基准定为“中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%”符合本基金的产品特点。 若本基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更。基金合同另有约定的从其规定。

收益风险特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金经理

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
0.12% 0.78% 0.59% -- 1.53%

申购费率

申购费率网上直销申购费率%
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赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
T≥7日0

基金运作费

管理费率(年)0.15%
托管费率(年)0.05%
销售服务费(年)0.1%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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法律文件

资产分布

行业分布

持仓明细

序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 占净值比(%)
1 210202 21国开02 20180000.00 39.96%
2 210207 21国开07 15157500.00 30.01%
3 200207 20国开07 10084000.00 19.97%
4 019641 20国债11 3007500.00 5.95%

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