- 基金信息
- 基金费率
- 基金公告
- 投资组合
- 销售机构
基金概况
| 基金全称 | 宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 008710 |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年01月21日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 债券型基金 | 交易币种 | 人民币 |
| 基金规模 | - | 风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，通过实施投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、商业银行金融债（不含二级资本债等商业银行次级债券）、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、资产支持证券等投资，同时本基金不投资于可转换债券、可交换债券以及公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的比例。
投资策略
本基金的投资策略主要包括利率预期与久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略等。
1、利率预期与久期管理策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定组合资产的久期。
当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；当预期市场利率水平将下降时，提高组合的久期，以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率的目的。
2、收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合债券的搭配，即通过对收益率曲线形状变化的预测，适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。
3、骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线进行分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅度的下滑，从而获得较高的收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。
4、息差策略
本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。
5、个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合流动性、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
业绩比较基准
中债总指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
中债总指数的成分券由在境内公开发行且上市流通的国债、央行票据和政策性银行债组成，是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、银行存款、同业存单、商业银行金融债（不含二级资本债等商业银行次级债券）、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。采用95%中债总指数收益率作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重，5%作为现金类资产所对应的权重可以较好地反映本基金的风险收益特征。
若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准的构成因子停止发布或变更名称，本基金管理人可以在符合法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
收益风险特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金经理
历史净值
历史分红
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额（元） |
|---|---|---|---|
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 0.2 |
| 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 0.4 |
收益表现（%）
| 近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 0.52% | 0.11% | -- | 7.94% |
申购费率
| 购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
|---|---|---|
| M＜100万元 | 0.8% | 0费率起，折扣详情请点击《费率与折扣》 |
| 100万元≤M＜200万元 | 0.5% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.3% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| T≥ 7日 | 0 |
基金运作费
| 管理费率（年） | 0.3% |
| 托管费率（年） | 0.1% |
温馨提示：
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0；
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定，具体见产品招募说明书及相关公告。
基金公告
法律文件
资产分布
行业分布
持仓明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 10850169.60 | 63.35% |
网上直销
代销机构
| 京东肯特瑞 |
