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基金概况

基金全称 宝盈鸿翔债券型证券投资基金 基金代码 012739
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 -
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
基金规模 - 风险等级 中低风险
运作方式 开放频率 普通开放式
基金经理 杨献忠 任职日期
证券从业日期

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票,但可持有因所持可转换债券或可交换债券转股形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于江苏省国有企业发行的信用类债券的比例为信用类债券资产的15%-50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

投资策略

1、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及各类债券资产配置比例。同时,本基金注重微观层面的投资研究及策略,具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。 本基金主要采用外部信用评级和内部信用评级相结合的信用研究体系,研究债券发行主体企业的基本面,以确定债券的实际信用状况。基金管理人内部信用评级体系主要分为定量分析和定性分析,定量分析是根据行业公司财务特征设定阈值,进行财务打分。定性分析包括主体股权结构分析、公司历史分析、行业分析、公司经营分析、公司管理层分析、公司融资及外部支持分析、公司偿债分析等几个部分。其中,经营分析注重公司的获现能力、经营稳定性等,财务分析关注公司的资产质量、隐性债务、财务真实性等方面。 本基金主动参与信用类债券投资的,其信用评级需在AA(含)及以上,其中,信用评级为AAA的信用类债券投资不低于信用债资产的50%,投资于信用评级为AA+的信用类债券不高于信用债资产的50%,投资于信用评级为AA的信用类债券不超过信用债资产的20%。为支持江苏区域经济发展,本基金投资于江苏省国有企业发行的信用类债券的比例为信用类债券资产的15%-50%。本基金投资的金融债(不含政策性金融债)、次级债、企业债、公司债、中期票据等信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体或债项信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会备案的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不包含穆迪、标普等外资评级机构),如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。可转换债券、可交换债券投资不受此评级和投资比例安排限制。 本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。 (1)债券资产配置策略 (2)行业配置策略 (3)公司配置策略 (4)流动性管理策略 2、可转换债券(含可交换债券)投资策略 本基金主动投资于可转换债券、可交换债券的市值合计不超过基金资产净值的20%。基于行业研究、公司研究、可转债估值模型分析,本基金在一、二级市场投资可转换债券(含可交换债券),主要采用以下策略: (1)行业配置策略 (2)个券精选策略 (3)转股策略 (4)条款博弈策略 3、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体基本面等研究,结合所持标的债券的投资策略,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等,审慎开展信用衍生品投资。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略。

业绩比较基准

中债-新综合财富(总值)指数收益率×35%+中债-中信证券1-3年江苏省国有企业信用债精选财富(总值)指数收益率×35%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×30%

收益风险特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

基金经理

杨献忠

中国人民大学金融学硕士,具有7年证券从业经历。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员;2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

-

历史分红

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份基金分配红利金额(元)

收益表现(%)

近一个月 近半年 今年以来 近三年 成立以来
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认购费率

购买金额(M)认购费率网上直销认购费率%
M<100万元0.6%0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》   
100万元≤M<200万元0.4%
200万元≤M<500万元0.2%
M≥500万元固定费用1000元/笔

赎回费率

持有期限(T)赎回费率
T<7日1.5%
T≥7日0

基金运作费

管理费率(年)0.3%
托管费率(年)0.05%

温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。

基金公告

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